大连友谊(000679)
 
 
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  盈利预测
据大连友谊三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金占用情况严重恶化

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.04-0.02-0.03-0.14
每股净资产(元)1.001.021.011.04
每股资本公积金(元)0.190.190.190.19
每股未分配利润(元)-0.75-0.73-0.74-0.71
每股经营性现金流(元)0.000.030.01-0.11
净资产收益率(%)-3.79-1.52-2.41-12.72
营业总收入(元)1.24亿8244.00万4151.08万1.49亿
营业总收入同比增长(%)8.720.72-2.38-15.24
归属净利润(元)-1374.01万-558.51万-880.43万-5016.26万
归属净利润同比增长(%)60.3476.708.6676.77
扣非净利润(元)-1376.70万-559.59万-881.19万-5023.17万
扣非净利润同比增长(%)60.4276.788.4776.88
毛利率(%)25.5123.3223.2822.08
净利率(%)-12.42-5.91-26.48-40.01
资产负债率(%)68.5867.6968.4666.92
存货周转率(次)2.521.750.883.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.15亿元,每股收益-0.04元。

    截至第三季度最新股东权益30514.51万元,未分配利润-26797.22万元。

    截至第三季度最新总资产97116.87万元,负债66602.36万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入124,167,311.2782,439,957.6341,510,782.53149,462,333.69
营业总成本137,390,137.2785,045,928.5953,045,438.04213,868,787
营业利润-12,699,411.91-2,130,757.48-10,995,389.04-59,774,500.9
利润总额-12,677,719.18-2,129,034.35-10,993,931.82-59,756,541.5
净利润-15,419,760.94-4,871,076.11-10,993,931.82-59,797,554.1
其他综合收益----
综合收益总额-15,419,760.94-4,871,076.11-10,993,931.82-59,797,554.1
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计264,840,982.1264,678,119.85262,978,952.93244,236,703.23
非流动资产合计706,327,728.77712,467,494.97718,622,387.29724,751,345.01
资产总计971,168,710.87977,145,614.82981,601,340.22968,988,048.24
流动负债合计660,242,865.24655,639,551.11666,132,442.86642,501,464.51
非流动负债合计5,780,752.775,812,286.025,897,975.385,921,729.93
负债合计666,023,618.01661,451,837.13672,030,418.24648,423,194.44
归属于母公司股东权益合计355,567,244.5363,722,254.61360,503,061.81369,307,314.69
股东权益合计305,145,092.86315,693,777.69309,570,921.98320,564,853.8
负债和股东权益合计971,168,710.87977,145,614.82981,601,340.22968,988,048.24
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计423,984,602.4286,705,073.34155,455,054.76538,057,639.05
经营活动现金流出小计424,416,830.7275,967,015.95150,774,805.53578,936,225.93
经营活动产生的现金流量净额-432,228.310,738,057.394,680,249.23-40,878,586.88
投资活动现金流入小计43,000003,200
投资活动现金流出小计46,856.9343,339.8233,539.822,573,441.67
投资活动产生的现金流量净额-3,856.93-43,339.82-33,539.82-2,570,241.67
筹资活动现金流入小计38,400,00030,000,00030,000,00057,860,000
筹资活动现金流出小计9,609,783.39,042,399.988,620,733.3259,218,435.37
筹资活动产生的现金流量净额28,790,216.720,957,600.0221,379,266.68-1,358,435.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响000-
现金及现金等价物净增加额28,354,131.4731,652,317.5926,025,976.09-44,807,263.92
期末现金及现金等价物余额116,348,393.15119,646,579.27114,020,237.7787,994,261.68
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
武信投资控股(深圳)股份有限公司10000.0028.060.00
大连友谊集团有限公司1190.793.340.00
柏云禄546.031.530.00
宋淑艳290.770.820.00
乔宏249.840.70-1.96
曲俊锋221.980.620.00
王诞219.130.610.74
杨邦全210.780.59-5.18
王小红200.130.56-24.62
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金158.060.44158.06
  主力控盘
  公司简介
大连友谊 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 壳资源,新零售,腾讯概念,振兴东北
主营业务: 房地产开发;(以下限分支机构经营)商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品;农副产品收购;客房写字间出租、会议服务、企业管理服务、广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 1997-01-24 每股净资产: 1.02元 每股收益: -0.02元 净利润: -0.06亿元 净利润增长率: 76.70%
营业收入: 0.82亿元 每股现金流: 0.03元 每股公积金: 0.19元 每股未分配利润: -0.73元 总股本: 3.56亿 流通股: 3.56亿
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