巨力索具(002342)
 
 
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  盈利预测
据巨力索具三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力略有下降

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力偏弱

  运营能力有所削弱,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所加强,可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.010.010.000.01
每股净资产(元)2.602.602.592.59
每股资本公积金(元)0.700.700.700.70
每股未分配利润(元)0.770.760.760.76
每股经营性现金流(元)-0.08-0.05-0.150.10
净资产收益率(%)0.420.290.080.37
营业总收入(元)17.14亿10.63亿4.74亿21.73亿
营业总收入同比增长(%)8.333.78-7.63-11.89
归属净利润(元)1099.78万716.53万203.58万908.48万
归属净利润同比增长(%)5.01-21.50-57.45-62.08
扣非净利润(元)592.66万275.58万-251.46万-2112.49万
扣非净利润同比增长(%)-18.76-64.22-164.65-215.51
毛利率(%)20.0819.5118.4717.70
净利率(%)0.640.670.430.42
资产负债率(%)48.4547.8847.3144.50
存货周转率(次)1.891.170.542.53
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.11亿元,每股收益0.01元。

    截至第三季度最新股东权益249650.42万元,未分配利润73712.41万元。

    截至第三季度最新总资产484289.94万元,负债234639.52万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,714,172,855.211,062,602,441.52473,527,619.732,172,613,748.65
营业总成本1,682,464,153.151,047,179,801.14473,098,356.962,150,134,086.87
营业利润10,970,043.627,660,572.212,422,475.1314,449,850.74
利润总额9,848,2696,973,452.512,223,935.8612,527,861.12
净利润10,997,843.867,165,300.632,035,754.659,084,822.43
其他综合收益-302,707.28-837,878.5-190,144.29-139,880.87
综合收益总额10,695,136.586,327,422.131,845,610.368,944,941.56
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,940,360,393.242,924,158,046.622,879,824,719.422,754,534,871.01
非流动资产合计1,902,539,032.881,857,020,631.371,841,089,930.721,724,576,367.39
资产总计4,842,899,426.124,781,178,677.994,720,914,650.144,479,111,238.4
流动负债合计2,023,200,636.342,044,030,796.431,766,268,504.21,600,114,337.62
非流动负债合计323,194,564.02245,011,370.25466,991,446.4393,187,811.6
负债合计2,346,395,200.362,289,042,166.682,233,259,950.61,993,302,149.22
归属于母公司股东权益合计2,496,504,225.762,492,136,511.312,487,654,699.542,485,809,089.18
股东权益合计2,496,504,225.762,492,136,511.312,487,654,699.542,485,809,089.18
负债和股东权益合计4,842,899,426.124,781,178,677.994,720,914,650.144,479,111,238.4
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,338,089,518.99925,005,283.74358,522,395.561,792,692,617.42
经营活动现金流出小计1,418,431,845.93976,278,993.43503,532,197.251,695,429,643.94
经营活动产生的现金流量净额-80,342,326.94-51,273,709.69-145,009,801.6997,262,973.48
投资活动现金流入小计133,924,139.2419,033,910.791,257,4892,253,986.5
投资活动现金流出小计214,895,206.7151,828,873.8877,035,873.33182,679,332.25
投资活动产生的现金流量净额-80,971,067.46-132,794,963.09-75,778,384.33-180,425,345.75
筹资活动现金流入小计778,959,238.97662,884,220403,576,820902,214,846.3
筹资活动现金流出小计514,797,730.86410,224,834.49149,424,717.92780,041,566.53
筹资活动产生的现金流量净额264,161,508.11252,659,385.51254,152,102.08122,173,279.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响-302,707.28-837,878.5-190,119.142,167,412.63
现金及现金等价物净增加额102,545,406.4367,752,834.2333,173,796.9241,178,320.13
期末现金及现金等价物余额437,872,506.44403,079,934.24368,500,896.93335,327,100.01
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
巨力集团有限公司19232.0020.144400.00
杨建忠5000.005.240.00
张虹4760.004.990.00
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划1820.891.910.00
杨会德1680.001.760.00
河北乐凯化工工程设计有限公司1480.001.550.00
陈文健384.400.40384.40
姚香360.000.380.00
罗顺玲297.190.3154.75
姚军战240.000.250.00
  主力控盘
  公司简介
巨力索具 所属地域: 河北省 涉及概念: 融资融券,世界杯,冬奥会,白酒概念,一带一路,雄安新区,军工,京津冀一体化,高端装备
主营业务: 钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具,冶金吊夹具、吊梁、钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、销售;金属材料及其产品的检测(以认可证书核定为准,限分支机构经营)及检测实验设备研发、制造;预应力工程专业承包(以认可资质证书为准);钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售;货物和技术的进出口业务(国家禁止的除外);特种工程专业承包、桥梁工程专业承包;应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售;金属结构(桥梁运架一体机/架桥机、运梁车)的生产和销售;润滑油、润滑油脂的销售;机械设备租赁;机械设备研发、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、机械电气设备制造、环境保护专业设备制造、照明器具制造、物料搬运装备制造、水下系统和作业装备制造、潜水救捞装备制造、海洋工程装备制造、液压动力机械及元件制造、深海石油钻探设备制造、海洋工程关键配套系统、地质勘查专用设备制造、建设工程施工、租赁服务、建筑劳务分包。
上市日期: 2010-01-26 每股净资产: 2.60元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.11亿元 净利润增长率: 5.01%
营业收入: 17.14亿元 每股现金流: -0.08元 每股公积金: 0.70元 每股未分配利润: 0.77元 总股本: 9.60亿 流通股: 9.55亿
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