乐通股份(002319)_ 股票分析

乐通股份(002319)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-01-12	海通国际	孙小涵

盈利预测

据乐通股份一季报分析：

盈利能力明显改善，回报股东能力修复

成长能力维持稳定，营业收入增速大幅提升

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.03	0.03	-0.05	0.00	-0.01	-0.01	-0.12	-0.12
每股净资产(元)	0.86	0.85	0.82	0.87	0.85	0.86	0.85	0.30
每股资本公积金(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	0.52
每股未分配利润(元)	-1.32	-1.33	-1.36	-1.31	-1.32	-1.31	-1.31	-1.36
每股经营性现金流(元)	-0.01	-0.07	0.09	0.08	0.04	-0.01	0.09	0.05
净资产收益率(%)	3.81	3.01	-5.74	-0.27	-2.21	-0.69	-27.98	-34.06
营业总收入(元)	2.39亿	1.12亿	4.06亿	3.15亿	2.02亿	9409.71万	3.98亿	3.16亿
营业总收入同比增长(%)	18.49	19.25	1.90	-0.20	0.80	4.78	3.07	7.01
归属净利润(元)	669.77万	527.21万	-1003.32万	-47.08万	-293.90万	-90.84万	-2462.00万	-2320.28万
归属净利润同比增长(%)	327.89	680.40	59.25	97.97	82.83	87.52	-777.57	-1169.74
扣非净利润(元)	626.47万	482.78万	-1198.63万	-111.55万	-350.56万	-125.62万	-2597.29万	-2404.93万
扣非净利润同比增长(%)	278.70	484.31	53.85	95.36	79.59	82.68	-1127.12	-1257.07
毛利率(%)	19.91	21.91	20.57	19.68	19.15	18.66	19.11	16.37
净利率(%)	2.75	4.64	-2.79	-0.54	-1.93	-1.29	-6.18	-7.35
资产负债率(%)	70.63	69.73	70.16	70.12	70.31	69.22	69.22	90.31
存货周转率(次)	3.96	1.84	7.67	5.60	3.74	1.74	7.65	5.90

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	238,884,273.16	112,206,202.8	406,018,009.24	315,031,152.25
营业总成本	232,431,414.52	106,813,355.34	411,288,522.76	317,795,524.44
其他经营收益
营业利润	6,876,665.5	5,242,672.22	-10,891,545.1	-1,441,965.73
利润总额	6,586,595.42	5,220,400.42	-11,282,249.51	-1,681,262.98
净利润	6,562,041.82	5,207,777.08	-11,332,320.81	-1,697,991.67
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	6,562,041.82	5,207,777.08	-11,332,320.81	-1,697,991.67

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	304,972,012.08	277,317,270.88	259,439,770.03	279,398,143.84
非流动资产:
非流动资产合计	300,223,438.41	304,198,916.37	308,448,130.21	317,546,679.52
资产总计	605,195,450.49	581,516,187.25	567,887,900.24	596,944,823.36
流动负债:
流动负债合计	427,476,175.59	405,491,818.15	398,409,935.59	418,590,310.11
非流动负债:
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	427,476,175.59	405,491,818.15	398,409,935.59	418,590,310.11
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	180,478,988.99	178,712,756.6	172,102,032.36	181,668,293.32
股东权益合计	177,719,274.9	176,024,369.1	169,477,964.65	178,354,513.25
负债和股东权益合计	605,195,450.49	581,516,187.25	567,887,900.24	596,944,823.36

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	223,463,432.78	100,711,585.69	401,069,478.03	296,517,045.13
经营活动现金流出小计	225,874,168.4	116,218,925.59	382,633,363.92	280,465,920.1
经营活动产生的现金流量净额	-2,410,735.62	-15,507,339.9	18,436,114.11	16,051,125.03
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	58,533.3	58,533.3	9,108,885.31	2,214,691.52
投资活动现金流出小计	329,766.21	107,414.99	9,027,354.62	672,724.17
投资活动产生的现金流量净额	-271,232.91	-48,881.69	81,530.69	1,541,967.35
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	195,000,000	-	196,352,100	73,283,000
筹资活动现金流出小计	199,395,591.52	2,163,359.15	204,985,333.89	81,412,728.92
筹资活动产生的现金流量净额	-4,395,591.52	-2,163,359.15	-8,633,233.89	-8,129,728.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.47	-	-0.32	-0.07
现金及现金等价物净增加额	-7,077,560.52	-17,719,580.74	9,884,410.59	9,463,363.39
期末现金及现金等价物余额	14,624,699.49	3,982,679.27	21,702,260.01	21,281,212.81
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-7,077,560.52	-	9,884,410.59	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	11922	17570.25	-4.88
2026-03-31	12533	16713.68	15.19
2025-12-31	10880	19252.99	1.01
2025-09-30	10771	19447.82	13.93
2025-06-30	9454	22157.02	8.26
2025-03-31	8733	23986.32	-4.37
2024-12-31	9132	22938.30	3.89
2024-09-30	8790	22753.13	-4.46
2024-06-30	9200	21739.13	4.69
2024-03-31	8788	22758.31	-9.74

