天际股份(002759)
 
 
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  盈利预测
据天际股份三季报分析:

  盈利能力明显恶化,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,负债资产占比维持稳定

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.060.021.31
每股净资产(元)9.249.239.379.33
每股资本公积金(元)4.964.964.974.95
每股未分配利润(元)3.223.213.453.43
每股经营性现金流(元)-0.14-0.72-0.582.25
净资产收益率(%)0.680.600.2614.73
营业总收入(元)16.47亿10.67亿4.44亿32.75亿
营业总收入同比增长(%)-31.39-34.32-55.6845.37
归属净利润(元)2571.92万2295.56万1001.57万5.26亿
归属净利润同比增长(%)-95.26-95.43-97.56-29.36
扣非净利润(元)2878.78万2397.92万918.46万5.28亿
扣非净利润同比增长(%)-94.70-95.23-97.76-28.68
毛利率(%)13.2813.7515.2532.26
净利率(%)2.302.795.9815.35
资产负债率(%)34.6425.8028.2233.38
存货周转率(次)3.563.000.977.14
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.38亿元,每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益426872.08万元,未分配利润131588.55万元。

    截至第三季度最新总资产653126.90万元,负债226254.82万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,646,668,040.11,067,480,658.46444,168,059.23,274,624,049.68
营业总成本1,592,235,807.991,026,079,847.6432,847,685.282,553,276,591.44
营业利润58,847,935.4347,664,682.4231,456,272.27614,377,038.09
利润总额57,747,263.0247,033,184.9231,494,956.21612,861,560.25
净利润37,861,727.2229,819,209.6226,579,381.02502,619,329.16
其他综合收益----
综合收益总额37,861,727.2229,819,209.6226,579,381.02502,619,329.16
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,502,470,804.312,209,080,622.472,581,012,882.332,920,320,779.15
非流动资产合计4,028,798,213.083,408,781,276.333,319,965,923.653,297,772,618.08
资产总计6,531,269,017.395,617,861,898.85,900,978,805.986,218,093,397.23
流动负债合计1,776,465,341.691,313,956,778.461,539,015,923.632,037,968,247.93
非流动负债合计486,082,855.59135,313,317.83126,304,813.9437,325,100.98
负债合计2,262,548,197.281,449,270,096.291,665,320,737.572,075,293,348.91
归属于母公司股东权益合计3,774,133,943.333,769,283,826.053,826,422,207.673,810,657,869.76
股东权益合计4,268,720,820.114,168,591,802.514,235,658,068.414,142,800,048.32
负债和股东权益合计6,531,269,017.395,617,861,898.85,900,978,805.986,218,093,397.23
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,016,408,604.61,288,051,634.41534,835,140.152,824,323,743.09
经营活动现金流出小计2,073,747,624.671,581,965,498.8770,682,538.491,904,937,892.11
经营活动产生的现金流量净额-57,339,020.07-293,913,864.39-235,847,398.34919,385,850.98
投资活动现金流入小计9,084,641.718,182,928.397,563,528.3966,414,624.5
投资活动现金流出小计315,677,606.7784,142,784.7448,613,280.42548,271,528.09
投资活动产生的现金流量净额-306,592,965.06-75,959,856.35-41,049,752.03-481,856,903.59
筹资活动现金流入小计1,454,626,727.821,033,507,133.83596,515,087.24527,418,460.04
筹资活动现金流出小计886,448,148.09409,319,201.5104,588,754.241,041,720,509.49
筹资活动产生的现金流量净额568,178,579.73624,187,932.33491,926,333-514,302,049.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响13,747.25-10,123.94-30,144.58-26,299.17
现金及现金等价物净增加额204,260,341.85254,304,087.65214,999,038.05-76,799,401.23
期末现金及现金等价物余额501,947,134.21551,990,880.01512,685,830.41297,686,792.36
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
汕头市天际有限公司7578.9218.71-799.00
常熟市新华化工有限公司4263.6010.530.00
星嘉国际有限公司1399.153.45-17.00
黄飞816.002.01816.00
姜芳233.480.580.00
张勇231.000.57-5.00
吴锭平215.000.530.00
史连明159.560.390.00
苏州正源信毅资产管理有限公司-正源兴业五号私募证券投资基金137.570.340.00
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)130.720.32-51.05
  主力控盘
  公司简介
天际股份 所属地域: 广东省 涉及概念: 深股通,融资融券,钠离子电池,比亚迪概念,商誉减值,三季报预增,锂电池,家用电器
主营业务: 化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;工业酶制剂研发;金属材料销售;新型膜材料销售;石墨烯材料销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;电子元器件制造;电子元器件批发;日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;母婴用品制造;母婴用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-05-28 每股净资产: 9.24元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.26亿元 净利润增长率: -95.26%
营业收入: 16.47亿元 每股现金流: -0.14元 每股公积金: 4.96元 每股未分配利润: 3.22元 总股本: 5.05亿 流通股: 4.05亿
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