22家投资机构中基金公司占据11家
根据年金数据,截至今年一季度末,年金基金投资管理机构一共有22家,包括公募基金、券商、资管、养老保险、养老金等各类专业机构。22家机构一共管理着5713个年金组合,组合资产金额合计3.67万亿元。
22家机构中基金公司占去了11席,数量占比为50%。其中,管理组合数量最多的基金公司是易方达基金,组合数量为422个,组合资产金额达到了3118.09亿元。工商银行旗下的工银瑞信基金的管理组合数(275个)虽不及易方达基金,但组合资产金额为3151.19亿元,超过易方达的3118.09亿元,是组合资产金额最高的基金公司。
其次,南方基金旗下的管理组合数量为323个,仅次于易方达基金,组合资产金额为2534.23亿元。华夏基金、富国基金、国泰基金等基金公司的组合数量均超过100个,组合资产金额约为1000亿元体量。其他基金公司旗下的组合数量大多在100个以下,但不同基金公司间情况差别较大。
海富通基金作为中小公募,旗下组合数量有99个,管理组合资产金额约为750.88亿元。银华基金的管理组合数量为27个,管理规模不足100亿元。另外,博时基金、招商基金、嘉实基金管理的组合数量分别为86个、85个、82个,管理组合资产金额分别为539.63亿元、831.15亿元、752.76亿元。
从年金投资业绩来看,单一计划方面,固定收益类组合和含权益类组合的近三年累计收益率分别为10.92%和7.15%;集合计划下这两类组合的近三年累计收益率,分别为10.16%和6.09%。
基金公司之间的业绩同样存在差别。单一计划里面的固定收益类组合近三年累计收益率,最高的在13%以上,公募基金中最好的业绩是海富通基金(12.71%),其次是银华基金(12.19%)、国泰基金(12.02%)、工银瑞信基金(11.27%),嘉实基金则录得1.68%的亏损,是22家机构中唯一一家录得负收益的管理机构。
单一计划里面的含权益类组合近三年累计收益率方面,最高业绩基金公司是国泰基金(11.86%);位居第二的工银瑞信基金,投资业绩是11.65%,是剔除嘉实基金外21家机构中,唯一一家含权益类组合业绩超过固定收益类组合的机构。
集合计划里面的含权益类组合近三年累计收益率方面,22家机构中最高的是国泰基金(11.13%),也是唯一一家收益率达到两位数的管理机构。此外,工银瑞信基金、南方基金、易方达基金的收益率均在9%以上,远超过海富通基金(-1.66%)、华夏基金(1.56%)、嘉实基金(1.25%)等同行,也超过太平养老保险(2.92%)、中国人寿养老保险(5.43%)等其他资管机构。