天元股份(003003)_ 股票分析

天元股份(003003)

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投资评级

盈利预测

据天元股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.17	0.09	0.33	0.28	0.18	0.08	0.36	0.29
每股净资产(元)	7.33	7.45	7.36	7.31	7.21	7.31	7.23	7.19
每股资本公积金(元)	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88
每股未分配利润(元)	2.27	2.39	2.30	2.28	2.18	2.28	2.20	2.16
每股经营性现金流(元)	0.33	0.31	1.19	0.89	0.71	0.37	0.98	0.78
净资产收益率(%)	2.27	1.21	4.52	3.86	2.47	1.12	5.06	3.99
营业总收入(元)	4.73亿	2.29亿	10.21亿	7.67亿	4.97亿	2.24亿	11.51亿	8.85亿
营业总收入同比增长(%)	-4.90	2.36	-11.31	-13.35	-19.55	-27.57	-18.72	-20.93
归属净利润(元)	2944.06万	1578.32万	5819.58万	4964.89万	3145.57万	1438.59万	6386.92万	5045.99万
归属净利润同比增长(%)	-6.41	9.71	-8.88	-1.61	-6.12	-16.19	27.40	65.86
扣非净利润(元)	2516.64万	1363.78万	5214.92万	4633.64万	2946.42万	1104.15万	5545.54万	4041.11万
扣非净利润同比增长(%)	-14.59	23.51	-5.96	14.66	9.55	-19.67	32.39	58.76
毛利率(%)	20.91	20.95	20.06	20.25	20.84	18.57	18.11	18.08
净利率(%)	6.14	6.86	5.61	6.42	6.27	6.41	5.52	5.52
资产负债率(%)	26.39	26.46	29.95	28.09	27.39	24.39	23.87	30.86
存货周转率(次)	2.56	1.27	5.24	3.76	2.31	1.06	5.05	3.75

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	472,609,988.87	229,490,757.27	1,021,268,658.85	766,971,125.46
营业总成本	444,149,610.32	215,317,201.79	960,313,321.16	717,388,422.54
其他经营收益
营业利润	34,567,816.13	18,658,949.03	70,861,429.41	58,869,607.95
利润总额	34,334,314.19	18,652,585.68	68,036,790.07	55,354,828.49
净利润	29,029,486.93	15,753,311.96	57,294,677.18	49,217,409.59
每股收益
其他综合收益	-10,823.78	-55,534.74	-44,001.99	-50,672.57
综合收益总额	29,018,663.15	15,697,777.22	57,250,675.19	49,166,737.02

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	857,387,632.45	828,304,322.63	888,218,106.96	830,592,308.25
非流动资产:
非流动资产合计	901,068,138.93	961,122,416.26	967,852,233.5	966,093,886.3
资产总计	1,758,455,771.38	1,789,426,738.89	1,856,070,340.46	1,796,686,194.55
流动负债:
流动负债合计	419,979,762.8	429,109,899.94	512,333,225.36	469,552,648.15
非流动负债:
非流动负债合计	44,110,022.21	44,384,874.85	43,511,489.07	35,212,921.64
负债合计	464,089,785.01	473,494,774.79	555,844,714.43	504,765,569.79
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,295,509,594.54	1,316,834,554.5	1,301,106,861.65	1,292,540,434.65
股东权益合计	1,294,365,986.37	1,315,931,964.1	1,300,225,626.03	1,291,920,624.76
负债和股东权益合计	1,758,455,771.38	1,789,426,738.89	1,856,070,340.46	1,796,686,194.55

