*ST中捷(002021)
 
 
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  盈利预测
据*ST中捷三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力有所削弱,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.020.000.00-0.60
每股净资产(元)-0.45-0.44-0.43-0.43
每股资本公积金(元)0.730.730.730.73
每股未分配利润(元)-2.23-2.22-2.21-2.21
每股经营性现金流(元)0.260.230.010.02
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)5.59亿3.82亿2.05亿8.73亿
营业总收入同比增长(%)-18.69-25.45-32.65-8.99
归属净利润(元)-1046.47万-283.53万90.01万-40944.41万
归属净利润同比增长(%)-144.17-113.76-93.9020.85
扣非净利润(元)-1082.72万-229.79万65.14万-260.92万
扣非净利润同比增长(%)-145.77-111.60-94.86-122.65
毛利率(%)16.6616.1415.7615.82
净利率(%)-2.00-0.820.34-46.96
资产负债率(%)120.55119.81121.81121.60
存货周转率(次)1.440.960.501.74
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.11亿元,每股收益-0.02元。

    截至第三季度最新股东权益-29982.54万元,未分配利润-153355.23万元。

    截至第三季度最新总资产145918.72万元,负债175901.27万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入558,545,267.64382,306,105.61205,433,033.5873,122,402.86
营业总成本566,100,078.15380,572,522.88202,866,298.3859,233,105.1
营业利润-4,858,237.991,979,455.453,396,405.161,050,662.48
利润总额-8,345,303.62-1,572,583.951,848,499.07-411,133,724.01
净利润-11,181,389.84-3,131,325.08695,349.69-410,002,913.57
其他综合收益97,023.11272,032.4229,308.5164,729.56
综合收益总额-11,084,366.73-2,859,292.66724,658.19-409,838,184.01
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,157,534,320.11,166,839,109.951,034,250,748.861,046,250,883.41
非流动资产合计301,652,929.41304,925,043.34304,089,430.97308,421,510.19
资产总计1,459,187,249.511,471,764,153.291,338,340,179.831,354,672,393.6
流动负债合计1,751,837,363.321,755,833,917.391,624,520,923.5685,684,928.01
非流动负债合计7,175,287.67,530,563.235,767,463.14961,660,330.6
负债合计1,759,012,650.921,763,364,480.621,630,288,386.641,647,345,258.61
归属于母公司股东权益合计-307,249,867.23-299,445,512.26-295,952,837.1-296,882,217.08
股东权益合计-299,825,401.41-291,600,327.33-291,948,206.81-292,672,865.01
负债和股东权益合计1,459,187,249.511,471,764,153.291,338,340,179.831,354,672,393.6
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计672,738,950.03474,931,060.25178,095,036.14928,422,267.6
经营活动现金流出小计491,115,303.87317,127,831.22171,623,914.08913,240,571
经营活动产生的现金流量净额181,623,646.16157,803,229.036,471,122.0615,181,696.6
投资活动现金流入小计201,013,878.0587,682,665.844,334,282.16432,958,676.26
投资活动现金流出小计303,786,825.46188,259,336.923,394,956.34448,712,552.23
投资活动产生的现金流量净额-102,772,947.41-100,576,671.08939,325.82-15,753,875.97
筹资活动现金流入小计136,233,790.7288,915,685.266,632,834.12177,051,448.82
筹资活动现金流出小计142,528,437.63100,161,819.6282,414,232.29185,354,614.37
筹资活动产生的现金流量净额-6,294,646.91-11,246,134.42-15,781,398.17-8,303,165.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,220,547.93-1,708,897.8-2,561,079.49-3,484,339.74
现金及现金等价物净增加额70,335,503.9144,271,525.73-10,932,029.78-12,359,684.66
期末现金及现金等价物余额188,128,529.17161,513,115.18106,309,559.67117,241,589.45
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)12960.5918.840.00
蔡开坚1084.001.580.00
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)821.031.19-1655.00
孙军敏554.690.8158.52
陈祥强540.250.790.21
闻建清476.030.6942.93
孙永利453.150.662.15
孙胜利440.000.64-6.99
张义平354.310.520.00
张艳平343.670.500.00
  主力控盘
  公司简介
中捷资源 所属地域: 浙江省 涉及概念: 物联网,人民币贬值受益,高端装备,国企改革,光伏概念,ST板块,壳资源,电子商务,期货概念
主营业务: 投资管理、投资咨询服务;矿业资源及能源的投资、开发、经营;新能源产品技术研发、销售。缝制机械及配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商品除外)。
上市日期: 2004-07-15 每股净资产: -0.45元 每股收益: -0.02元 净利润: -0.10亿元 净利润增长率: -144.17%
营业收入: 5.59亿元 每股现金流: 0.26元 每股公积金: 0.73元 每股未分配利润: -2.23元 总股本: 12.05亿 流通股: 12.05亿
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