拓山重工(001226)_ 股票分析

拓山重工(001226)

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投资评级

盈利预测

据拓山重工一季报分析：

盈利能力有所加强，主营业务利润贡献略有提升

成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力有所削弱，盈利增速略低于债务增速

运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.24	0.14	0.27	0.22	0.17	0.11	0.27	0.21
每股净资产(元)	10.05	9.95	9.81	9.76	9.71	10.05	9.94	9.87
每股资本公积金(元)	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48
每股未分配利润(元)	2.24	2.15	2.00	1.96	1.91	2.25	2.14	2.10
每股经营性现金流(元)	-0.05	-0.11	1.28	1.00	0.74	0.10	-1.77	-0.23
净资产收益率(%)	2.42	1.42	2.79	2.24	1.67	1.08	2.77	2.10
营业总收入(元)	4.55亿	2.07亿	6.76亿	4.94亿	3.24亿	1.77亿	6.01亿	4.41亿
营业总收入同比增长(%)	40.22	17.07	12.48	11.90	10.42	20.26	22.54	19.29
归属净利润(元)	1792.39万	1051.33万	2050.96万	1652.60万	1242.92万	810.98万	2025.65万	1533.66万
归属净利润同比增长(%)	44.21	29.64	1.25	7.76	2.56	48.34	261.83	454.25
扣非净利润(元)	1675.16万	961.11万	1475.01万	1407.21万	1073.02万	704.96万	991.60万	602.36万
扣非净利润同比增长(%)	56.12	36.34	48.75	133.62	99.71	29.05	162.74	210.57
毛利率(%)	16.47	15.86	12.61	12.34	12.08	12.83	12.70	12.16
净利率(%)	4.07	5.07	3.03	3.34	3.83	4.58	3.24	3.37
资产负债率(%)	50.95	48.27	35.16	37.87	36.24	39.17	40.18	37.33
存货周转率(次)	2.76	1.33	5.36	4.34	2.86	1.48	5.05	4.00

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	454,870,391.77	207,424,533.47	676,322,918.46	494,008,750.51
营业总成本	427,543,791.9	194,310,169.35	655,463,841.02	478,986,581.8
其他经营收益
营业利润	19,075,048.17	12,216,574.89	23,171,252.13	17,739,766.59
利润总额	19,088,658.77	12,231,589.76	22,983,349.84	17,588,729.87
净利润	18,494,976.43	10,513,259.05	20,504,089.39	16,520,559.98
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	18,494,976.43	10,513,259.05	20,504,089.39	16,520,559.98

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,034,247,696.5	976,567,968.2	663,492,813.66	732,003,815.09
非流动资产:
非流动资产合计	762,629,345.01	711,894,289.53	466,608,755.56	440,923,633.88
资产总计	1,796,877,041.51	1,688,462,257.73	1,130,101,569.22	1,172,927,448.97
流动负债:
流动负债合计	548,728,938.19	556,268,626.66	273,918,477.01	387,121,831.02
非流动负债:
非流动负债合计	366,751,627.41	258,778,872.54	123,458,621.35	57,064,676.5
负债合计	915,480,565.6	815,047,499.2	397,377,098.36	444,186,507.52
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	750,648,347.62	743,237,729.91	732,724,470.86	728,740,941.45
股东权益合计	881,396,475.91	873,414,758.53	732,724,470.86	728,740,941.45
负债和股东权益合计	1,796,877,041.51	1,688,462,257.73	1,130,101,569.22	1,172,927,448.97

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	272,361,099.82	53,106,888.98	449,561,266.77	273,025,761.56
经营活动现金流出小计	275,990,407.02	61,619,243.73	354,106,375.63	198,459,850.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,629,307.2	-8,512,354.75	95,454,891.14	74,565,911.42
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	482,871,121.38	242,058,174.95	1,072,681,525.33	775,151,511.57
投资活动现金流出小计	733,072,961	317,199,485.93	1,015,731,392.63	792,116,879.72
投资活动产生的现金流量净额	-250,201,839.62	-75,141,310.98	56,950,132.7	-16,965,368.15
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	470,000,000	310,000,000	208,384,055.55	99,000,000
筹资活动现金流出小计	105,390,463.36	82,648,973.07	334,481,833.77	129,018,798.3
筹资活动产生的现金流量净额	364,609,536.64	227,351,026.93	-126,097,778.22	-30,018,798.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-846,402.19	-272,296.94	-94,568.02	-139,168.23
现金及现金等价物净增加额	109,931,987.63	143,425,064.26	26,212,677.6	27,442,576.74
期末现金及现金等价物余额	191,080,876.83	224,573,953.46	81,148,889.2	82,378,788.34
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	109,931,987.63	-	26,212,677.6	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	5511	13548.67	-5.21
2026-03-31	5814	12842.57	-13.65
2025-12-31	6733	11089.66	-34.77
2025-09-30	10322	7233.74	47.92
2025-06-30	6978	10700.30	10.67
2025-03-31	6305	11842.46	-9.01
2024-12-31	6929	10775.97	-21.63
2024-09-30	8841	8445.50	12.71
2024-06-30	7844	9518.96	29.80
2024-03-31	6043	12355.90	-12.42

