*ST中期(000996)
 
 
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  盈利预测
据*ST中期三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.000.000.00-0.01
每股净资产(元)1.401.401.391.39
每股资本公积金(元)0.100.100.100.10
每股未分配利润(元)0.280.280.280.28
每股经营性现金流(元)-0.050.00-0.05-0.03
净资产收益率(%)0.030.03-0.32-0.71
营业总收入(元)1076.40万964.03万291.47万3178.17万
营业总收入同比增长(%)-47.01-30.29-55.05-35.77
归属净利润(元)15.46万13.25万-151.20万-339.91万
归属净利润同比增长(%)33.39-37.63-245.14-269.13
扣非净利润(元)26.68万22.36万-151.20万-387.70万
扣非净利润同比增长(%)179.67-3.55-245.14-360.25
毛利率(%)7.839.9927.7714.56
净利率(%)1.441.37-51.88-10.70
资产负债率(%)30.7630.7830.8031.32
存货周转率(次)2.732.080.322.54
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.00亿元,每股收益0.00元。

    截至第三季度最新股东权益48375.61万元,未分配利润9654.13万元。

    截至第三季度最新总资产69864.04万元,负债21488.43万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入10,763,954.359,640,334.822,914,725.931,781,716.24
营业总成本19,772,343.0115,409,690.534,952,456.1746,003,219.69
营业利润266,844.2127,647.87-1,487,443.97-3,415,358.76
利润总额154,633.58132,461.58-1,512,035.81-3,399,086.77
净利润154,633.58132,461.58-1,512,035.81-3,399,086.77
其他综合收益3,590,694.913,251,985.23-3,276,305.05
综合收益总额3,745,328.493,384,446.81-1,512,035.81-122,781.72
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计29,703,931.8728,997,201.8224,687,228.2135,621,120.79
非流动资产合计668,936,513.25670,272,435.39667,705,438.08664,264,461.29
资产总计698,640,445.12699,269,637.21692,392,666.29699,885,582.08
流动负债合计167,018,899.82166,671,170.93162,066,060.69168,046,940.67
非流动负债合计47,865,433.1148,552,811.1751,177,433.1151,177,433.11
负债合计214,884,332.93215,223,982.1213,243,493.8219,224,373.78
归属于母公司股东权益合计483,756,112.19484,045,655.11479,149,172.49480,661,208.3
股东权益合计483,756,112.19484,045,655.11479,149,172.49480,661,208.3
负债和股东权益合计698,640,445.12699,269,637.21692,392,666.29699,885,582.08
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,081,934.198,441,529.3530,100,073.4731,700,234.41
经营活动现金流出小计19,411,250.039,955,305.6247,654,570.9641,910,097.48
经营活动产生的现金流量净额-16,329,315.84-1,513,776.27-17,554,497.49-10,209,863.07
投资活动现金流入小计--0517,000
投资活动现金流出小计18,529,703.9-21,465,993.1244,979.95
投资活动产生的现金流量净额-18,529,703.9--21,465,993.12472,020.05
筹资活动现金流入小计34,505,074.871,702,803.939,652,575.3723,750,279
筹资活动现金流出小计-9,900014,746,576.11
筹资活动产生的现金流量净额34,505,074.871,692,903.939,652,575.379,003,702.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-353,944.87179,127.63632,084.76-734,140.13
期末现金及现金等价物余额24,494.95459,848.711,010,524.58300,368.52
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中期集团有限公司6707.7619.440.00
黄江畔746.662.16-6.95
李斌292.970.85292.97
张宗敏212.500.621.11
黄建山209.570.61209.57
周幼马203.230.590.00
顾人祖197.620.57197.62
李文静156.320.45156.32
刘斐斐151.710.44151.71
梅秀玲124.430.36124.43
  主力控盘
  公司简介
中国中期 所属地域: 北京市 涉及概念: ST板块,期货概念
主营业务: 项目投资及投资管理;资产管理;投资咨询。(“1,未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2,不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3,不得发放贷款;4,不得对所投资企业以外的其它企业提供担保;5,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2000-07-18 每股净资产: 1.40元 每股收益: 0.00元 净利润: 0.00亿元 净利润增长率: 33.39%
营业收入: 0.11亿元 每股现金流: -0.05元 每股公积金: 0.10元 每股未分配利润: 0.28元 总股本: 3.45亿 流通股: 3.45亿
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