*ST凯撒(000796)
 
 
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  盈利预测
据*ST凯撒四季报分析:

  盈利能力明显改善,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善,

  偿债能力明显改善,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力维持稳定,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)-0.010.38-0.29-0.15
每股净资产(元)0.620.64-1.45-1.31
每股资本公积金(元)0.830.830.800.80
每股未分配利润(元)-0.67-0.66-2.22-2.07
每股经营性现金流(元)-0.010.240.010.03
净资产收益率(%)-1.40-88.99--
营业总收入(元)1.61亿5.82亿4.83亿2.28亿
营业总收入同比增长(%)109.5189.9069.2519.70
归属净利润(元)-1428.36万6.07亿-23578.23万-11791.43万
归属净利润同比增长(%)66.39158.688.9728.60
扣非净利润(元)-41.82万-35031.22万-14974.61万-10399.73万
扣非净利润同比增长(%)99.0366.2645.6642.34
毛利率(%)20.0321.0422.3625.21
净利率(%)-14.3779.40-47.43-51.44
资产负债率(%)53.1051.94137.22132.37
存货周转率(次)10.8244.9133.3814.05
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.23亿元,每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益109519.01万元,未分配利润-107348.06万元。

    截至2024年第一季度最新总资产233494.92万元,负债123975.91万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入160,898,100.93582,070,643.36482,995,852.47227,947,179.96
营业总成本167,437,041.41886,529,317.28632,079,084.1326,502,141.17
营业利润-21,242,236.02539,463,446.45-98,112,979.78-115,778,596.24
利润总额-21,153,986.24461,566,116.94-228,524,776.24-116,946,242
净利润-23,123,784.83462,177,714.39-229,100,489.08-117,251,164.83
其他综合收益-14,869,846.1-81,586,709.5813,461,346.089,422,710.2
综合收益总额-37,993,630.93380,591,004.81-215,639,143-107,828,454.63
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,566,397,052.481,587,183,108.781,430,101,135.031,415,892,640.99
非流动资产合计768,552,103.29770,543,162.91,012,529,833.831,060,349,453.21
资产总计2,334,949,155.772,357,726,271.682,442,630,968.862,476,242,094.2
流动负债合计946,024,931.9922,350,262.763,236,149,579.423,175,552,591.36
非流动负债合计293,734,138.52302,190,435.81115,656,845.66102,330,319.25
负债合计1,239,759,070.421,224,540,698.573,351,806,425.083,277,882,910.61
归属于母公司股东权益合计999,028,771.571,028,182,189.91-1,162,493,687.39-1,048,940,352.48
股东权益合计1,095,190,085.351,133,185,573.11-909,175,456.22-801,640,816.41
负债和股东权益合计2,334,949,155.772,357,726,271.682,442,630,968.862,476,242,094.2
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计211,320,071.281,178,247,504.33588,781,344.19329,242,063.41
经营活动现金流出小计233,063,739.2785,656,249.5581,563,311.66304,422,368.82
经营活动产生的现金流量净额-21,743,667.92392,591,254.837,218,032.5324,819,694.59
投资活动现金流入小计-5,930,119.985,772,354.845,772,354.84
投资活动现金流出小计967,784.253,634,174.72913,623.98632,188.26
投资活动产生的现金流量净额-967,784.252,295,945.264,858,730.865,140,166.58
筹资活动现金流入小计431,316,275.0889,640,00050,840,00045,140,000
筹资活动现金流出小计3,632,780.8177,558,960.4736,703,567.6535,719,863.22
筹资活动产生的现金流量净额427,683,494.2712,081,039.5314,136,432.359,420,136.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响93,522.21-225,907.63117,557.8610,871.69
现金及现金等价物净增加额405,065,564.31406,742,331.9926,330,753.639,390,869.64
期末现金及现金等价物余额840,072,640.95435,007,076.6454,595,498.2567,655,614.29
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海航旅游集团有限公司17529.5618.080.00
中国金谷国际信托有限责任公司10206.0310.520.00
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户4972.975.13-7250.59
海南同盛世嘉免税集团有限公司2391.982.472391.98
江苏京东信息技术有限公司1583.021.631583.02
海航航空集团有限公司1550.391.600.00
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)1538.221.590.00
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司1440.071.48-5919.39
盛京银行股份有限公司1312.331.351312.33
江苏银行股份有限公司1081.911.120.00
  主力控盘
  公司简介
凯撒旅业 所属地域: 海南省 涉及概念: 国企改革,新零售,露营经济,ST板块,冬奥会,海南自贸区,免税店,标普道琼斯A股,体育产业,旅游概念,金改
主营业务: 旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告;图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营);商场;黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁;渭河大桥收费;摄影冲印服务;服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材;花卉;项目投资与资产管理;(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃;现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)。
上市日期: 1997-07-03 每股净资产: 0.62元 每股收益: -0.01元 净利润: -0.14亿元 净利润增长率: 66.39%
营业收入: 1.61亿元 每股现金流: -0.01元 每股公积金: 0.83元 每股未分配利润: -0.67元 总股本: 16.04亿 流通股: 9.70亿
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