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
徐杨顺	992.21	27.95	不变	0.00
徐建风	208.86	5.88	不变	0.00
广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)	168.00	4.73	不变	0.00
潘淑莹	130.62	3.68	新进	130.62
游亦云	104.43	2.94	不变	0.00
广州市华盈私募证券投资基金管理有限公司-华盈...	61.02	1.72	减少	-48.98
朱玉妹	60.72	1.71	增加	10.72
李晓婷	54.34	1.53	新进	54.34
张真荣	52.71	1.48	新进	52.71
林新	43.18	1.22	增加	3.86

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
徐杨顺	3968.84	53.15	不变	0.00
徐建风	835.44	11.19	不变	0.00
游亦云	417.72	5.59	不变	0.00
广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)	168.00	2.25	不变	0.00
潘淑莹	130.62	1.75	新进	130.62
广州市华盈私募证券投资基金管理有限公司-华盈...	61.02	0.82	减少	-48.98
朱玉妹	60.72	0.81	增加	10.72
李晓婷	54.34	0.73	新进	54.34
张真荣	52.71	0.71	新进	52.71
林新	43.18	0.58	增加	3.86

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
徐杨顺	41788377	2025-07-01	41788377
徐建风	8354418	2025-07-01	8354418
游亦云	4177205	2025-07-01	4177205
广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)	1680000	2025-07-01	1680000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
徐杨顺	董事长,非独立董事,总经理	-57100	38521700	竞价交易	2026-09-29
徐杨顺	董事长,非独立董事,总经理	-32500	38578800	竞价交易	2026-09-23
徐建风	副总经理	-90000	8049000	竞价交易	2026-09-23
游亦云	非独立董事	-53800	4015800	竞价交易	2026-09-23
徐杨顺	董事长,非独立董事,总经理	-1077000	38611377	大宗交易	2026-09-18

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商中证1000指数增强A	171400	8132930.00	0.23	0.48
博道久航混合A	152500	7236125.00	0.20	0.43
博道星航混合	126500	6002425.00	0.17	0.36
招商中证1000增强策略ETF	86400	4099680.00	0.12	0.24
招商中证消费龙头指数增强A	12300	583635.00	0.02	0.03
博道伍佰智航A	7800	370110.00	0.01	0.02
博道衍和债券A	3100	147095.00	0.00	0.01
博道衍晟混合A	2500	118625.00	0.00	0.01
博道中证全指指数增强A	2400	113880.00	0.00	0.01
招商中证500等权重指数增强A	1100	52195.00	0.00	0.00
建信民丰回报定期开放混合	500	23725.00	0.00	0.00
博道和祥多元稳健债券A	300	14235.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	001226	股票简称	拓山重工
公司全称	安徽拓山重工股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2011-05-23	上市日期	2022-06-13
注册资本(万元)	746667000000.00	总经理	徐杨顺
法人代表	徐杨顺	董事会秘书	黄涛
注册地址	安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道	办公地址	安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交叉口
电话	0563-6621555	传真	0563-6616556
电子邮箱	tuoshan@tuoshangroup.com	公司网址	www.tuoshangroup.com
所属行业	工程机械	所属地域	安徽板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预盈预增-油气设服-一带一路-工程机械概念-专精特新-并购重组概念-昨日高振幅-2026中报预增
主营业务	链轨节、工程机械零部件生产、销售;自营商品和技术进出口(国家法律行政法规禁止与限制的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	安徽拓山重工股份有限公司成立于2011年,位于安徽省东南部,地处苏浙皖三省八县交界处的广德市。公司拥有员工800余人,下设有浙江拓山机械有限公司全资子公司。公司拥有20条吨位由400吨到4000吨锻造生产线,有20条热处理生产线和200台CNC数控、50台加工中心。具有年产链轨节系列1000万只、销轴套系列1200万只、轮体系列300万只,其锻件年生产能力达10万吨以上。公司通过了ISO9001质量管理体系认证,自2018年起公司又先后被评为安徽省高新技术企业、安徽省专精特新中小企业、省级企业技术中心、安徽省专精特新冠军企业、工信部国家级专精特新小巨人企业等。并连续多年被当地政府授予明星企业和综合效益十强企业、综合实力二十强企业等,公司于2022年6月22日首次公开发行A股在深交所上市成功。公司产品主要为全国各大工程机械专业设备制造商配套与出口,厂家主要包括三一重工、日本小松、徐工集团、山推股份、龙工集团、中联中科、柳工、意大利爱迪姆、韩国大昌、现代、珍盛等,产品覆盖全国30多个省份以及东南亚、欧洲一些国家和地区。多年来公司产品一直备受客户好评,并连续多年被三一重工、徐工集团、山推股份等多家知名企业授予优秀供应商、战略联盟、产品质量信得过等荣誉称号。公司通过与院校长期合作给予公司技术支持,公司完整的质量控制体系、先进的检测设备、优秀的管理团队,是保证公司产品质量、技术等始终处于国内同行业领先水平。拓山公司始终坚持“科技创新、诚信为本”的企业宗旨、“质量优先、用户至上”的经营原则,在保证产品产量与质量同时,加大科技创新和研发投入,不断提升产品质量,完善产品性能。始终坚持以科技创新为动力,以产品质量为基石,以满足客户为原则。致力把企业发展成为中国工程机械配套件行业的排头兵、领头人,迈向世界先进企业行列。
发行证券一览

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