宁波东力(002164)_ 股票分析

宁波东力(002164)

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投资评级

盈利预测

据宁波东力一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力维持稳定，公司经营的不利影响易于抵消

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力维持稳定，销售回款能力进一步修复

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.10	0.04	0.37	0.11	0.06	0.03	0.09	0.08
每股净资产(元)	2.90	2.99	2.95	2.69	2.64	2.61	2.58	2.57
每股资本公积金(元)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
每股未分配利润(元)	-0.07	-0.13	-0.17	-0.42	-0.48	-0.50	-0.53	-0.54
每股经营性现金流(元)	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.01	-0.11	0.41	0.11
净资产收益率(%)	3.42	1.38	13.32	4.17	2.20	0.55	3.40	3.17
营业总收入(元)	7.80亿	3.37亿	14.68亿	11.15亿	7.34亿	3.33亿	14.62亿	10.84亿
营业总收入同比增长(%)	6.21	1.22	0.44	2.90	4.77	8.99	-1.72	-1.95
归属净利润(元)	5325.55万	2177.65万	1.96亿	5845.56万	3057.62万	1584.89万	4591.45万	4272.26万
归属净利润同比增长(%)	74.17	37.40	326.68	36.83	43.65	116.63	13.59	40.75
扣非净利润(元)	3674.09万	1953.82万	6081.41万	5492.06万	3153.92万	1528.43万	4143.87万	4041.58万
扣非净利润同比增长(%)	16.49	27.83	46.76	35.89	73.65	270.09	32.71	98.43
毛利率(%)	22.00	23.63	23.75	23.21	24.07	23.84	20.10	19.24
净利率(%)	6.81	6.45	13.34	5.23	4.15	4.72	3.15	3.95
资产负债率(%)	46.05	40.60	41.63	43.48	43.08	38.77	41.95	40.70
存货周转率(次)	1.23	0.51	2.30	1.80	1.20	0.54	2.48	1.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	780,076,426.17	337,190,311.05	1,468,196,018.93	1,115,101,110.73
营业总成本	729,220,916.07	309,548,581.32	1,377,450,463.02	1,045,955,534.58
其他经营收益
营业利润	60,236,907.72	27,506,599.89	208,357,315.21	57,653,769.59
利润总额	60,663,369.52	27,763,988.45	203,535,573.8	57,116,424.89
净利润	53,141,167.76	21,762,895.06	195,891,409.31	58,343,354.7
每股收益
其他综合收益	-2,231,588.3	-1,729,361.91	970,887.1	685,659.24
综合收益总额	50,909,579.46	20,033,533.15	196,862,296.41	59,029,013.94

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,319,707,793.85	1,255,153,621.39	1,315,603,234.77	1,240,511,438.12
非流动资产:
非流动资产合计	1,541,801,058.79	1,422,565,195.12	1,375,012,420.91	1,295,076,334.96
资产总计	2,861,508,852.64	2,677,718,816.51	2,690,615,655.68	2,535,587,773.08
流动负债:
流动负债合计	1,077,933,376.15	905,884,109.63	933,914,476.47	949,304,435.46
非流动负债:
非流动负债合计	239,871,243.66	181,375,930.84	186,275,936.32	153,215,305.45
负债合计	1,317,804,619.81	1,087,260,040.47	1,120,190,412.79	1,102,519,740.91
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,540,906,565.19	1,589,930,399.99	1,569,883,259.31	1,432,472,539.73
股东权益合计	1,543,704,232.83	1,590,458,776.04	1,570,425,242.89	1,433,068,032.17
负债和股东权益合计	2,861,508,852.64	2,677,718,816.51	2,690,615,655.68	2,535,587,773.08

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	434,825,601.25	159,403,831.96	971,650,893.59	594,430,476.99
经营活动现金流出小计	414,554,670.93	218,692,443.04	803,466,725.95	548,419,940.21
经营活动产生的现金流量净额	20,270,930.32	-59,288,611.08	168,184,167.64	46,010,536.78
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	22,806,110.45	5,469,883.4	178,570,322.05	40,684,935.7
投资活动现金流出小计	206,039,404.37	70,865,627.3	248,460,708.58	187,900,353.53
投资活动产生的现金流量净额	-183,233,293.92	-65,395,743.9	-69,890,386.53	-147,215,417.83
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	279,869,179	55,008,779	305,444,320	277,175,800
筹资活动现金流出小计	236,777,702.07	81,728,220.58	280,789,975.33	215,163,622.15
筹资活动产生的现金流量净额	43,091,476.93	-26,719,441.58	24,654,344.67	62,012,177.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,481,347.42	-1,729,361.91	-2,805,647.87	621,220.36
现金及现金等价物净增加额	-121,352,234.09	-153,133,158.47	120,142,477.91	-38,571,482.84
期末现金及现金等价物余额	201,642,277.87	172,378,684.44	322,994,511.96	164,280,551.21
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-121,352,234.09	-	120,142,477.91	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	44127	12060.05	-0.97
2026-08-31	44559	11943.12	1.63
2026-08-10	43845	12137.61	-1.17
2026-07-31	44365	11995.35	-1.59
2026-07-10	45084	11804.05	-0.13
2026-06-30	45144	11788.36	-10.58
2026-06-10	50485	10541.22	2.36
2026-04-30	49322	10789.78	-1.63
2026-03-31	50137	10614.39	0.22
2026-03-20	50027	10637.73	-6.94

