*ST华铁(000976)_ 股票分析

*ST华铁(000976)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2022-12-02	浙商证券	邱世梁,王华君,张杨	买入	维持
2022-10-25	浙商证券	邱世梁,王华君,张杨	买入	维持
2022-10-21	中国银河	鲁佩,范想想	买入	维持
2022-10-20	浙商证券	邱世梁,王华君,张杨	买入	维持
2022-08-31	中国银河	鲁佩,范想想	买入	维持
2022-08-28	浙商证券	邱世梁,王华君,张杨	买入	维持
2022-08-11	浙商证券	邱世梁,王华君,张杨,刘欣畅	买入	调高
2022-06-06	中国银河	鲁佩,范想想	买入	维持

	盈利预测

财务数据

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
每股收益(元)	0.04	0.03	0.01	-0.76	0.19	0.14	0.03	0.18
每股净资产(元)	1.98	1.97	1.94	1.93	2.98	2.92	2.77	3.18
每股资本公积金(元)	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.15	1.68
每股未分配利润(元)	-0.21	-0.22	-0.23	-0.24	0.80	0.74	0.63	0.51
每股经营性现金流(元)	-0.44	-0.42	-0.44	-0.09	-0.09	0.06	0.00	0.69
净资产收益率(%)	1.80	1.29	0.55	-29.57	6.51	4.74	1.00	5.65
营业总收入(元)	5.95亿	4.47亿	2.68亿	5.73亿	16.58亿	12.45亿	2.84亿	18.70亿
营业总收入同比增长(%)	-64.13	-64.09	-5.60	-69.33	-8.65	9.84	-27.44	-9.76
归属净利润(元)	5601.99万	4007.61万	1718.84万	-120699.58万	3.09亿	2.26亿	4956.91万	2.81亿
归属净利润同比增长(%)	-81.87	-82.28	-65.32	-529.26	-15.38	-3.42	11.02	-33.11
扣非净利润(元)	4315.62万	1750.75万	414.14万	-124177.70万	3.08亿	2.26亿	4935.74万	2.57亿
扣非净利润同比增长(%)	-86.01	-92.25	-91.61	-582.60	-13.78	-1.94	10.54	-36.97
毛利率(%)	37.70	35.80	26.75	31.57	33.63	34.09	45.02	45.94
净利率(%)	8.52	8.14	5.62	-211.42	18.66	18.37	18.27	20.42
资产负债率(%)	46.65	48.55	47.87	50.18	35.85	37.40	41.99	30.01
存货周转率(次)	0.64	0.55	0.38	0.97	2.48	1.45	0.40	2.49

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	594,839,499.05	447,282,211.9	267,748,796.93	573,495,028.74
营业总成本	558,221,815.75	414,297,554.93	254,490,914.91	690,902,284.77
其他经营收益
营业利润	50,851,203.78	38,063,969.31	17,655,160.09	-1,218,830,577.62
利润总额	52,248,123.24	38,605,315.17	17,696,653.66	-1,218,882,872.71
净利润	50,706,397.38	36,418,701.29	15,059,561.71	-1,212,459,617.41
每股收益
其他综合收益	11,915,862.01	6,857,955.11	-777,606.08	-5,646,445.5
综合收益总额	62,622,259.39	43,276,656.4	14,281,955.63	-1,218,106,062.91

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产:
流动资产合计	3,485,161,591.13	3,522,149,071.65	3,356,432,534.23	3,607,193,597.07
非流动资产:
非流动资产合计	2,489,724,641.61	2,654,710,723.51	2,671,067,244.19	2,671,136,168.07
资产总计	5,974,886,232.74	6,176,859,795.16	6,027,499,778.42	6,278,329,765.14
流动负债:
流动负债合计	1,494,525,309.29	1,718,120,732.76	1,429,252,998.43	1,695,955,926.85
非流动负债:
非流动负债合计	1,292,507,908.08	1,280,965,239	1,456,234,279.14	1,454,748,293.07
负债合计	2,787,033,217.37	2,999,085,971.76	2,885,487,277.57	3,150,704,219.92
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,151,897,370.73	3,140,179,721.64	3,103,260,843.56	3,086,850,070.81
股东权益合计	3,187,853,015.37	3,177,773,823.4	3,142,012,500.85	3,127,625,545.22
负债和股东权益合计	5,974,886,232.74	6,176,859,795.16	6,027,499,778.42	6,278,329,765.14

