新能泰山(000720)
 
 
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  盈利预测
据新能泰山三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务盈利能力有所加强

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力明显恶化,总资产利用效率腰斩

  现金流能力有所削弱,现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.04-0.03-0.02-0.11
每股净资产(元)1.992.002.021.98
每股资本公积金(元)0.440.440.440.53
每股未分配利润(元)0.430.440.460.46
每股经营性现金流(元)-0.040.010.050.02
净资产收益率(%)-1.98-1.39-0.81-5.11
营业总收入(元)12.16亿8.94亿6.00亿39.84亿
营业总收入同比增长(%)-59.91-55.53-20.51-4.71
归属净利润(元)-5013.82万-3513.85万-2065.72万-13380.52万
归属净利润同比增长(%)51.6347.6536.62-41.83
扣非净利润(元)-5082.34万-3582.54万-2064.43万-14272.46万
扣非净利润同比增长(%)50.8646.3736.51-46.57
毛利率(%)4.704.533.651.18
净利率(%)-3.97-3.86-3.39-3.40
资产负债率(%)50.5950.8650.8352.47
存货周转率(次)0.390.290.201.45
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.48亿元,每股收益-0.04元。

    截至第三季度最新股东权益260147.72万元,未分配利润54320.98万元。

    截至第三季度最新总资产526485.00万元,负债266337.28万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,216,012,697.67894,224,076.84600,448,372.053,983,638,928.89
营业总成本1,262,355,834.12926,933,334.26618,470,393.294,120,627,883.45
营业利润-44,138,363.02-32,489,164.28-17,890,321.39-131,387,689.44
利润总额-43,347,108.98-31,695,238.08-17,930,864.05-131,131,442.82
净利润-48,304,602.68-34,525,193.46-20,336,662-135,580,368.18
其他综合收益----
综合收益总额-48,304,602.68-34,525,193.46-20,336,662-135,580,368.18
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,622,164,303.834,668,138,229.984,686,504,140.254,905,883,360.07
非流动资产合计642,685,689.44653,759,839.57660,726,015.81667,968,344.57
资产总计5,264,849,993.275,321,898,069.555,347,230,156.065,573,851,704.64
流动负债合计2,185,958,926.92,246,081,809.922,369,794,432.662,693,542,798.16
非流动负债合计477,413,871.9460,672,159.17348,244,136.74230,906,517.09
负债合计2,663,372,798.82,706,753,969.092,718,038,569.42,924,449,315.25
归属于母公司股东权益合计2,504,127,147.252,519,069,422.972,533,478,787.182,554,071,832.69
股东权益合计2,601,477,194.472,615,144,100.462,629,191,586.662,649,402,389.39
负债和股东权益合计5,264,849,993.275,321,898,069.555,347,230,156.065,573,851,704.64
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,507,464,657.191,193,382,688.41913,836,514.644,748,738,325.57
经营活动现金流出小计1,563,706,626.251,181,625,456.78852,068,294.374,722,702,398.27
经营活动产生的现金流量净额-56,241,969.0611,757,231.6361,768,220.2726,035,927.3
投资活动现金流入小计499,278.576,5006,500981,870.99
投资活动现金流出小计2,689,840.641,878,142.641,315,1209,376,593.41
投资活动产生的现金流量净额-2,190,562.07-1,871,642.64-1,308,620-8,394,722.42
筹资活动现金流入小计1,656,033,334.11,226,368,620.58460,337,619.651,935,293,404.3
筹资活动现金流出小计1,762,733,645.971,332,777,551.87627,357,128.271,955,645,172.07
筹资活动产生的现金流量净额-106,700,311.87-106,408,931.29-167,019,508.62-20,351,767.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-165,132,843-96,523,342.3-106,559,908.35-2,710,562.89
期末现金及现金等价物余额82,246,734.1150,856,234.8140,819,668.75247,379,577.1
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
华能能源交通产业控股有限公司30000.7423.880.00
南京华能南方实业开发股份有限公司22391.0817.820.00
广东世纪城集团有限公司8815.367.020.00
北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金1555.001.24-478.44
周立镇644.500.510.00
张峰617.100.490.00
胥毅480.000.38150.00
胡睿409.170.336.36
北京浩成投资管理有限公司302.400.241.05
魏宏斌300.850.240.00
  主力控盘
  公司简介
新能泰山 所属地域: 山东省 涉及概念: 国企改革,电子商务,深股通,供应链金融,央企国企改革
主营业务: 电子商务(不得从事金融业务);以自有资金对外投资;仓储(不含危险化学品);产业园建设、运营、管理;物业及不动产运营管理;售电;电力、热力项目的建设、运营、管理;电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售;输变电设备销售;金属材料压延加工;高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装;商品及技术的进出口;销售化工产品;煤炭批发经营;销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油(不含危险化学品);货物运输代理;光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售;集团系统企业培训;工程管理服务;工程造价咨询业务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;装卸搬运;道路货物运输(不含危险货物);供应链管理服务;水泥制品销售;酒店管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1997-05-09 每股净资产: 1.99元 每股收益: -0.04元 净利润: -0.50亿元 净利润增长率: 51.63%
营业收入: 12.16亿元 每股现金流: -0.04元 每股公积金: 0.44元 每股未分配利润: 0.43元 总股本: 12.57亿 流通股: 12.57亿
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