北京文化(000802)
 
 
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  盈利预测
据北京文化三季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强，企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定，盈利增速高于债务增速

  运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

  现金流能力有所加强，可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.06-0.05-0.02-0.39
每股净资产(元)1.691.701.731.75
每股资本公积金(元)4.444.444.444.44
每股未分配利润(元)-3.83-3.82-3.80-3.78
每股经营性现金流(元)-0.20-0.050.19-0.03
净资产收益率(%)-3.24-2.65-1.10-20.08
营业总收入(元)9936.67万771.76万619.94万5.89亿
营业总收入同比增长(%)-28.06-94.31-93.84445.50
归属净利润(元)-3991.06万-3275.21万-1370.10万-27991.94万
归属净利润同比增长(%)70.41-46.29-16.50-359.02
扣非净利润(元)-4753.70万-3605.44万-1377.71万-18708.03万
扣非净利润同比增长(%)-5.11-51.31-13.18-139.47
毛利率(%)23.6181.6487.90-9.91
净利率(%)-40.17-424.40-221.01-47.55
资产负债率(%)53.5154.0053.6455.15
存货周转率(次)0.300.010.002.10
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.40亿元，每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益119146.67万元，未分配利润-274423.59万元。

    截至第三季度最新总资产256291.81万元，负债137145.14万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入99,366,662.497,717,608.766,199,392.55589,073,815.6
营业总成本150,984,562.2150,444,359.7326,240,437.58741,216,788.53
营业利润-41,535,470.8-33,694,805.04-11,514,062.92-182,320,093.43
利润总额-38,300,591.62-30,459,925.86-11,534,762.92-285,355,550.18
净利润-39,911,971.76-32,753,693.53-13,701,061.87-280,119,128.76
其他综合收益----5,251,676.49
综合收益总额-39,911,971.76-32,753,693.53-13,701,061.87-285,370,805.25
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,367,086,307.81,388,518,255.51,394,889,807.381,497,016,385.25
非流动资产合计1,195,831,774.141,217,269,857.751,231,952,869.541,248,334,674.45
资产总计2,562,918,081.942,605,788,113.252,626,842,676.922,745,351,059.7
流动负债合计1,308,952,514.211,333,939,050.171,312,995,166.521,417,511,908.07
非流动负债合计62,498,875.873,224,092.9296,169,908.5896,460,487.94
负债合计1,371,451,390.011,407,163,143.091,409,165,075.11,513,972,396.01
归属于母公司股东权益合计1,211,476,496.051,218,634,938.611,237,686,080.641,251,387,074.93
股东权益合计1,191,466,691.931,198,624,970.161,217,677,601.821,231,378,663.69
负债和股东权益合计2,562,918,081.942,605,788,113.252,626,842,676.922,745,351,059.7
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计310,942,818.07270,812,866.72255,598,808.72395,260,538.06
经营活动现金流出小计454,363,361.83306,509,123.4120,927,611.16416,510,913.17
经营活动产生的现金流量净额-143,420,543.76-35,696,256.68134,671,197.56-21,250,375.11
投资活动现金流入小计4,662,230.6--74,361,015.9
投资活动现金流出小计---25,692.07
投资活动产生的现金流量净额4,662,230.6--74,335,323.83
筹资活动现金流入小计280,000,000110,000,000-200,000,000
筹资活动现金流出小计216,674,267.6472,528,434.3163,804,169.47220,442,781.25
筹资活动产生的现金流量净额63,325,732.3637,471,565.69-63,804,169.47-20,442,781.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响---5,797.37
现金及现金等价物净增加额-75,432,580.81,775,309.0170,867,028.0932,647,964.84
期末现金及现金等价物余额15,960,968.993,168,858.71162,260,577.7991,393,549.7
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
富德生命人寿保险股份有限公司-传统11164.9915.610.00
青岛海发产业投资控股有限公司4925.446.880.00
李国平3545.684.960.00
骆震3522.524.920.00
林云芳3520.184.920.00
台州铭泰矿业有限公司3520.004.920.00
代东云3340.574.670.00
王晨波2863.834.000.00
杨三彩954.881.3340.00
苏维标909.411.270.00
  主力控盘
  公司简介
北京文化 所属地域： 北京市 涉及概念： IP经济(谷子经济)，旅游概念，冬奥会，三季报预增，文化传媒概念
主营业务： 旅游项目开发、投资及管理；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；广播电视节目制作；从事文化经纪业务；演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音箱设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；产品设计；电脑动画设计；以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；园林景观设计、咨询；种植花卉、苗木、盆景；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；工艺美术品、五金交电、化工产品、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、水泥、旅游产品、旅游纪念品、花卉、苗木、盆景、园艺用品、园林机具、建筑材料、电气设备、文化用品；零售内销黄金饰品；出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；制造水泥；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 1998-01-08 每股净资产： 1.69元 每股收益： -0.06元 净利润： -0.40亿元 净利润增长率： 70.41%
营业收入： 0.99亿元 每股现金流： -0.20元 每股公积金： 4.44元 每股未分配利润： -3.83元 总股本： 7.16亿 流通股： 7.15亿



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