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大基金最新动向!一季度重仓股揭晓,多股砸出“黄金坑”

加入日期:2025-6-26 7:46:32 闂侀潧妫欓崝娆撳Υ婵犲嫪鐒婇柡宥庡墮閸嬪秶绱撴担鍝ョ缂傚秴顦垫俊鎾晸閿燂拷



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-26 7:46:32讯:

  未来半导体国产设备渗透率有望持续提高。

  大基金小幅减持2只半导体股票

  思特威-W6月25日晚间公告,截至6月24日,公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份261.2万股,占公司目前总股本的0.65%,减持计划实施完毕。减持完成后,大基金二期当前持股数量为2693.16万股,持股比例为6.7%。

  思特威-W主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售,公司产品已被广泛应用在安防、机器视觉、智能手机、汽车电子、工业感知等众多高科技应用领域。公司于2022年5月份登陆科创板,上市初期至2025年一季度,大基金二期坚定持有公司股份。

  今年一季度,公司实现净利润1.91亿元,同比增长12.65倍。业绩大幅增长的同时,思特威股价于2025年3月3日盘中创历史新高,最新收盘价已回撤到100元/股以下,较历史高点回撤13.14%。

  同一天,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)还出手减持了另一家半导体公司。安路科技发布的公告显示,截至2025年6月24日收盘,大基金通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份329万股,占公司总股本0.82%,持股比例由6.76%下降至5.94%。

  安路科技是国内首批具有先进制程FPGA芯片设计与量产能力的企业之一,大基金作为公司的战略股东,上市以来一直持有公司股份。截至今年一季度末,大基金持有安路科技的股份占流通股比例达到6.76%。

  大基金重仓股名单揭晓

  国家大基金,旨在通过资金投入,支持国内集成电路产业的研发、生产和应用,促进产业链上下游的协同发展,提升中国在全球半导体产业中的竞争力。2024年5月,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司,即大基金三期正式成立,注册资本3440亿元。

  基于注册资本判断,机构普遍认为,大基金三期的投资规模将有望大幅超过大基金一期、二期投资,将进一步推动国内半导体全产业链国产化的正向发展。

  中山证券近日发布研报显示,根据各方统计,目前国内半导体设备国产化率在25%以下,国产替代空间广阔;预计随着国内设备企业技术进步,未来国产设备渗透率有望持续提高。

  A股市场上,大基金此前重仓多只半导体产业链核心公司。据证券时报·数据宝统计,截至今年一季度末,前十大流通股东名单中出现大基金(含大基金二期)身影的股票有36只,合计持仓市值达到928亿元。3只股票获大基金持仓超过百亿元,分别是北方华创) href=/002371/>北方华创(002371)、沪硅产业中芯国际

  机构调研是投资者了解公司最新产业) href=/300832/>新产业(300832)动态的重要渠道。据数据宝统计,截至6月25日收盘,7只大基金重仓股年内累计获调研10次以上,分别是深南电路) href=/002916/>深南电路(002916)、江波龙(301308)、东芯股份国芯科技、思特威-W、芯原股份、佰维存储。

  深南电路累计获调研26次,排在第一位。公司近期接受调研时表示,伴随AI技术的加速演进和应用上的不断深化,2024年以来,公司在高速通信网络、数据中心交换机、AI加速卡、存储器等领域的PCB产品需求出现提升。因目前算力及汽车电子市场需求延续,工厂产能利用率保持高位运行。

  多只龙头股处于超跌状态

  从未来增长潜力来看,多只大基金重仓股获得机构一致看好。据数据宝统计,根据5家及以上机构一致预测,今明两年净利润增速均有望超20%的有20股。北方华创中微公司长电科技) href=/600584/>长电科技(600584)、深南电路等龙头股获得20家以上机构的关注。

  以最新收盘价与机构一致预测目标价相比,10股上涨空间超过20%,包括雅克科技) href=/002409/>雅克科技(002409)、中芯国际、德邦科技、江波龙、长电科技等。

  雅克科技上涨空间45.63%,排在第一。申万宏源证券(000562)研报认为,2025年以来,雅克科技核心客户稼动率维持较好水平,公司作为全球半导体前驱体主要供应商之一,长鑫、海力士、长存、中芯国际等带来持续增量。此外,随着全球LNG贸易量的快速增长,陆地LNG接收站和储备库是继LNG船之后的又一大市场,同时还有乙烷等运输船、储罐等,均为公司保温板材业务带来广阔的成长空间。

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