云南锗业(002428)
 
 
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  盈利预测
据云南锗业三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,中长期融资能力受到较大抑制

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.01-0.01-0.02-0.10
每股净资产(元)2.152.152.142.16
每股资本公积金(元)0.510.510.510.51
每股未分配利润(元)0.500.500.500.51
每股经营性现金流(元)-0.14-0.08-0.010.16
净资产收益率(%)-0.35-0.52-0.68-4.34
营业总收入(元)4.71亿2.82亿1.46亿5.37亿
营业总收入同比增长(%)14.18-9.32-3.34-3.57
归属净利润(元)-486.36万-725.66万-948.35万-6240.29万
归属净利润同比增长(%)30.79-159.10-208.56-546.95
扣非净利润(元)-2562.71万-1990.18万-1430.08万-8995.06万
扣非净利润同比增长(%)0.98-2759.78-1478.15-245.56
毛利率(%)16.7017.6414.1911.53
净利率(%)-0.68-1.88-5.91-10.63
资产负债率(%)41.4540.1939.4438.33
存货周转率(次)0.920.530.301.12
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.03亿元,每股收益-0.01元。

    截至第三季度最新股东权益148677.26万元,未分配利润32967.50万元。

    截至第三季度最新总资产253933.70万元,负债105256.44万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入470,991,590.18281,817,467.74145,674,127.86536,597,703.57
营业总成本504,355,668.49306,416,661.04162,182,803.9639,527,475.69
营业利润-6,413,990.35-6,689,183.97-9,446,041.4-75,819,732.23
利润总额-6,440,942.32-6,709,902.2-9,446,313.69-71,803,230.9
净利润-3,216,209-5,307,831.3-8,610,975.62-57,019,634.85
其他综合收益----
综合收益总额-3,216,209-5,307,831.3-8,610,975.62-57,019,634.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计864,401,464.32823,281,885.74797,889,622.87765,585,520.56
非流动资产合计1,674,935,559.161,657,991,213.51,645,994,946.161,648,263,336.57
资产总计2,539,337,023.482,481,273,099.242,443,884,569.032,413,848,857.13
流动负债合计646,133,181.11583,062,128.12532,711,290.9541,466,409.61
非流动负债合计406,431,232.72414,220,589.11431,036,471.49383,859,573.1
负债合计1,052,564,413.83997,282,717.23963,747,762.39925,325,982.71
归属于母公司股东权益合计1,404,116,963.211,401,173,963.971,398,531,355.581,407,968,015.99
股东权益合计1,486,772,609.651,483,990,382.011,480,136,806.641,488,522,874.42
负债和股东权益合计2,539,337,023.482,481,273,099.242,443,884,569.032,413,848,857.13
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计500,482,111.93283,478,380.73133,156,766.02636,942,812.08
经营活动现金流出小计592,998,889.93337,786,380.65141,385,807.65529,492,362.49
经营活动产生的现金流量净额-92,516,778-54,307,999.92-8,229,041.63107,450,449.59
投资活动现金流入小计1,366,4411,000-742,452.11
投资活动现金流出小计29,834,399.8618,207,771.4112,124,756.57161,334,354.07
投资活动产生的现金流量净额-28,467,958.86-18,206,771.41-12,124,756.57-160,591,901.96
筹资活动现金流入小计504,198,722.22268,600,000172,604,444.44629,806,823.64
筹资活动现金流出小计369,202,996.24193,040,445.38139,589,016.6544,553,656.05
筹资活动产生的现金流量净额134,995,725.9875,559,554.6233,015,427.8485,253,167.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响246,269.99102,608.35-46,636.94500,722.92
现金及现金等价物净增加额14,257,259.113,147,391.6412,614,992.732,612,438.14
期末现金及现金等价物余额94,364,208.3183,254,340.8492,721,941.980,106,949.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
临沧飞翔冶炼有限责任公司8957.9213.870.00
云南东兴实业集团有限公司4107.926.360.00
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)1677.372.60-20.00
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号1108.541.721108.54
香港中央结算有限公司807.681.25-427.98
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号720.001.11720.00
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号697.701.08697.70
吴红平473.930.73473.93
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐金选灵活配置1号私募证券投资基金428.670.66428.67
霍昌英335.010.5212.00
  主力控盘
  公司简介
云南锗业 所属地域: 云南省 涉及概念: 第三代半导体,芯片概念,稀缺资源,光伏概念,深股通,小金属概念,融资融券,军工
主营业务: 锗系列产品及其他冶金产品,矿产品生产,冶炼,销售;本企业自产的高纯二氧化锗,锗锭,区熔锗,有机锗系列产品,有色金属及矿产品相关技术的出口;本企业生产,科研所需原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口;红外光学镜头设计与制造;光学元件加工热压成型;锗煤生产与销售。
上市日期: 2010-06-08 每股净资产: 2.15元 每股收益: -0.01元 净利润: -0.05亿元 净利润增长率: 30.79%
营业收入: 4.71亿元 每股现金流: -0.14元 每股公积金: 0.51元 每股未分配利润: 0.50元 总股本: 6.53亿 流通股: 6.46亿
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