ST晨鸣(000488)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2024-04-22天风证券孙海洋中性调低
2023-04-12东兴证券刘田田,常子杰,沈逸伦增持维持
2023-04-10群益证券王睿哲,赵旭东持有
2023-04-03天风证券孙海洋,尉鹏洁买入维持
2023-03-02天风证券孙海洋,尉鹏洁买入首次
2022-09-01国元证券徐偲增持维持
2022-05-05国元证券徐偲增持维持
2022-04-01国元证券徐偲增持维持
  盈利预测
据ST晨鸣一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利亏损幅度减小

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力有所加强，资金使用效率有所优化

  现金流能力有所削弱，现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)-0.27-0.17-2.83-2.05-1.31-0.49-2.53-0.24
每股净资产(元)0.050.140.311.091.812.623.125.40
每股资本公积金(元)1.791.781.791.781.791.771.771.78
每股未分配利润(元)-2.88-2.78-2.62-1.84-1.11-0.290.212.47
每股经营性现金流(元)0.110.010.080.240.270.180.890.81
净资产收益率(%)-150.65-77.63-164.83-97.29-53.39-17.22-57.25-4.36
营业总收入(元)68.65亿29.81亿61.87亿33.48亿21.07亿7.97亿227.29亿198.25亿
营业总收入同比增长(%)225.90273.97-72.78-83.11-84.83-88.21-14.580.52
归属净利润(元)-78647.51万-51247.11万-829593.24万-600781.66万-385795.32万-145163.41万-741078.45万-71009.85万
归属净利润同比增长(%)79.6164.70-11.94-746.05-13567.59-2594.38-478.387.57
扣非净利润(元)-108947.70万-58728.59万-766926.65万-581011.47万-364536.36万-146151.14万-720238.55万-107493.92万
扣非净利润同比增长(%)70.1159.82-6.48-440.51-1245.82-545.31-270.8514.12
毛利率(%)-7.19-8.62-39.05-62.27-76.93-131.922.578.82
净利率(%)-13.38-19.48-144.88-192.26-198.64-206.92-34.29-4.08
资产负债率(%)96.0995.5894.4489.8985.9382.2879.7973.51
存货周转率(次)2.050.922.801.971.390.645.684.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入6,865,428,943.32,981,106,295.866,186,550,243.973,347,860,731.23
营业总成本8,430,771,100.653,781,529,47311,085,985,754.617,289,484,559.58
其他经营收益
营业利润-1,227,603,850.58-684,431,737.98-9,141,167,486.8-6,522,843,446.78
利润总额-1,234,789,084.5-684,707,370.17-9,200,214,218.57-6,549,316,603.45
净利润-918,863,472.9-580,698,823.29-8,962,842,969.45-6,436,508,734.22
每股收益
其他综合收益20,035,932.1123,604,735.16-1,679,749.7710,504,178.49
综合收益总额-898,827,540.79-557,094,088.13-8,964,522,719.22-6,426,004,555.73
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计7,326,437,711.567,005,874,852.586,168,547,176.148,527,951,775.67
非流动资产:
非流动资产合计43,639,735,795.7444,110,132,295.0444,451,601,731.9944,327,022,633.76
资产总计50,966,173,507.351,116,007,147.6250,620,148,908.1352,854,974,409.43
流动负债:
流动负债合计39,749,787,261.839,236,269,396.7339,392,257,488.1840,089,203,598.15
非流动负债:
非流动负债合计9,222,919,896.749,622,092,221.558,414,714,596.477,421,321,769.04
负债合计48,972,707,158.5448,858,361,618.2847,806,972,084.6547,510,525,367.19
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计155,805,696.62416,532,045.46903,835,592.133,196,889,425.38
股东权益合计1,993,466,348.762,257,645,529.342,813,176,823.485,344,449,042.24
负债和股东权益合计50,966,173,507.351,116,007,147.6250,620,148,908.1352,854,974,409.43
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计7,595,989,222.153,234,548,167.666,798,057,998.594,272,323,172.64
经营活动现金流出小计7,273,606,236.273,208,906,679.166,554,849,590.883,569,733,890.6
经营活动产生的现金流量净额322,382,985.8825,641,488.5243,208,407.71702,589,282.04
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计502,595,569.293,153,192.38378,271,456.1848,154,127.2
投资活动现金流出小计45,956,129.2212,893,400512,169,806.58512,136,163.51
投资活动产生的现金流量净额456,639,440.07-9,740,207.62-133,898,350.4-463,982,036.31
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计10,158,929,669.916,637,443,781.3724,833,885,112.4319,128,182,701.11
筹资活动现金流出小计10,966,912,884.826,647,381,459.4124,955,949,742.9919,407,371,521.66
筹资活动产生的现金流量净额-807,983,214.91-9,937,678.04-122,064,630.56-279,188,820.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,782,580.74-2,820,182-1,891,790.72-1,284,372
现金及现金等价物净增加额-30,743,369.73,143,420.84-14,646,363.97-41,865,946.82
期末现金及现金等价物余额106,553,512.64140,440,303.18137,296,882.34110,077,299.49
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-30,743,369.7--14,646,363.97-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-307781021935.04-7.28
2026-03-318392020338.01-0.54
2026-02-288437320228.81-3.84
2025-12-318774219452.09-5.12
2025-09-309247418456.71-7.32
2025-06-309978317104.77-7.63
2025-03-3110802115800.31-9.08
2024-12-3111880414366.234.88
2024-09-3011328115202.22-4.01
2024-06-3011800814593.27-0.40

