本期债券发行金额为人民币20亿元，分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，发行规模为6亿元，票面利率1.70%，品种二为10年期固定利率债券，发行规模为14亿元，票面利率2.10%。本期债券募集资金的主要投向为通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，包括但不限于集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面的创业投资基金或政府出资产业基金以及科技创新公司债券等，支持战略性新兴产业和先导产业发展。

公司表示，近年来，国泰海通锚定“金融强国”，全力做好“五篇大文章”，充分依托证券行业在服务各类科创企业中的专业优势，整合私募股权投资、行业研究、投资银行、财富管理等业务，为不同发展阶段的科创企业提供高质量、全链条、差异化的全生命周期服务体系，坚持以科技金融助力高水平科技自立自强，推动“科技、产业、金融”高水平循环。

本期债券的顺利发行，有利于国泰海通及子公司拓宽中长期资金来源，更好地服务科技创新和新质生产力的发展。