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	782,202,231.93	507,780,406.93	288,884,980.06	2,320,434,188.66
经营活动现金流出小计	1,476,517,692.15	1,176,310,571.38	987,071,046.34	2,459,563,785.41
经营活动产生的现金流量净额	-694,315,460.22	-668,530,164.45	-698,186,066.28	-139,129,596.75
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	159,342,533.5	16,617,703.24	-	36,000
投资活动现金流出小计	15,275,836.68	14,896,965.18	169,629.4	1,182,606,683.53
投资活动产生的现金流量净额	144,066,696.82	1,720,738.06	-169,629.4	-1,182,570,683.53
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	728,671,048.05	322,560,388.57	179,750,300.09	1,583,962,484.7
筹资活动现金流出小计	914,388,204.92	410,200,582.49	243,056,990.99	863,088,025.29
筹资活动产生的现金流量净额	-185,717,156.87	-87,640,193.92	-63,306,690.9	720,874,459.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,923.46	-129,178.92	-50,452.58	-108,649.4
现金及现金等价物净增加额	-736,245,843.73	-754,578,799.23	-761,712,839.16	-600,934,470.27
期末现金及现金等价物余额	92,094,296.42	73,761,340.91	66,627,300.99	828,340,140.15
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-754,578,799.23	-	-600,934,470.27

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2023-12-29	37158	42943.08	-0.28
2023-12-20	37262	42823.22	-0.96
2023-12-08	37622	42413.45	-3.45
2023-10-10	38968	40948.44	-0.66
2023-09-30	39225	40680.15	1.20
2023-09-08	38758	41170.31	-2.66
2023-08-18	39818	40074.31	1.60
2023-08-10	39191	40715.44	0.01
2023-07-31	39187	40719.60	-2.60
2023-07-10	40233	39660.94	-0.49

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙...	26118.71	16.38	不变	0.00
青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)	13960.00	8.75	不变	0.00
广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工...	1801.58	1.13	不变	0.00
梁颖妍	1777.98	1.12	不变	0.00
张洪富	1640.00	1.03	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1481.80	0.93	减少	-158.88
孙任靖	1385.06	0.87	不变	0.00
张寿春	1369.00	0.86	不变	0.00
张宇	1300.00	0.82	不变	0.00
魏巍	880.74	0.55	新进	880.74

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙...	26118.71	16.37	不变	0.00
青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)	13960.00	8.75	不变	0.00
广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工...	1801.58	1.13	不变	0.00
梁颖妍	1777.98	1.11	不变	0.00
张洪富	1640.00	1.03	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1481.80	0.93	减少	-158.88
孙任靖	1385.06	0.87	不变	0.00
张寿春	1369.00	0.86	不变	0.00
张宇	1300.00	0.81	不变	0.00
魏巍	880.74	0.55	新进	880.74

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)	301204818	2019-02-11	301204818
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)	259036148	2019-02-11	259036148
义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	96385548	2019-02-11	96385548
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	96385548	2019-02-11	96385548
金鹰穗通5号资产管理计划	90361268	2019-02-11	90361268
拉萨亚祥兴泰投资有限公司	60240976	2019-02-11	60240976
张宇	60240966	2019-02-11	60240966
江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)	18000000	2019-02-11	18000000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王颖	董事会秘书,副总经理	-50500	151600	竞价交易	2023-03-24
王颖	董事会秘书,副总经理	-50500	151600	竞价交易	2023-03-24
陈伟奇	监事	-27000	81100	竞价交易	2022-08-10
陈伟奇	监事	-27000	81100	竞价交易	2022-08-10
陈伟奇	监事	9900	108200	竞价交易	2021-06-24

