众信旅游(002707)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国泰君安 2023-12-10 买入
首创证券 2023-11-20 增持
中银证券 2023-11-06 增持
中信证券 2023-11-03 增持
安信证券 2023-11-01 买入 买入
山西证券 2023-10-30 增持
  盈利预测
据众信旅游三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.01-0.04-0.04-0.24
每股净资产(元)0.750.700.700.73
每股资本公积金(元)1.231.231.231.23
每股未分配利润(元)-1.29-1.34-1.35-1.31
每股经营性现金流(元)0.110.00-0.09-0.22
净资产收益率(%)1.94-4.91-5.34-72.55
营业总收入(元)20.53亿7.92亿1.38亿5.07亿
营业总收入同比增长(%)647.46528.60131.72-29.08
归属净利润(元)1413.27万-3452.33万-3749.95万-22136.81万
归属净利润同比增长(%)110.7257.3034.1552.18
扣非净利润(元)1021.54万-3677.78万-3892.17万-25596.60万
扣非净利润同比增长(%)107.5655.9533.3843.89
毛利率(%)11.5211.0113.4113.09
净利率(%)0.61-4.77-28.97-49.62
资产负债率(%)81.0381.5279.3777.37
存货周转率(次)1273.20430.3863.35215.80
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.13亿元,每股收益0.01元。

    截至第三季度最新股东权益49497.50万元,未分配利润-127251.29万元。

    截至第三季度最新总资产260863.17万元,负债211365.67万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,053,011,392.82792,435,891.12137,839,932.79506,991,213.23
营业总成本2,052,963,002.66841,364,243.42179,750,388.18744,199,903.85
营业利润13,456,202.79-35,723,140.97-41,816,390.89-261,690,778.83
利润总额16,498,666.26-33,930,359.13-39,850,240.03-258,238,473.41
净利润12,555,759.06-37,812,715.95-39,929,264.32-248,372,326.96
其他综合收益-4,607,352.14-3,781,503.95-1,230,667.3523,366,766.06
综合收益总额7,948,406.92-41,594,219.9-41,159,931.67-225,005,560.9
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,588,225,413.31,380,794,558.611,119,007,095.911,101,925,615.45
非流动资产合计1,020,406,254.571,029,046,924.21,042,562,041.921,050,058,540.39
资产总计2,608,631,667.872,409,841,482.812,161,569,137.832,151,984,155.84
流动负债合计2,088,114,888.391,922,802,874.231,662,066,403.071,608,486,972.12
非流动负债合计25,541,775.141,606,231.0253,636,068.9756,470,586.26
负债合计2,113,656,663.491,964,409,105.251,715,702,472.041,664,957,558.38
归属于母公司股东权益合计732,738,997.81685,295,925.39683,393,451.21722,111,912.09
股东权益合计494,975,004.38445,432,377.56445,866,665.79487,026,597.46
负债和股东权益合计2,608,631,667.872,409,841,482.812,161,569,137.832,151,984,155.84
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,478,371,375.451,043,431,212.6240,277,760.21598,068,989.46
经营活动现金流出小计2,367,354,400.451,039,170,540.35329,678,992.86811,750,326.44
经营活动产生的现金流量净额111,016,9754,260,672.25-89,401,232.65-213,681,336.98
投资活动现金流入小计17,961,387.417,731,660.792,379,351.02183,579,468.1
投资活动现金流出小计45,085,602.0426,295,775.572,649,357.6129,130,298.75
投资活动产生的现金流量净额-27,124,214.64-8,564,114.78-270,006.59154,449,169.35
筹资活动现金流入小计370,883,399.42229,340,000189,340,000484,860,031.22
筹资活动现金流出小计494,225,284.08357,742,075.64247,735,637.95492,589,764.96
筹资活动产生的现金流量净额-123,341,884.66-128,402,075.64-58,395,637.95-7,729,733.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响-86,643.771,045,476.06-188,959.15587,077.38
现金及现金等价物净增加额-39,535,768.07-131,660,042.11-148,255,836.34-66,374,823.99
期末现金及现金等价物余额608,181,931.77516,057,657.73499,461,863.5647,717,699.84
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司10024.4012.310.00
冯滨2720.903.340.00
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金1968.512.42-639.03
钮昊晖1811.002.220.00
林岩1419.471.740.00
郭洪斌1332.321.640.00
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金1122.841.38-364.50
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)978.921.20-317.78
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金941.561.16187.19
辽宁方大集团实业有限公司673.170.83673.17
  主力控盘
  公司简介
众信旅游 所属地域: 北京市 涉及概念: 一带一路,露营经济,融资融券,阿里巴巴概念,免税店,区块链,深股通,互联网金融,大数据,在线旅游
主营业务: 许可项目:旅游业务;保险代理业务;食品销售;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;旅客票务代理;会议及展览服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;广告制作;图文设计制作;翻译服务;摄影扩印服务;计算机及通讯设备租赁;房地产咨询;社会经济咨询服务;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金银制品销售;礼品花卉销售;厨具卫具及日用杂品零售;箱包销售;鞋帽零售;照相机及器材销售;通讯设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2014-01-23 每股净资产: 0.75元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.14亿元 净利润增长率: 110.72%
营业收入: 20.53亿元 每股现金流: 0.11元 每股公积金: 1.23元 每股未分配利润: -1.29元 总股本: 9.83亿 流通股: 8.15亿
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