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	496,316,843.26	261,418,704.27	1,101,387,657.23	764,873,784
经营活动现金流出小计	438,083,554.76	206,867,316.96	890,336,544.62	607,727,196.53
经营活动产生的现金流量净额	58,233,288.5	54,551,387.31	211,051,112.61	157,146,587.47
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	521,487,154.87	235,768,931.58	1,168,959,463.76	623,808,585.57
投资活动现金流出小计	561,357,555.92	365,741,587.78	1,310,244,922.94	817,411,003.8
投资活动产生的现金流量净额	-39,870,401.05	-129,972,656.2	-141,285,459.18	-193,602,418.23
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	157,400,300.96	20,000,000	281,538,846.9	229,104,883.54
筹资活动现金流出小计	262,489,584.09	85,485,766.94	265,446,646.66	226,242,796.24
筹资活动产生的现金流量净额	-105,089,283.13	-65,485,766.94	16,092,200.24	2,862,087.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932,823.51	-229,053.88	-193,245.99	-52,297.27
现金及现金等价物净增加额	-88,659,219.19	-141,136,089.71	85,664,607.68	-33,646,040.73
期末现金及现金等价物余额	108,478,267.02	56,001,396.5	197,137,486.21	77,826,837.8
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-88,659,219.19	-	85,664,607.68	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	14200	12445.07	-10.51
2026-03-31	15867	11137.58	-14.28
2025-12-31	18510	9547.27	-1.56
2025-09-30	18803	9402.66	-14.68
2025-06-30	22038	8022.43	50.56
2025-03-31	14637	12078.86	4.89
2024-12-31	13954	12670.08	-4.69
2024-09-30	14640	12076.39	-1.52
2024-06-30	14866	11903.70	-4.08
2024-03-31	15499	11417.53	-2.84

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
周孝伟	1399.47	11.86	减少	-63.11
东莞市天祺股权投资有限公司	367.50	3.11	不变	0.00
罗素玲	313.44	2.66	不变	0.00
邓朝晖	200.00	1.69	不变	0.00
罗耀东	179.52	1.52	不变	0.00
金莺	141.62	1.20	新进	141.62
冯金仙	132.56	1.12	增加	41.40
湛江中广创业投资有限公司	114.00	0.97	不变	0.00
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置...	109.06	0.92	新进	109.06
高盛公司有限责任公司	107.07	0.91	减少	-101.71

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
周孝伟	5787.19	32.75	减少	-63.11
罗素玲	1253.75	7.09	不变	0.00
罗耀东	718.06	4.06	不变	0.00
东莞市天祺股权投资有限公司	367.50	2.08	不变	0.00
邓朝晖	200.00	1.13	不变	0.00
金莺	141.62	0.80	新进	141.62
冯金仙	132.56	0.75	增加	41.40
湛江中广创业投资有限公司	114.00	0.65	不变	0.00
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置...	109.06	0.62	新进	109.06
高盛公司有限责任公司	107.07	0.61	减少	-101.71

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
周孝伟	58503000	2023-10-10	14625750
东莞市天祺股权投资有限公司	5000000	2023-10-10	5000000
罗素玲	12537500	2023-10-10	3134375
罗耀东	7500000	2023-10-10	1875000
邹芳	100000	2023-10-10	100000
苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	6000000	2021-09-22	6000000
东莞中科中广创业投资有限公司	3100000	2021-09-22	3100000
宁波德邦基业投资管理有限公司	3000000	2021-09-22	3000000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
周孝伟	董事长,非独立董事,总经理,核心技术人员	-3600	56803000	竞价交易	2026-07-10
周孝伟	董事长,非独立董事,总经理,核心技术人员	-76000	56806600	竞价交易	2026-07-09
周孝伟	董事长,非独立董事,总经理,核心技术人员	-119000	56882600	竞价交易	2026-07-08
罗耀东	董事会秘书,副总经理,非独立董事	-600000	6580600	大宗交易	2026-07-08
周孝伟	董事长,非独立董事,总经理,核心技术人员	-141200	57001600	竞价交易	2026-07-07

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇安多策略混合A	1090600	10851470.00	0.62	0.92
诺安多策略混合A	904700	9001765.00	0.51	0.77
浦银增长动力混合A	690400	6869480.00	0.39	0.58
中信保诚多策略混合(LOF)A	648600	6453570.00	0.37	0.55
富荣福耀混合A	567600	5647620.00	0.32	0.48
华泰柏瑞量化阿尔法A	531000	5283450.00	0.30	0.45
中信保诚景气优选混合A	312300	3107385.00	0.18	0.26
诺安智泉量化选股混合发起式A	253700	2524315.00	0.14	0.21
中欧量化先锋混合A	234500	2333275.00	0.13	0.20
金鹰研究驱动混合A	225000	2238750.00	0.13	0.19
新华中小市值优选混合A	223300	2221835.00	0.13	0.19
工银聚享混合A	140700	1399965.00	0.08	0.12
中邮核心优选混合A	97700	972115.00	0.06	0.08
太平嘉和三个月定开债券发起式	95000	945250.00	0.05	0.08
中邮新锐量化选股混合发起式A	66700	663665.00	0.04	0.06
中信保诚安鑫回报债券A	65600	652720.00	0.04	0.06
中欧量化驱动混合A	60500	601975.00	0.03	0.05
西部利得量化成长混合A	56300	560185.00	0.03	0.05
新华积极价值灵活配置混合A	54900	546255.00	0.03	0.05
广发新锐智选混合A	48500	482575.00	0.03	0.04

