榕基软件(002474)
 
 
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东方财富证券 2023-12-22 买入
  盈利预测
据榕基软件三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益出现亏损

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,存货的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.10-0.07-0.040.02
每股净资产(元)2.522.552.572.62
每股资本公积金(元)0.580.580.580.58
每股未分配利润(元)0.700.740.760.80
每股经营性现金流(元)-0.11-0.14-0.060.11
净资产收益率(%)-3.90-2.61-1.660.82
营业总收入(元)3.03亿2.50亿4867.45万6.66亿
营业总收入同比增长(%)-20.95-6.43-62.33-7.18
归属净利润(元)-6224.45万-4196.88万-2680.49万1330.94万
归属净利润同比增长(%)-439.22-442.35-334.93-55.54
扣非净利润(元)-7353.07万-5172.78万-2855.88万-109.16万
扣非净利润同比增长(%)-946.03-1124.94-532.06-109.23
毛利率(%)34.5532.3738.5232.54
净利率(%)-21.04-17.11-54.931.77
资产负债率(%)41.7041.5141.4240.23
存货周转率(次)0.240.210.040.45
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.64亿元,每股收益-0.10元。

    截至第三季度最新股东权益156855.93万元,未分配利润43705.80万元。

    截至第三季度最新总资产269035.79万元,负债112179.86万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入303,260,839.57250,151,090.0948,674,533.58665,730,486.71
营业总成本403,407,488.77321,641,422.1989,686,646.63679,748,924.56
营业利润-78,963,793.33-54,003,251.33-27,700,475.269,563,680.98
利润总额-79,201,493.62-54,229,756.52-27,821,277.379,576,803.57
净利润-63,818,540.93-42,807,995.08-26,738,537.7711,797,597.48
其他综合收益2,562,645.243,108,328.59-1,935,709.118,802,007.19
综合收益总额-61,255,895.69-39,699,666.49-28,674,246.8730,599,604.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,391,190,163.961,526,585,123.791,445,048,435.171,447,147,660.63
非流动资产合计1,299,167,721.91,192,036,922.691,287,982,706.891,279,768,950.94
资产总计2,690,357,885.862,718,622,046.482,733,031,142.062,726,916,611.57
流动负债合计1,027,688,398.61,033,009,031.381,022,587,860.6985,396,615
非流动负债合计94,110,221.7695,391,125.27109,302,367.14111,598,440.25
负债合计1,121,798,620.361,128,400,156.651,131,890,227.741,096,995,055.25
归属于母公司股东权益合计1,568,319,536.981,589,247,401.191,599,260,845.511,628,107,824.03
股东权益合计1,568,559,265.51,590,221,889.831,601,140,914.321,629,921,556.32
负债和股东权益合计2,690,357,885.862,718,622,046.482,733,031,142.062,726,916,611.57
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计282,393,649.91173,398,764.28110,854,905.59604,937,915.86
经营活动现金流出小计349,475,167.27260,952,548.84146,569,258.98535,571,925.16
经营活动产生的现金流量净额-67,081,517.36-87,553,784.56-35,714,353.3969,365,990.7
投资活动现金流入小计54,881,511.5454,981,622.9124,773,072.77334,208,685.92
投资活动现金流出小计97,894,977.9868,689,786.2374,247,253.99412,661,501.68
投资活动产生的现金流量净额-43,013,466.44-13,708,163.32-49,474,181.22-78,452,815.76
筹资活动现金流入小计618,000,000521,956,000248,000,0001,109,180,835.62
筹资活动现金流出小计575,285,135.46460,743,113.9197,589,186.811,183,588,480.43
筹资活动产生的现金流量净额42,714,864.5461,212,886.150,410,813.19-74,407,644.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,803,767.023,815,530.41-1,210,545.498,166,901.8
现金及现金等价物净增加额-64,576,352.24-36,233,531.37-35,988,266.91-75,327,568.07
期末现金及现金等价物余额155,471,269.88183,814,090.75184,059,355.21220,047,622.12
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
鲁峰2678.525.050.00
侯伟1199.932.26-614.90
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金618.001.170.00
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金510.870.960.00
杨睿405.700.77196.00
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金211.150.40211.15
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金210.170.40210.17
香港中央结算有限公司206.890.391.85
徐魏155.370.29155.37
鲁波146.580.28146.58
  主力控盘
  公司简介
榕基软件 所属地域: 福建省 涉及概念: 福建自贸区,核污染防治,人工智能,Web3.0,华为鲲鹏,安防,在线教育,数字经济,信创,智慧政务,数字中国,云办公,区块链,华为概念,网络安全,智能电网,电力物联网,数字中国,虚拟现实,深股通,物联网,融资融券,国产软件,智慧城市
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上市日期: 2010-09-15 每股净资产: 2.52元 每股收益: -0.10元 净利润: -0.62亿元 净利润增长率: -439.22%
营业收入: 3.03亿元 每股现金流: -0.11元 每股公积金: 0.58元 每股未分配利润: 0.70元 总股本: 6.22亿 流通股: 5.30亿
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