信质集团(002664)_ 股票分析

信质集团(002664)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-10-23	信达证券	陆嘉敏
2022-10-31	东方财富证券	周旭辉	增持	首次

盈利预测

据信质集团一季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.12	0.07	0.33	0.30	0.12	0.01	0.05	0.21
每股净资产(元)	8.73	8.73	8.66	8.65	8.47	8.35	8.34	8.48
每股资本公积金(元)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.34	1.31
每股未分配利润(元)	5.88	5.89	5.82	5.79	5.62	5.51	5.50	5.67
每股经营性现金流(元)	0.18	-0.38	0.93	0.22	0.26	0.21	1.27	0.82
净资产收益率(%)	1.42	0.78	3.86	3.51	1.46	0.17	0.62	2.54
营业总收入(元)	31.12亿	13.90亿	61.02亿	45.39亿	28.55亿	12.56亿	59.18亿	44.76亿
营业总收入同比增长(%)	9.01	10.65	3.11	1.42	-0.40	-2.93	28.22	36.38
归属净利润(元)	5044.39万	2784.57万	1.34亿	1.22亿	5006.44万	570.78万	2107.56万	8710.58万
归属净利润同比增长(%)	0.76	387.85	534.27	39.49	-47.89	-87.86	-91.32	-48.42
扣非净利润(元)	5265.26万	2911.65万	1.23亿	1.16亿	4524.92万	615.16万	1869.75万	8792.37万
扣非净利润同比增长(%)	16.36	373.32	556.89	32.09	-53.64	-86.64	-92.59	-47.02
毛利率(%)	13.62	13.11	11.04	11.48	10.84	9.63	8.49	8.75
净利率(%)	1.57	1.95	2.18	2.67	1.75	0.42	0.35	1.94
资产负债率(%)	69.75	68.74	67.70	67.83	66.90	66.89	66.92	65.67
存货周转率(次)	1.92	0.93	4.63	3.72	2.49	1.06	5.36	4.21

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,112,474,696.55	1,390,096,047.08	6,102,308,329.94	4,539,437,280.83
营业总成本	2,989,236,863.16	1,356,056,126.83	5,898,976,499.01	4,388,223,559.78
其他经营收益
营业利润	69,255,410.92	37,519,818.68	160,992,395.42	147,409,006.43
利润总额	58,508,808.09	32,849,986.81	151,665,472.97	139,344,190.07
净利润	48,935,865.12	27,069,649.05	133,326,190.41	121,043,606.06
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	48,935,865.12	27,069,649.05	133,326,190.41	121,043,606.06

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	6,980,299,152.02	6,786,183,413.73	6,446,897,791.86	6,618,744,421.99
非流动资产:
非流动资产合计	4,809,592,395.02	4,629,263,199.61	4,508,225,563.24	4,351,572,550.73
资产总计	11,789,891,547.04	11,415,446,613.34	10,955,123,355.1	10,970,316,972.72
流动负债:
流动负债合计	6,965,670,018.55	6,232,611,051.25	6,138,585,387.91	5,944,500,152.2
非流动负债:
非流动负债合计	1,258,030,626.67	1,614,018,876.34	1,277,990,930.49	1,497,021,391.76
负债合计	8,223,700,645.22	7,846,629,927.59	7,416,576,318.4	7,441,521,543.96
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,562,911,126.69	3,564,804,926.8	3,536,959,254.5	3,529,175,276.16
股东权益合计	3,566,190,901.82	3,568,816,685.75	3,538,547,036.7	3,528,795,428.76
负债和股东权益合计	11,789,891,547.04	11,415,446,613.34	10,955,123,355.1	10,970,316,972.72