	主力控盘

公司简介

股票代码	003003	股票简称	天元股份
公司全称	广东天元实业集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2010-01-28	上市日期	2020-09-09
注册资本(万元)	1767200000000.00	总经理	周孝伟
法人代表	周孝伟	董事会秘书	罗耀东
注册地址	广东省东莞市清溪镇青滨东路128号	办公地址	广东省东莞市清溪镇青滨东路128号
电话	0769-89152877	传真	0769-89151002
电子邮箱	zqb@gdtengen.com	公司网址	www.gdtengen.com
所属行业	轻工制造	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	包装材料-小米概念-降解塑料-快递概念-跨境电商-微盘股
主营业务	许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品销售;纸制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;包装材料及制品销售;五金产品制造;五金产品零售;模具制造;模具销售;办公用品销售;销售代理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;包装专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	广东天元实业集团股份有限公司(证券简称:天元股份,股票代码:003003)成立于2010年,2020年在深圳证券交易所A股上市。总部位于广东东莞中国最美小镇清溪镇。天元股份的业务模块主要分为三大板块:其一,为大型制造类企业提供包装耗材一站式服务;为医疗行业提供印刷品耗材及一、二类医疗器械的一站式采购服务;为快递、电商、物流、餐饮、商超等服务类企业提供一站式包装耗材服务。天元股份在东莞、浙江、湖北均有制造基地。产品线齐全,涉及以纸代塑类、膜类、塑胶类、胶黏类、可降解类、GRS认证的PCR系列等包材产品。天元股份实行自有品牌与个性化定制相结合的产品战略。其中,纸袋、封套、纸塑模具、标签、收银纸、说明书、心电图纸、彩盒、纸箱、精品礼盒、手挽袋、宣传类、办公类印刷品等;PE防护膜、收缩膜、缠绕膜、离型膜、塑胶袋、封箱胶、背胶袋、手提袋、封条等深得客户好评。在碳达峰、碳中和的国家战略目标及限塑令推广实施的背景下,公司提倡绿色包装理念,坚持可降解、可循环、轻量化、减量化产品的研发工作,多年来与国内知名高校、科研机构展开广泛的建立产学研合作,研发出可降解、轻量化、减量化等系列产品,推出环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等以纸替塑的绿色包装产品,通过了GRS(全球回收标准类)认证,推出快递袋、气泡袋、背胶袋等GRS产品。现有全降解快递包装袋、复合可降解塑料薄膜快递袋、全生物降解背心袋等多种可降解产品,可根据市场及客户需求提供相关产品。同时打通上下游产业链,自产不干胶原材料、热敏纸涂料、PCR环保塑胶颗粒、离型膜等。公司成立广东省防伪印刷与绿色包装工程技术研究中心,拥有专业产品检测中心,并参与中国快递行业国家标准起草,与国内多所高校、科研院所紧密合作,长期致力于绿色低碳、科技创新产品的前沿研发。公司主要服务于大型制造企业、医疗机构、快递、电商、邮政、服装、化妆品、休闲食品、新能源、餐饮、商超连锁等行业客户,是中国邮政、FedEx、UPS、DHL等快递巨头,京东、希音等电商平台的合作伙伴,跟国内外大型企业和平台有广泛合作。天元股份是中国快递协会、中国电子商务协会、中国印刷行业协会等会员单位,先后获得邮政行业绿色包装技术研发中心、国家知识产权优势企业、国家绿色制造系统解决方案供应商、高新技术企业证书、东莞市政府质量奖等百余项证书及荣誉。
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