华东数控(002248)
 
 
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  盈利预测
据华东数控三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所加强,流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力明显改善,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.030.030.020.04
每股净资产(元)0.280.280.270.25
每股资本公积金(元)2.392.392.392.39
每股未分配利润(元)-3.34-3.35-3.36-3.38
每股经营性现金流(元)0.100.030.03-0.05
净资产收益率(%)11.9310.266.0116.62
营业总收入(元)2.26亿1.52亿7011.87万2.54亿
营业总收入同比增长(%)14.6811.5016.21-19.24
归属净利润(元)973.70万829.59万475.24万1166.17万
归属净利润同比增长(%)-13.823.7516.00-17.83
扣非净利润(元)694.64万680.15万376.45万503.75万
扣非净利润同比增长(%)1.3125.5436.11-30.29
毛利率(%)21.6122.8523.2623.77
净利率(%)4.245.406.684.56
资产负债率(%)84.0784.7285.4386.39
存货周转率(次)0.670.430.200.74
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.10亿元,每股收益0.03元。

    截至第三季度最新股东权益8657.00万元,未分配利润-102821.06万元。

    截至第三季度最新总资产54333.20万元,负债45676.20万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入226,460,671.06151,638,862.0770,118,725.26254,462,854.25
营业总成本216,230,571.23142,131,330.1865,775,688.44243,688,748.2
营业利润9,372,808.028,025,044.864,553,614.1411,280,636.7
利润总额9,605,476.188,188,752.384,684,092.3811,602,876.49
净利润9,605,476.188,188,752.384,684,092.3811,602,876.49
其他综合收益----
综合收益总额9,605,476.188,188,752.384,684,092.3811,602,876.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计425,377,752.43435,661,641.81435,301,730.89440,493,573.77
非流动资产合计117,954,251.93119,511,397.38122,769,560.58120,246,822.27
资产总计543,332,004.36555,173,039.19558,071,291.47560,740,396.04
流动负债合计397,522,731.21411,017,241.22417,229,059.5424,547,996.19
非流动负债合计59,239,305.0359,334,334.7359,508,428.959,869,934.41
负债合计456,762,036.24470,351,575.95476,737,488.4484,417,930.6
归属于母公司股东权益合计87,125,367.4385,352,506.3281,826,057.3376,746,376.03
股东权益合计86,569,968.1284,821,463.2481,333,803.0776,322,465.44
负债和股东权益合计543,332,004.36555,173,039.19558,071,291.47560,740,396.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计116,694,091.4270,577,680.6732,253,573.15112,852,324.66
经营活动现金流出小计85,748,35562,498,492.7123,619,731.39127,631,942.27
经营活动产生的现金流量净额30,945,736.428,079,187.968,633,841.76-14,779,617.61
投资活动现金流入小计37,781,217.4510,000,000-40,370,473.22
投资活动现金流出小计65,807,958.2931,699,898.2910,689,308.2938,901,444.09
投资活动产生的现金流量净额-28,026,740.84-21,699,898.29-10,689,308.291,469,029.13
筹资活动现金流入小计106,000,000106,000,00025,000,000235,000,000
筹资活动现金流出小计100,046,166.6998,348,000.0126,636,000.01206,423,333.36
筹资活动产生的现金流量净额5,953,833.317,651,999.99-1,636,000.0128,576,666.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响267,618.83378,353.13-60,033.08-137,523.54
现金及现金等价物净增加额9,140,447.72-5,590,357.21-3,751,499.6215,128,554.62
期末现金及现金等价物余额40,955,254.7726,224,449.8428,063,307.4331,814,807.05
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
威海威高国际医疗投资控股有限公司5382.5817.500.00
唐鑛421.311.379.72
朱攀129.090.42-81.67
王英78.180.2578.18
庄云72.830.2472.83
钱国峰72.520.2472.52
王荣70.730.2370.73
牛欣莹62.760.2062.76
大连高金科技发展有限公司62.400.2062.40
那吉57.870.1957.87
  主力控盘
  公司简介
华东数控 所属地域: 山东省 涉及概念: 新型工业化,智能制造,工业母机,高端装备
主营业务: 数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售;量具量仪的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2008-06-12 每股净资产: 0.28元 每股收益: 0.03元 净利润: 0.10亿元 净利润增长率: -13.82%
营业收入: 2.26亿元 每股现金流: 0.10元 每股公积金: 2.39元 每股未分配利润: -3.34元 总股本: 3.07亿 流通股: 3.07亿
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