日上集团(002593)
 
 
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  盈利预测
据日上集团三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所加强,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,盈利增速与债务增速持平

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力有所加强,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.070.060.020.04
每股净资产(元)2.982.982.932.91
每股资本公积金(元)1.171.171.171.17
每股未分配利润(元)0.770.760.720.70
每股经营性现金流(元)0.310.37-0.020.13
净资产收益率(%)2.392.030.691.24
营业总收入(元)29.14亿20.26亿8.62亿33.78亿
营业总收入同比增长(%)11.7811.585.54-10.60
归属净利润(元)5714.51万4813.36万1624.95万2896.26万
归属净利润同比增长(%)10.3728.9411.25-72.64
扣非净利润(元)4800.26万4403.69万1184.51万239.96万
扣非净利润同比增长(%)122.16164.99-18.60-97.10
毛利率(%)9.439.669.167.30
净利率(%)1.942.341.850.87
资产负债率(%)55.1157.1055.7953.08
存货周转率(次)1.430.990.421.70
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.56亿元,每股收益0.07元。

    截至第三季度最新股东权益240968.86万元,未分配利润61888.71万元。

    截至第三季度最新总资产536750.71万元,负债295781.85万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,914,145,923.662,026,002,995.35862,394,843.293,378,019,698.85
营业总成本2,840,780,851.521,957,845,656.31844,917,987.773,358,822,152.55
营业利润65,692,508.7557,374,869.719,400,187.0341,205,195.5
利润总额65,366,305.1456,441,639.4218,677,454.1937,417,931.17
净利润56,438,535.8347,401,303.6315,947,468.3129,460,730.26
其他综合收益-2,602,009.325,946,263.47-2,037,459.7811,526,861.46
综合收益总额53,836,526.5153,347,567.113,910,008.5340,987,591.72
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,718,789,415.423,984,991,479.853,823,445,621.923,495,241,003.87
非流动资产合计1,648,717,706.851,630,758,937.711,536,488,114.081,526,308,855.53
资产总计5,367,507,122.275,615,750,417.565,359,933,7365,021,549,859.4
流动负债合计2,754,909,465.262,972,913,823.842,821,155,968.522,475,613,305.47
非流动负债合计202,909,029.83233,636,925.95169,304,402.29189,573,197.27
负债合计2,957,818,495.093,206,550,749.792,990,460,370.812,665,186,502.74
归属于母公司股东权益合计2,394,185,450.622,393,722,222.392,353,854,417.392,339,642,390.39
股东权益合计2,409,688,627.182,409,199,667.772,369,473,365.192,356,363,356.66
负债和股东权益合计5,367,507,122.275,615,750,417.565,359,933,7365,021,549,859.4
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,184,862,429.112,140,270,704.64844,756,067.733,885,079,624.3
经营活动现金流出小计2,932,843,339.771,846,252,204.62863,980,981.563,784,324,541.18
经营活动产生的现金流量净额252,019,089.34294,018,500.02-19,224,913.83100,755,083.12
投资活动现金流入小计175,612,22593,631,55038,526,150568,876,995.07
投资活动现金流出小计363,845,652.12250,515,094.02102,700,132.62802,214,460.34
投资活动产生的现金流量净额-188,233,427.12-156,883,544.02-64,173,982.62-233,337,465.27
筹资活动现金流入小计944,879,200.64546,916,796.21294,617,401.091,359,922,215.63
筹资活动现金流出小计1,022,924,280.7576,734,653.81289,847,326.211,120,410,491.55
筹资活动产生的现金流量净额-78,045,080.06-29,817,857.64,770,074.88239,511,724.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响964,654.022,400,344.36-169,752.420,050,362.8
现金及现金等价物净增加额-13,294,763.82109,717,442.76-78,798,573.97126,979,704.73
期末现金及现金等价物余额480,249,714.46603,261,921.04414,745,904.31493,544,037.01
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
吴丽珠8241.6614.450.00
吴子文7194.5912.610.00
吴伟洋1499.072.630.00
阮水龙1200.002.100.00
吴志良534.380.940.00
中信证券股份有限公司474.130.83474.13
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金366.840.64366.84
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金339.050.5969.05
杭州龙蠡投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)274.680.480.00
柳晓霞266.520.470.00
  主力控盘
  公司简介
日上集团 所属地域: 福建省 涉及概念: 中俄贸易概念,华为概念,比亚迪概念,新型城镇化,装配式建筑,车联网,胎压监测,一带一路,郭台铭概念,物联网
主营业务: 投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);汽车零部件及配件制造;轮胎制造;橡胶零件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;建材批发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联网接入及相关服务(不含网吧);数据处理和存储服务;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上市日期: 2011-06-28 每股净资产: 2.98元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.57亿元 净利润增长率: 10.37%
营业收入: 29.14亿元 每股现金流: 0.31元 每股公积金: 1.17元 每股未分配利润: 0.77元 总股本: 8.04亿 流通股: 5.70亿
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