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳市大晟资产管理有限公司	5200.00	24.82	不变	0.00
深圳市优悦美晟企业管理有限公司	947.25	4.52	新进	947.25
翁高翔	303.44	1.45	减少	-47.11
黄春芳	253.93	1.21	增加	23.50
杭州训机私募基金管理有限公司-训机星辰一号私...	218.79	1.04	不变	0.00
高盛国际-自有资金	178.15	0.85	减少	-58.31
康红梅	160.60	0.77	增加	10.00
Barclays bank plc	137.99	0.66	新进	137.99
戴程凤	117.64	0.56	新进	117.64
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	114.42	0.55	新进	114.42

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳市大晟资产管理有限公司	5200.00	24.82	不变	0.00
深圳市优悦美晟企业管理有限公司	947.25	4.52	不变	0.00
翁高翔	303.44	1.45	减少	-47.11
黄春芳	253.93	1.21	增加	23.50
杭州训机私募基金管理有限公司-训机星辰一号私...	218.79	1.04	不变	0.00
高盛国际-自有资金	178.15	0.85	减少	-58.31
康红梅	160.60	0.77	增加	10.00
Barclays bank plc	137.99	0.66	新进	137.99
戴程凤	117.64	0.56	新进	117.64
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	114.42	0.55	新进	114.42

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
深圳市优悦美晟企业管理有限公司	9472510	2026-05-19	9472510
珠海市智明有限公司	32000000	2012-12-11	32000000
冯发兴	3990000	2012-12-11	3990000
李高文	2235000	2012-12-11	2235000
黄耀泉	1927500	2012-12-11	1927500
黄秋英	1627500	2012-12-11	1627500
廖新强	1500000	2012-12-11	1500000
赖芳芳	1050000	2012-12-11	1050000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
刘明	副总经理,非独立董事	-6875	50625	竞价交易	2014-07-17
刘明	副总经理,非独立董事	-10000	57500	竞价交易	2014-07-16
李华	董事会秘书,副总经理	-7032	21096	竞价交易	2014-01-27
李华	董事会秘书,董事	-9376	28128	竞价交易	2013-03-06
刘明	副总经理,董事	-11250	33750	竞价交易	2013-02-20

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞量化阿尔法A	606400	6258048.00	0.29	0.29
建信灵活配置混合A	239600	2472672.00	0.11	0.11
华宝量化选股混合发起式A	163100	1683192.00	0.08	0.08
汇安多策略混合A	125100	1291032.00	0.06	0.06
华泰柏瑞中证1000指数增强A	121500	1253880.00	0.06	0.06
工银聚享混合A	120900	1247688.00	0.06	0.06
华泰柏瑞中证2000指数增强A	69400	716208.00	0.03	0.03
泓德泓业混合	38300	395256.00	0.02	0.02
东财量化精选混合A	36200	373584.00	0.02	0.02
华宝中证A500指数增强A	34400	355008.00	0.02	0.02
华宝价值发现混合A	34200	352944.00	0.02	0.02
百嘉瑞丰量化选股混合A	18200	187824.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证全指指数增强A	17600	181632.00	0.01	0.01
格林鑫悦一年持有期混合A	11300	116616.00	0.01	0.01
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	10300	106296.00	0.00	0.00
信澳星亮智选混合A	9400	97008.00	0.00	0.00
渤海汇金新动能主题混合A	8300	85656.00	0.00	0.00
泓德量化精选混合	6900	71208.00	0.00	0.00
光大保德信诚鑫混合A	6300	65016.00	0.00	0.00
中银量化精选混合A	4500	46440.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002319	股票简称	乐通股份
公司全称	珠海市乐通化工股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1996-11-13	上市日期	2009-12-01
注册资本(万元)	2094725100000.00	总经理	周宇斌
法人代表	周宇斌	董事会秘书	郭蒙
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼3楼	办公地址	珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼3楼
电话	0756-3383338,0756-6887888	传真	0756-3383339
电子邮箱	lt@letongink.com	公司网址	www.letongink.com
所属行业	化学制品	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-预盈预增-HJT电池-微盘股-破增发价股-2026中报扭亏
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;表面功能材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术研发;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	珠海市乐通化工股份有限公司始建于1996年,是国内较早专注于中高档油墨涂料研发、生产和销售的企业。公司于2009年12月11日在深圳证券交易所中小企业板上市,股票简称乐通股份,股票代码为002319。公司技术力量雄厚,技术中心先后被认定为“广东省省级企业技术中心”、“广东省环保型油墨工程技术研发中心”、“中国包装联合会包装印刷油墨研发中心”,“乐通”商标被评为“广东省著名商标”。公司先后通过了国际权威认证机构的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。二十多年来,乐通股份牢牢把握市场脉搏,不断优化产品结构和市场结构,依靠技术优势不断扩大生产规模,拓宽产品范围,延伸产业链条,逐步发展成为饮料标签油墨、复合表印油墨、纸张烟包油墨、建材装饰油墨、水性油墨、UV油墨、防伪特种油墨、汽车涂料等油墨涂料的专业制造商。目前,乐通股份旗下拥有珠海乐通新材料科技有限公司、湖州乐通新材料科技有限公司等五家全资子公司,并依托覆盖全国的销售网点,建立起珠三角、长三角和环渤海地区三大业务中心。公司销售网络遍及全国二十多个省市,并远销海外。
发行证券一览

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