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,481,985,012.88	1,480,808,566.45	6,707,252,974.78	4,895,933,589.82
经营活动现金流出小计	3,408,753,417.49	1,637,875,997.04	6,327,585,613.38	4,805,294,587.41
经营活动产生的现金流量净额	73,231,595.39	-157,067,430.59	379,667,361.4	90,639,002.41
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,260,340,957.19	390,984,024.72	2,500,159,453.16	1,757,853,596.38
投资活动现金流出小计	1,641,424,659.08	579,480,195.91	3,270,495,257.23	2,523,489,445.79
投资活动产生的现金流量净额	-381,083,701.89	-188,496,171.19	-770,335,804.07	-765,635,849.41
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,893,499,850.57	973,141,559.39	5,160,564,786.8	3,283,766,624.6
筹资活动现金流出小计	1,272,819,184.94	503,490,583.27	4,988,681,900.79	2,792,580,710.17
筹资活动产生的现金流量净额	620,680,665.63	469,650,976.12	171,882,886.01	491,185,914.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,759,378.76	-1,203,390.79	3,752,945.81	4,118,101.49
现金及现金等价物净增加额	310,069,180.37	122,883,983.55	-215,032,610.85	-179,692,831.08
期末现金及现金等价物余额	1,153,797,809.67	966,612,612.85	843,728,629.3	879,068,409.07
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	310,069,180.37	-	-215,032,610.85	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	36853	11076.44	-3.98
2026-03-31	38379	10636.02	13.82
2025-12-31	33720	12105.58	44.40
2025-09-30	23351	17481.05	-14.82
2025-06-30	27415	14889.66	-20.99
2025-03-31	34696	11765.04	36.68
2024-12-31	25385	16064.20	23.76
2024-09-30	20512	19849.29	-2.86
2024-06-30	21115	19282.11	10.97
2024-03-31	19028	21370.22	4.52

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中信信托有限责任公司-中信银行信托组合投资项...	8174.20	20.29	减少	-1135.42
叶小青	4431.82	11.00	不变	0.00
尹兴满	4380.48	10.87	不变	0.00
上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号...	1389.41	3.45	不变	0.00
上栗县创鼎投资有限公司	1005.00	2.49	不变	0.00
焦小亚	851.08	2.11	增加	23.70
王夷	560.44	1.39	增加	31.75
尹梓廷	466.09	1.16	不变	0.00
王高明	218.88	0.54	新进	218.88

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中信信托有限责任公司-中信银行信托组合投资项...	8174.20	20.02	减少	-1135.42
叶小青	4431.82	10.86	不变	0.00
尹兴满	4380.48	10.73	不变	0.00
上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号...	1389.41	3.40	不变	0.00
上栗县创鼎投资有限公司	1005.00	2.46	不变	0.00
焦小亚	851.08	2.08	增加	23.70
尹巍	629.26	1.54	不变	0.00
王夷	560.44	1.37	增加	31.75
尹梓廷	466.09	1.14	不变	0.00
尹甄汐	466.09	1.14	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员、技术核心人员、技术(业务)骨干及子公司负责人	135000	2024-11-08	135000
中层管理人员、技术核心人员、技术(业务)骨干及子公司负责人	144000	2024-10-29
中层管理人员、技术核心人员、技术(业务)骨干及子公司负责人	741000	2024-04-26	741000
李海强	39000	2024-04-26	0
楚瑞明	39000	2024-04-26	0
周苏娇	42000	2024-04-26	0
徐正辉	48000	2024-04-26	0
陈世海	39000	2024-04-26	0