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
东力控股集团有限公司	13850.00	28.87	不变	0.00
许丽萍	2025.03	4.22	不变	0.00
宋济隆	1746.62	3.64	不变	0.00
邓美件	400.00	0.83	不变	0.00
宁波德斯瑞投资有限公司	364.87	0.76	不变	0.00
王敬	307.17	0.64	增加	94.49
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题...	294.33	0.61	新进	294.33
任孟皎	231.20	0.48	新进	231.20
童胜朋	216.19	0.45	增加	2.00
谢琳玲	175.83	0.37	新进	175.83

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
东力控股集团有限公司	13850.00	26.03	不变	0.00
宋济隆	6986.46	13.13	不变	0.00
许丽萍	2025.03	3.81	不变	0.00
邓美件	400.00	0.75	不变	0.00
宁波德斯瑞投资有限公司	364.87	0.69	不变	0.00
王敬	307.17	0.58	增加	94.49
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题...	294.33	0.55	新进	294.33
任孟皎	231.20	0.43	新进	231.20
童胜朋	216.19	0.41	增加	2.00
谢琳玲	175.83	0.33	新进	175.83

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
母刚	6968762	2022-05-13	6968762
刘志新	6301050	2021-02-26	6301050
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	4410735	2021-02-26	4410735
上海亚商华谊投资中心(有限合伙)	3780630	2021-02-26	3780630
上海映雪投资管理中心(有限合伙)-上海映雪昼锦投资合伙企业(有限合伙)	3150525	2021-02-26	3150525
上海亚商投资顾问有限公司	1260210	2021-02-26	1260210
深圳市创新投资集团有限公司	17655542	2021-01-29	17655542
广西红土创业投资基金管理有限公司-广西红土铁投创业投资有限公司	1247607	2021-01-29	1247607

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
宋济隆	董事长,非独立董事	500000	69864600	竞价交易	2024-06-06
宋济隆	董事长,非独立董事	490000	69364600	竞价交易	2024-02-20
宋济隆	董事长,非独立董事	510000	68874600	竞价交易	2024-02-19
宋济隆	董事,董事长	5091000	68364600	大宗交易	2018-12-17
宋济隆	总经理,董事,董事长	29171528	68364628	增发	2017-09-13

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
鹏华新能源汽车混合A	2943300	34730940.00	0.55	0.61
华泰柏瑞中证2000ETF	590700	6970260.00	0.11	0.12
国泰海通中证1000指数增强A	18600	219480.00	0.00	0.00
国泰海通中证A500指数增强A	11600	136880.00	0.00	0.00
国泰海通新锐量化选股混合A	10700	126260.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	4600	54280.00	0.00	0.00
国泰海通中证1000优选股票发起A	4100	48380.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	2800	33040.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	1400	16520.00	0.00	0.00
招商国证2000指数增强A	1300	15340.00	0.00	0.00
建信鑫稳回报灵活配置混合A	100	1180.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002164	股票简称	宁波东力
公司全称	宁波东力股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1998-06-08	上市日期	2007-08-08
注册资本(万元)	5321736890000.00	总经理	宋和涛
法人代表	宋济隆	董事会秘书	严丹虹
注册地址	宁波市江北区银海路1号	办公地址	宁波市江北区银海路1号
电话	0574-87587000,0574-88398877	传真	0574-87587999
电子邮箱	zq@donly.com.cn	公司网址	www.donly.com
所属行业	通用设备	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	长江三角-风能-融资融券-深股通-机器人概念-减速器-机器人执行器-人形机器人-2025年报预增-2026中报预增
主营业务	传动设备、齿轮箱、电机、门控系统、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售、技术咨询;普通货物的仓储;实业项目投资及其咨询服务;机械设备、五金产品批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司简介	宁波东力股份有限公司始创于1993年,于2007年8月在深交所主板上市,是中国齿轮行业首家A股上市企业。是国家高新技术企业、国家单项冠军示范企业、国家级绿色工厂、宁波市制造业纳税50强企业,荣获宁波市人民政府质量奖,设有国家级博士后科研工作站。目前设有江北、杭州湾、高新区三个生产制造基地,现有员工1800余人。东力坚持高效化、智能化、绿色化、国际化为方向引领,始终专注于传动设备,服务于高端市场,以卓越的品质为客户提供整体的传动解决方案。
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