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
东方红远见价值混合A	8405073	30846617.91	0.53	0.53
华安文体健康混合A	3018370	11077417.90	0.19	0.19
华安安华灵活配置混合A	2300479	8442757.93	0.14	0.14
中信建投甄选混合A	2249500	8255665.00	0.14	0.14
中信建投品质优选一年持有混合A	2244600	8237682.00	0.14	0.14
南方中证1000ETF	2159100	7923897.00	0.14	0.14
中信建投轮换混合A	1517232	5568241.44	0.10	0.10
广发中证1000ETF	1378300	5058361.00	0.09	0.09
华夏中证1000ETF	1272600	4670442.00	0.08	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	1260200	4624934.00	0.08	0.08
易方达中证1000ETF	1209900	4440333.00	0.08	0.08
西部利得个股精选股票A	1197600	4395192.00	0.08	0.08
富国中证1000ETF	1119500	4108565.00	0.07	0.07
华安产业精选混合A	1083500	3976445.00	0.07	0.07
中信建投趋势领航两年持有期混合A	570500	2093735.00	0.04	0.04
安信永鑫增强债券A	510400	1873168.00	0.03	0.03
南方中证高铁产业指数(LOF)	489100	1794997.00	0.03	0.03
安信新趋势混合A	381100	1398637.00	0.02	0.02
中信建投精选混合A	366900	1346523.00	0.02	0.02
创金合信量化多因子股票A	336800	1236056.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	000976	股票简称	*ST华铁
公司全称	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所风险警示板A股
成立日期	1999-08-19	上市日期	2000-05-08
注册资本(万元)	15956787960000.00	总经理
法人代表	石松山	董事会秘书	石松山(代)
注册地址	开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室	办公地址	北京市顺义区裕东路7号五层
电话	010-56935799,010-80469677	传真	010-56935788
电子邮箱	htddm@huatie-railway.com	公司网址	www.huatie-railway.com
所属行业		所属地域
股改实施日期	2006-05-30	股改进度	实施
所属板块
主营业务	研发、生产、加工、销售:铁路机车车辆配件、城市轨道交通设备及其配件、铁路专用设备及器材和配件、铁路运输设备;提供铁路机车车辆配件、城市轨道交通设备及其配件、铁路专用设备及器材和配件、铁路运输设备的技术服务、租赁服务;铁路机车车辆配件及铁路运输设备修理;房地产租赁经营;贸易代理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。
公司简介	广东华铁通达高铁装备股份有限公司是全球化的轨道交通精良配件制造企业、中国轨交车辆核心零部件重要供应商之一,致力于在全球范围内“打造轨交零部件产业大平台”。华铁股份是一家聚焦于轨交零部件制造的A股上市公司,成立于1992年,2016年正式转型。华铁股份以全国领先的制造技术、整合优势为基础,涵盖零部件制造、应用场景开发、后市场服务等中、下游产业链主要领域。业务范围包括(i)高铁、城轨等轨道交通车辆核心零部件的研发、设计、生产制造、销售及服务;(ii)轨道交通车辆零部件产品的检修服务、轨道交通基础设施保养及相关零件的维护服务。目前,华铁股份主营业务范围涵盖轨道交通车辆给排水及卫生系统、辅助电气系统、车身及车端连接系统、空调系统、制动系统、车内设施、大型养路机械等多品类十余种产品的研发、生产、销售及服务,是国铁集团和中国中车的重要供应商。技术领先:华铁股份拥有近20年轨道交通行业基因,先后并购香港通达和山东嘉泰公司,通过技术、产品、资源整合和持续自主创新,不断完善产品布局,形成规模化、协同化的发展模式。与此同时,公司也持续引进国际先进交通技术和设备,实现了集研发、设计、制造、销售和服务一体化的经营模式。产品齐全:华铁股份始终坚持以客户为核心,围绕轨交核心零部件进行重点产品布局,不断研发、推出优质产品及解决方案,让高铁出行更加高效、便捷、舒适,使世界自由连通、往来畅达。目前,华铁股份的轨道交通零部件产品已经广泛应用于高铁动车组多款车型。针对后市场轨道维修与养护需求,公司针对性推出轨道打磨、洗磨等综合解决方案,助力轨道交通“安全出行”建设。交通强国已进入高质量发展阶段,华铁股份将紧紧抓住全球轨道交通快速发展的契机,以及高效、安全、便捷出行的时代要求,专注于轨道交通核心零部件产业,持续推进产业链协同发展,在全球范围内“打造轨交零部件产业大平台”。
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