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
李海强	副总经理,非独立董事	-64500	193500		2025-06-30
楚瑞明	财务负责人	-64500	193500		2025-06-30
周苏娇	非独立董事	-43000	129000		2025-06-30
徐正辉	副董事长,总经理,非独立董事	-65000	195000	集中竞价	2025-06-16
徐正辉	副董事长,总经理,非独立董事	-65000	195000	竞价交易	2025-06-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
人保中证A500指数增强A	86800	1500772.00	0.02	0.02
华泰柏瑞中证2000ETF	82400	1424696.00	0.02	0.02
人保中证800指数增强A	63183	1092434.07	0.02	0.02
中欧小盘成长混合A	54700	945763.00	0.01	0.01
诺安优势行业混合A	48600	840294.00	0.01	0.01
人保均衡智选混合A	46000	795340.00	0.01	0.01
招商中证2000增强策略ETF	32800	567112.00	0.01	0.01
易方达中证汽车零部件主题ETF	29600	511784.00	0.01	0.01
长城量化精选股票A	22900	395941.00	0.01	0.01
易方达中证2000ETF	21200	366548.00	0.01	0.01
广发国证2000ETF	21000	363090.00	0.01	0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF	19600	338884.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	18900	326781.00	0.00	0.00
南方中证2000ETF	18200	314678.00	0.00	0.00
人保核心智选混合A	9100	157339.00	0.00	0.00
易方达中证1000量化增强A	5300	91637.00	0.00	0.00
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	5100	88179.00	0.00	0.00
广发瑞锦一年定开混合	4000	69160.00	0.00	0.00
平安中证汽车零部件主题ETF	3800	65702.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	3400	58786.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002664	股票简称	信质集团
公司全称	信质集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1990-07-14	上市日期	2012-03-05
注册资本(万元)	4082000000000.00	总经理	徐正辉
法人代表	尹巍	董事会秘书	陈世海
注册地址	浙江省台州市椒江区前所信质路28号	办公地址	浙江省台州市椒江区前所信质路28号
电话	0576-88928188,0576-88931163,0576-88931165	传真	0576-88931165
电子邮箱	xinzhi@chinaxinzhi.com	公司网址	www.chinaxinzhi.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预亏预减-融资融券-无人机-深股通-小米概念-富时罗素-新能源车-机器人概念-人形机器人-超跌股-2025年报预增
主营业务	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械设备租赁;办公设备租赁服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;制冷、空调设备制造;电动机制造;机械设备研发;以自有资金从事投资活动;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	信质集团股份有限公司(以下简称:信质集团)始创于1990年7月,总部位于浙江台州,于2012年3月12日在深圳证券交易所中小企业板成功挂牌上市(股票代码:002664)。公司致力于为汽车领域产品(新能源汽车驱动电机定转子铁芯、扁线定子总成、圆线定子总成、同步转子总成、铸铝异步转子总成、轮毂电机定子总成、燃料电池电动车电机;传统汽车启发电机定转子铁芯及总成)、电动自行车领域产品(轮毂电机、定子铁芯及总成)、家电领域产品(冰箱压缩机定转子铁芯及总成、电梯曳引机定子及总成、洗衣机定子铁芯等)、低空经济领域产品(大疆无人机定转子铁芯及总成)及人形机器人电机、机器人关节电机等提供核心零部件,从精密模具设计&实现、智能装备设计&实现、电机工艺研究&实现、卓越经营变革&实践提供全方位智能制造解决方案,不断提升客户体验。与全球多家汽车品牌及汽车零部件厂商建立长期稳固合作,如大众、赛力斯、尼得科、爱信、比亚迪、东风、吉利、法雷奥、博世、电装、博格华纳等。信质集团始终坚持致力于成为全球一流的电机零部件服务商的愿景,面对电动化、智能化、网联化的未来汽车发展趋势,集团充分发挥垂直一体化战略优势,借助智能制造能力,通过横向水平延展,在组装业务领域持续重构供应链,不断为客户创造更多价值,取得客户更大的支持和信任。在汽车领域历经了30余年的持续深耕和形成的多元化布局,并在全球构建近地化配套能力,满足全球新能源汽车价值客户需求,已经设立10余家分子公司,主要分布在重庆、成都、武汉、长沙、江西、天津及匈牙利等地。集团始终将研发创新视为公司最核心的发展战略之一,内部设立浙江省研究院、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心,拥有400余人的研发团队。近年来,集团持续加大对研发和技术的前瞻性投入,努力革新传统制造工艺,不断提升智能化生产水平,加强前端技术、工艺的开拓与应用,长期坚持电机定制化需求、特殊工艺要求的开发、模具设计&实现、智能装备的设计&实现等前沿技术领域的创新和迭代。集团按照“工业4.0”智能制造战略,坚持以数字赋能精密制造,建立健全智能制造体系,数字化系统工具全面覆盖产线,实现平台化、智能化、数字化,推动并引领行业技术进步,为客户提供技术服务、电机部件、EMS、JDM等多样化产品组合。未来,信质集团将秉承“打造高能效、轻量化电机零部件,降低全球能源消耗”的企业使命,持续从产品结构、关键材料及制造工艺等多方面开展技术创新、智能制造协同可持续发展治理,践行卓越管理变革实践,打造“畅、联、智”运营体系,构建可持续发展战略,助力全球可持续发展蓝图,打造年产销1300万套驱动电机的能力,推动集团早日成为全球一流的电机零部件服务商的远景,实现一张蓝图绘到底。
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