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
晨鸣控股有限公司45578.1315.53不变0.00
香港中央结算(代理人)有限公司37342.4812.73增加0.08
晨鸣控股(香港)有限公司36413.1612.41不变0.00
金幸3862.231.32增加85.41
陈洪国1908.000.65不变0.00
王凡亮940.600.32新进940.60
戢中秋899.670.31增加58.75
寿光市众力商贸有限公司897.280.31新进897.28
许和坤838.030.29不变0.00
潘健开777.020.26新进777.02

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
晨鸣控股有限公司45578.1315.50不变0.00
香港中央结算(代理人)有限公司37342.4812.70增加0.08
晨鸣控股(香港)有限公司36413.1612.38不变0.00
金幸3862.231.31增加85.41
陈洪国1908.000.65不变0.00
王凡亮940.600.32新进940.60
戢中秋899.670.31增加58.75
寿光市众力商贸有限公司897.280.31新进897.28
许和坤838.030.28不变0.00
潘健开777.020.26新进777.02

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
核心技术(业务)骨干及其他人员130280002022-07-27 13028000
陈洪国80000002022-07-27 8000000
胡长青20000002022-07-27 2000000
李兴春20000002022-07-27 2000000
李雪芹12000002022-07-27 1200000
李峰12000002022-07-27 1200000
李伟先8000002022-07-27 800000
李振中8000002022-07-27 800000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
李振中副总经理-1666001946400集中竞价2022-09-15
李振中副总经理1000113000竞价交易2019-06-19
陈洪国董事长,执行董事54320011080044竞价交易2019-06-06
耿光林执行董事60800716900竞价交易2019-05-29
李峰营销副总监,执行董事198300906027竞价交易2019-05-28

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
易方达港股通红利混合A920635025593653.000.310.54
  主力控盘
  公司简介
股票代码 000488 股票简称 ST晨鸣
公司全称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所风险警示板A股
成立日期 1993-05-05 上市日期 2000-11-02
注册资本(万元) 29414562000000.00 总经理 姜言山(代)
法人代表 姜言山 董事会秘书 袁西坤
注册地址 山东省寿光市圣城街595号 办公地址 山东省寿光市农圣东街2199号
电话 0536-5135888 传真 0536-5135688
电子邮箱 cmir@chenming.com.cn 公司网址 www.chenmingpaper.com
所属行业 轻工制造 所属地域 山东板块
股改实施日期 2006-03-28 股改进度 实施
所属板块 造纸印刷-AB股-AH股-ST股-参股银行-股权激励-预亏预减-央国企改革-区块链-富时罗素-标准普尔-EDA概念-碳交易-低价股-破发股
主营业务     机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履行相关程序。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)
公司简介      山东晨鸣纸业集团股份有限公司是中国造纸龙头企业,中国企业500强,成立于1958年,是以制浆、造纸为主的现代化大型综合企业集团,在全国拥有多个生产基地,企业经济效益主要指标连续多年在全国同行业保持领先地位。晨鸣集团是国内A、B、H三支股票上市公司,是中国上市公司百强企业、中国十佳明星企业,荣获全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、轻工业全国十佳企业、中国企业管理杰出贡献奖等省级以上荣誉称号。晨鸣集团历经多年创新发展,创造了自己的品牌,培养了自己的核心竞争力,逐步形成了以下几个方面的优势:浆纸一体化优势。是全国实现制浆和造纸基本平衡的大型浆纸一体化企业。产业布局优势。晨鸣在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有多个生产基地,全部产品实现近距离销售,配送服务快捷。规模优势。晨鸣集团主要产品:文化纸、铜版纸、白卡纸等市场占有率均位居全国前列。品牌优势。晨鸣集团靠严格的管理、一流的装备、一流的技术,不断提升晨鸣品牌的自身价值,品牌效益越来越明显。目前,公司产品涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸等系列。企业拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心等科研机构。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC—COC国际森林体系认证(licenseCode:FSC-C020261)。跨入新时代,晨鸣集团将全面提升企业管理水平和运行质量,继续聚焦主业,做强实业,努力建成具有全球竞争力的世界一流企业集团。
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