三特索道(002159)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国信证券 2023-11-03 买入
国泰君安 2023-11-02 买入
中信证券 2023-10-31 增持 增持
中国银河 2023-10-30 买入
财通证券 2023-10-30 增持
  盈利预测
据三特索道三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.750.290.16-0.43
每股净资产(元)7.136.656.526.36
每股资本公积金(元)4.724.724.724.72
每股未分配利润(元)0.990.530.400.24
每股经营性现金流(元)1.760.930.340.81
净资产收益率(%)11.194.412.51-6.39
营业总收入(元)5.79亿3.40亿1.60亿2.56亿
营业总收入同比增长(%)158.23219.31173.09-41.05
归属净利润(元)1.34亿5088.79万2871.78万-7701.34万
归属净利润同比增长(%)414.90193.25231.0356.14
扣非净利润(元)1.45亿6225.83万4269.51万-16506.02万
扣非净利润同比增长(%)354.62193.48243.1831.74
毛利率(%)66.2564.5766.9829.13
净利率(%)25.5817.0519.74-32.97
资产负债率(%)26.3233.2236.6138.36
存货周转率(次)25.6717.736.8811.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.48亿元,每股收益0.75元。

    截至第三季度最新股东权益131000.29万元,未分配利润17604.32万元。

    截至第三季度最新总资产177796.93万元,负债46796.63万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入579,136,402.67339,781,303.21159,690,524.48256,187,521.94
营业总成本341,040,743.8219,524,699.9100,576,222.12349,815,802.95
营业利润227,992,362.39107,729,668.4259,138,572.54-53,364,765.91
利润总额213,224,220.2893,161,445.2345,075,136.42-66,631,050.96
净利润148,151,584.2757,949,264.5831,516,669.68-84,453,563.14
其他综合收益2,405,832.06684,627.96202,494.6-1,696,888.48
综合收益总额150,557,416.3358,633,892.5431,719,164.28-86,150,451.62
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计258,173,692.49280,813,406.06301,058,529.98295,045,308.91
非流动资产合计1,519,795,590.351,543,160,395.91,577,339,785.761,587,451,011.92
资产总计1,777,969,282.841,823,973,801.961,878,398,315.741,882,496,320.83
流动负债合计304,540,903.59439,888,283.63496,406,427.94549,055,575.2
非流动负债合计163,425,439.24166,006,102.11191,322,142.65172,990,164.76
负债合计467,966,342.83605,894,385.74687,728,570.59722,045,739.96
归属于母公司股东权益合计1,264,168,111.941,179,492,103.551,156,839,898.991,127,919,601.59
股东权益合计1,310,002,940.011,218,079,416.221,190,669,745.151,160,450,580.87
负债和股东权益合计1,777,969,282.841,823,973,801.961,878,398,315.741,882,496,320.83
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计628,024,893.21373,030,991.02172,336,806.22425,626,592.61
经营活动现金流出小计315,268,670.16207,519,701.99112,499,433.99282,608,402.59
经营活动产生的现金流量净额312,756,223.05165,511,289.0359,837,372.23143,018,190.02
投资活动现金流入小计17,840,292.03531,554.44433,586.4707,144,272.53
投资活动现金流出小计54,467,967.9350,059,943.9732,805,491.72610,026,502.2
投资活动产生的现金流量净额-36,627,675.9-49,528,389.53-32,371,905.3297,117,770.33
筹资活动现金流入小计19,831,411.9119,831,411.9111,468,054.91280,017,152.29
筹资活动现金流出小计316,860,709.93146,000,789.0927,808,688.03838,870,668.62
筹资活动产生的现金流量净额-297,029,298.02-126,169,377.18-16,340,633.12-558,853,516.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-20,900,750.87-10,186,477.6811,124,833.79-318,717,555.98
期末现金及现金等价物余额199,232,933.11209,947,206.3231,258,517.77220,133,683.98
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
武汉高科国有控股集团有限公司2655.1319.240.00
武汉东湖新技术开发区发展总公司1076.337.800.00
武汉当代科技产业集团股份有限公司681.874.940.00
严宇媛357.762.590.00
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划301.932.19166.97
梁志鹏219.151.590.00
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金208.321.5125.60
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金135.000.980.00
武汉当代城市建设发展有限公司131.000.950.00
中铁第四勘察设计院集团有限公司119.340.86119.34
  主力控盘
  公司简介
三特索道 所属地域: 湖北省 涉及概念: 国企改革,股权转让,露营经济,参股券商
主营业务: 旅游资源开发;旅游商品的设计与销售;旅游项目的规划与咨询服务;机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营;索道技术管理与咨询服务;计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
上市日期: 2007-08-17 每股净资产: 7.13元 每股收益: 0.75元 净利润: 1.34亿元 净利润增长率: 414.90%
营业收入: 5.79亿元 每股现金流: 1.76元 每股公积金: 4.72元 每股未分配利润: 0.99元 总股本: 1.77亿 流通股: 1.38亿
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