三力士(002224)
 
 
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  盈利预测
据三力士三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.110.070.010.09
每股净资产(元)3.413.383.363.36
每股资本公积金(元)0.660.660.660.66
每股未分配利润(元)1.681.641.621.62
每股经营性现金流(元)0.210.220.190.12
净资产收益率(%)3.122.160.242.71
营业总收入(元)5.85亿3.92亿1.86亿8.65亿
营业总收入同比增长(%)-3.25-3.3618.99-11.64
归属净利润(元)7867.31万5453.71万609.96万6684.31万
归属净利润同比增长(%)1.57-9.81197.10-40.83
扣非净利润(元)7275.81万5153.49万-51.29万7434.91万
扣非净利润同比增长(%)-18.20-9.75-104.43-46.33
毛利率(%)26.6124.6923.3822.02
净利率(%)13.3913.722.847.78
资产负债率(%)16.2719.1918.5216.82
存货周转率(次)1.461.050.502.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.78亿元,每股收益0.11元。

    截至第三季度最新股东权益255351.67万元,未分配利润122370.74万元。

    截至第三季度最新总资产304961.92万元,负债49610.24万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入584,924,816.61391,713,126.52186,302,970.67864,560,009.48
营业总成本497,173,615.18327,344,270.34182,651,536.14759,131,531.73
营业利润93,541,751.7764,684,471.156,573,671.3383,546,594.85
利润总额93,364,540.8463,801,035.16,602,781.5383,155,625.63
净利润78,302,711.3853,760,845.035,297,750.5767,250,279.51
其他综合收益----150,493.87
综合收益总额78,302,711.3853,760,845.035,297,750.5767,099,785.64
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,492,914,706.991,584,274,515.241,768,031,428.331,696,002,221.27
非流动资产合计1,556,704,463.11,545,236,595.071,319,758,719.381,322,412,098.15
资产总计3,049,619,170.093,129,511,110.313,087,790,147.713,018,414,319.42
流动负债合计179,193,778.46288,167,856.09259,454,748.38198,580,186.48
非流动负债合计316,908,652.38312,371,446.25312,259,389309,055,873.18
负债合计496,102,430.84600,539,302.34571,714,137.38507,636,059.66
归属于母公司股东权益合计2,544,303,039.092,520,164,007.92,507,293,766.972,501,194,209.52
股东权益合计2,553,516,739.252,528,971,807.972,516,076,010.332,510,778,259.76
负债和股东权益合计3,049,619,170.093,129,511,110.313,087,790,147.713,018,414,319.42
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计761,927,894.75470,921,951.7268,544,907.17883,551,969.38
经营活动现金流出小计610,652,234.49308,374,374.1127,071,418.19793,768,558.43
经营活动产生的现金流量净额151,275,660.26162,547,577.6141,473,488.9889,783,410.95
投资活动现金流入小计19,770,681.4415,022,239.3722,126.15,972,050.46
投资活动现金流出小计341,880,515.18205,365,823.4667,091,123.35212,792,850.41
投资活动产生的现金流量净额-322,109,833.74-190,343,584.09-67,068,997.25-206,820,799.95
筹资活动现金流入小计14,197,159.690-64,000,000
筹资活动现金流出小计38,855,270.0938,824,382.01-536,379.16134,620,565.64
筹资活动产生的现金流量净额-24,658,110.4-38,824,382.01536,379.16-70,620,565.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响20,554,325.8120,228,382.75-5,844,449.356,574,141.52
现金及现金等价物净增加额-174,937,958.07-46,392,005.7569,096,421.59-131,083,813.12
期末现金及现金等价物余额894,505,991.331,023,051,943.651,138,540,370.991,069,443,949.4
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
金玉中12155.2019.180.00
吴琼瑛2426.903.830.00
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方二向箔私募证券投资基金896.421.41896.42
吴兴荣800.011.260.00
吴琼明764.301.210.00
吴水炎585.040.920.00
上海琦轩投资管理有限公司-琦轩博弈5号私募证券投资基金499.210.79499.21
吴水源490.780.770.00
黄凯军392.030.620.00
陈柏忠344.070.540.00
  主力控盘
  公司简介
三力士 所属地域: 浙江省 涉及概念: 智能制造,工业大麻,MSCI预期
主营业务: 一般项目:橡胶制品销售;橡胶制品制造;橡胶加工专用设备制造;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期: 2008-04-25 每股净资产: 3.41元 每股收益: 0.11元 净利润: 0.79亿元 净利润增长率: 1.57%
营业收入: 5.85亿元 每股现金流: 0.21元 每股公积金: 0.66元 每股未分配利润: 1.68元 总股本: 7.30亿 流通股: 6.34亿
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