新能泰山(000720)
 
 
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  盈利预测
据新能泰山三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.03-0.03-0.01-0.05
每股净资产(元)1.951.961.971.98
每股资本公积金(元)0.440.440.440.44
每股未分配利润(元)0.390.390.410.42
每股经营性现金流(元)-0.16-0.15-0.10-0.05
净资产收益率(%)-1.74-1.40-0.45-2.61
营业总收入(元)7.88亿4.63亿1.71亿14.57亿
营业总收入同比增长(%)-35.20-48.26-71.46-63.44
归属净利润(元)-4305.27万-3473.48万-1129.77万-6588.40万
归属净利润同比增长(%)14.131.1545.3149.50
扣非净利润(元)-4312.08万-3472.30万-1131.92万-7856.31万
扣非净利润同比增长(%)15.163.0845.1743.63
毛利率(%)7.438.389.504.76
净利率(%)-5.23-7.62-6.39-4.14
资产负债率(%)53.3252.0951.9351.07
存货周转率(次)0.230.130.050.46
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.41亿元，每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益254367.18万元，未分配利润48746.41万元。

    截至第三季度最新总资产544875.50万元，负债290508.32万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入788,030,823.36462,708,841.43171,346,461.91,456,544,496.66
营业总成本829,421,475.75494,768,193.34181,954,157.231,545,975,164.63
营业利润-36,732,053.39-32,292,729.3-9,616,006.74-56,799,032.47
利润总额-36,641,010.02-32,429,203.16-9,635,507.93-56,196,471.6
净利润-41,224,048.5-35,238,837.7-10,946,963.58-60,233,481
其他综合收益----
综合收益总额-41,224,048.5-35,238,837.7-10,946,963.58-60,233,481
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计4,829,958,594.954,703,904,383.064,728,788,960.784,650,929,801.86
非流动资产合计618,796,421.17626,514,505.3632,564,132.13636,331,529.71
资产总计5,448,755,016.125,330,418,888.365,361,353,092.915,287,261,331.57
流动负债合计2,316,078,101.642,221,158,816.532,286,461,560.982,218,897,697.66
非流动负债合计589,005,075.06555,490,634.96497,718,906.33481,175,806.91
负债合计2,905,083,176.72,776,649,451.492,784,180,467.312,700,073,504.57
归属于母公司股东权益合计2,449,447,665.792,457,363,810.772,480,347,691.792,491,170,214.74
股东权益合计2,543,671,839.422,553,769,436.872,577,172,625.62,587,187,827
负债和股东权益合计5,448,755,016.125,330,418,888.365,361,353,092.915,287,261,331.57
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计935,970,294.06597,178,541.09243,025,294.112,023,398,395.45
经营活动现金流出小计1,141,339,228.51780,202,523.02373,946,513.022,081,113,814.06
经营活动产生的现金流量净额-205,368,934.45-183,023,981.93-130,921,218.91-57,715,418.61
投资活动现金流入小计750,063.31750,063.3115,0007,315,493.83
投资活动现金流出小计2,272,199.66922,283.66634,783.667,298,773.15
投资活动产生的现金流量净额-1,522,136.35-172,220.35-619,783.6616,720.68
筹资活动现金流入小计1,734,742,908.431,084,295,940.59384,554,847.172,252,622,616.87
筹资活动现金流出小计1,536,057,284.73910,451,485.59210,467,592.862,370,095,201.86
筹资活动产生的现金流量净额198,685,623.7173,844,455174,087,254.31-117,472,584.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-8,205,447.1-9,351,747.2842,546,251.74-175,171,282.92
期末现金及现金等价物余额64,002,847.0862,856,546.9114,754,545.9272,208,294.18
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
华能能源交通产业控股有限公司30000.7423.880.00
南京华能南方实业开发股份有限公司22391.0817.820.00
广东世纪城集团有限公司7566.166.020.00
北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金1760.001.40-105.00
何欣845.860.67-239.83
周立镇644.500.510.00
张峰617.100.490.00
陈瑞钦481.670.38481.67
香港中央结算有限公司417.550.33417.55
胡学敏315.000.25315.00
  主力控盘
  公司简介
新能泰山 所属地域： 山东省 涉及概念： 物业管理，光纤概念，国企改革，电子商务，央企国企改革
主营业务： 电子商务（不得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售；集团系统企业培训；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理服务；水泥制品销售；酒店管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1997-05-09 每股净资产： 1.95元 每股收益： -0.03元 净利润： -0.43亿元 净利润增长率： 14.13%
营业收入： 7.88亿元 每股现金流： -0.16元 每股公积金： 0.44元 每股未分配利润： 0.39元 总股本： 12.57亿 流通股： 12.57亿



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