凯瑞德(002072)_ 股票分析

凯瑞德(002072)

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盈利预测

据凯瑞德三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力有所削弱，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所加强，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所加强，存货变现能力极大提高

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.01	0.01	0.00	0.01
每股净资产(元)	0.14	0.16	0.15	0.14
每股资本公积金(元)	1.78	1.78	1.78	1.78
每股未分配利润(元)	-2.15	-2.13	-2.14	-2.15
每股经营性现金流(元)	0.04	0.04	0.00	0.01
净资产收益率(%)	-4.88	8.30	2.56	3.63
营业总收入(元)	5.02亿	3.28亿	1.42亿	3.36亿
营业总收入同比增长(%)	133.02	123.32	98.19	-6.32
归属净利润(元)	-253.31万	460.86万	138.08万	188.03万
归属净利润同比增长(%)	-486.85	773.34	272.29	117.89
扣非净利润(元)	-279.96万	443.39万	133.64万	95.03万
扣非净利润同比增长(%)	-80.71	346.05	266.43	108.88
毛利率(%)	2.75	4.37	4.28	5.36
净利率(%)	-0.50	1.40	0.97	0.56
资产负债率(%)	51.86	48.40	50.25	54.57
存货周转率(次)	20.03	10.01	4.00	13.50

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.03亿元，每股收益-0.01元。

截至第三季度最新股东权益5068.27万元，未分配利润-79197.69万元。

截至第三季度最新总资产10528.33万元，负债5460.06万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	501,775,937.25	328,156,146.13	141,830,905.81	336,431,196.2
营业总成本	505,278,304.95	324,892,777.92	141,200,620.66	335,522,511.41
营业利润	-2,643,018.83	4,584,271.75	1,292,492	831,559.34
利润总额	-2,611,179.02	4,614,638.26	1,292,492	1,946,769.74
净利润	-2,533,087.73	4,608,594.41	1,380,801.77	1,880,320.48
其他综合收益	-	-	0	0
综合收益总额	-2,533,087.73	4,608,594.41	1,380,801.77	1,880,320.48

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	102,767,841.48	107,972,214.09	107,000,682.08	113,780,307.24
非流动资产合计	2,515,425.44	4,094,546.63	2,736,566.47	3,348,659.1
资产总计	105,283,266.92	112,066,760.72	109,737,248.55	117,128,966.34
流动负债合计	54,271,486.9	53,669,628.6	54,760,672.82	63,293,642.59
非流动负债合计	329,082.25	572,752.21	380,246.05	619,795.85
负债合计	54,600,569.15	54,242,380.81	55,140,918.87	63,913,438.44
归属于母公司股东权益合计	50,682,697.77	57,824,379.91	54,596,329.68	53,215,527.9
股东权益合计	50,682,697.77	57,824,379.91	54,596,329.68	53,215,527.9
负债和股东权益合计	105,283,266.92	112,066,760.72	109,737,248.55	117,128,966.34

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	552,185,228.32	360,076,622.26	162,841,181.57	408,474,289.32
经营活动现金流出小计	537,175,847.05	345,080,493.14	161,586,928.29	403,612,258.55
经营活动产生的现金流量净额	15,009,381.27	14,996,129.12	1,254,253.28	4,862,030.77
投资活动现金流入小计	29,869,688.93	29,869,688.93	0	64,241,634.66
投资活动现金流出小计	40,080,000	18,800,000	0	75,834,170.28
投资活动产生的现金流量净额	-10,210,311.07	11,069,688.93	0	-11,592,535.62
筹资活动现金流入小计	-	-	0	18,000,000
筹资活动现金流出小计	1,094,382	1,094,382	0	11,333,400
筹资活动产生的现金流量净额	-1,094,382	-1,094,382	0	6,666,600
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	0	-0.13
现金及现金等价物净增加额	3,704,688.2	24,971,436.05	1,254,253.28	-63,904.98
期末现金及现金等价物余额	4,377,499.27	25,644,247.12	1,927,064.35	672,811.07

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	6567.15	25.61	-19.86
高盛公司有限责任公司	513.76	2.00	252.80
刘世青	442.11	1.72	0.00
白文云	225.65	0.88	225.65
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	225.46	0.88	225.46
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	220.97	0.86	93.36
陶德良	203.00	0.79	0.00
孟锁强	192.58	0.75	0.00
Barclays bank plc	181.63	0.71	181.63
吴旭波	160.01	0.62	9.23

	主力控盘

公司简介

凯瑞德所属地域：湖北省涉及概念：煤炭概念
主营业务：创业投资、投资管理及咨询；矿业投资；新能源产业投资；互联网信息产业投资；供应链管理及相关配套服务；金属矿石（贵稀金属除外）加工、销售；纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；煤炭（符合国家标准的）、焦炭、办公设备、五金机电、日用百货、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、钢材、建材、汽车配件的批发、零售；纺织技术服务及咨询服务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务，代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2006-10-18 每股净资产： 0.14元每股收益： -0.01元净利润： -0.03亿元净利润增长率： -486.85%
营业收入： 5.02亿元每股现金流： 0.04元每股公积金： 1.78元每股未分配利润： -2.15元总股本： 3.68亿流通股： 2.56亿

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