利源股份(002501)
 
 
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  盈利预测
据利源股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利亏损幅度扩大

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.03-0.02-0.01-0.11
每股净资产(元)0.320.330.340.35
每股资本公积金(元)1.291.291.291.29
每股未分配利润(元)-2.06-2.05-2.04-2.03
每股经营性现金流(元)-0.09-0.07-0.04-0.07
净资产收益率(%)-9.71-6.57-3.37-27.85
营业总收入(元)3.74亿2.50亿1.30亿5.08亿
营业总收入同比增长(%)13.2924.7611.3238.45
归属净利润(元)-11627.18万-7979.66万-4154.40万-40618.28万
归属净利润同比增长(%)43.4145.9745.679.61
扣非净利润(元)-12864.64万-9476.36万-4306.88万-25970.72万
扣非净利润同比增长(%)23.4428.9546.0456.04
毛利率(%)-9.81-11.83-12.87-16.81
净利率(%)-31.11-31.93-31.94-79.95
资产负债率(%)32.5833.1236.0133.16
存货周转率(次)5.023.451.606.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.16亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益113926.04万元,未分配利润-731093.26万元。

    截至第三季度最新总资产168969.42万元,负债55043.39万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入373,764,070.98249,917,891.69130,083,976.95508,066,172.64
营业总成本484,898,444.1333,503,650.85168,480,474.61707,402,507.28
营业利润-107,355,513.51-76,169,742.81-40,604,357.23-381,805,244.53
利润总额-116,271,828.68-79,796,573.46-41,543,975.04-406,182,796.96
净利润-116,271,828.68-79,796,573.46-41,543,975.04-406,182,796.96
其他综合收益----
综合收益总额-116,271,828.68-79,796,573.46-41,543,975.04-406,182,796.96
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计430,130,817.52482,432,162.08627,428,269.19588,649,406.15
非流动资产合计1,259,563,423.931,275,556,477.721,269,296,846.21,289,365,689.2
资产总计1,689,694,241.451,757,988,639.81,896,725,115.391,878,015,095.35
流动负债合计203,936,091.65235,731,536.5302,116,964.9241,767,941.77
非流动负债合计346,497,789.84346,551,501.69380,891,363.63381,038,580.52
负债合计550,433,881.49582,283,038.19683,008,328.53622,806,522.29
归属于母公司股东权益合计1,139,260,359.961,175,705,601.611,213,716,786.861,255,208,573.06
股东权益合计1,139,260,359.961,175,705,601.611,213,716,786.861,255,208,573.06
负债和股东权益合计1,689,694,241.451,757,988,639.81,896,725,115.391,878,015,095.35
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计161,239,994.92104,303,748.7957,029,606.55411,331,815.72
经营活动现金流出小计490,874,859.03343,265,897.07205,700,305.96651,885,668.29
经营活动产生的现金流量净额-329,634,864.11-238,962,148.28-148,670,699.41-240,553,852.57
投资活动现金流入小计348,600252,600-458,500
投资活动现金流出小计9,422,228.276,486,917.322,249,64515,165,578.7
投资活动产生的现金流量净额-9,073,628.27-6,234,317.32-2,249,645-14,707,078.7
筹资活动现金流入小计311,376,372.26220,547,382.97127,714,259.55131,992,863.14
筹资活动现金流出小计40,328,432.5540,328,432.5520,40067,061,496.22
筹资活动产生的现金流量净额271,047,939.71180,218,950.42127,693,859.5564,931,366.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.690.69-452.67
现金及现金等价物净增加额-67,660,551.98-64,977,514.49-23,226,484.86-190,329,111.68
期末现金及现金等价物余额66,264,130.168,947,167.59110,698,197.22133,924,682.08
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
倍有智能科技(深圳)有限公司80000.0022.590.00
东北证券股份有限公司17695.955.000.00
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行12595.443.5612595.44
辽源市智晟达资产管理有限公司8271.642.348271.64
郑世财8200.002.320.00
吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户7983.612.25-20867.07
长江证券股份有限公司7257.002.050.00
锦银金融租赁有限责任公司6298.121.780.00
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业5996.671.690.00
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)5272.411.490.00
  主力控盘
  公司简介
利源股份 所属地域: 吉林省 涉及概念: 新能源汽车,苹果概念,深股通,融资融券,军工
主营业务: 生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件;石油化工、电子电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝合金部件;研发、制造铝合金轨道车辆、车头、车体、集装箱;生产销售铝合金型材、棒材、管材(包括无缝管);制造各种铝型材产品及铝门窗;生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃(物理工艺过程);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务#(以上经营项目:法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-11-17 每股净资产: 0.32元 每股收益: -0.03元 净利润: -1.16亿元 净利润增长率: 43.41%
营业收入: 3.74亿元 每股现金流: -0.09元 每股公积金: 1.29元 每股未分配利润: -2.06元 总股本: 35.50亿 流通股: 34.70亿
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