地铁设计(003013)
 
 
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华泰证券 2023-11-12 买入 买入
  盈利预测
据地铁设计三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力大幅增加

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.720.530.251.00
每股净资产(元)5.675.495.655.40
每股资本公积金(元)2.142.142.142.14
每股未分配利润(元)1.491.311.671.42
每股经营性现金流(元)-1.63-1.50-1.150.86
净资产收益率(%)12.759.434.5519.59
营业总收入(元)18.60亿12.33亿6.05亿24.76亿
营业总收入同比增长(%)9.498.235.334.02
归属净利润(元)2.86亿2.14亿1.01亿4.00亿
归属净利润同比增长(%)10.6811.066.8912.14
扣非净利润(元)2.84亿2.11亿9907.97万3.93亿
扣非净利润同比增长(%)11.6411.107.2312.52
毛利率(%)36.3739.3235.5633.07
净利率(%)15.6217.5316.9216.40
资产负债率(%)53.9254.4150.8155.34
存货周转率(次)0.600.380.211.00
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.91亿元,每股收益0.72元。

    截至第三季度最新股东权益230541.37万元,未分配利润59726.88万元。

    截至第三季度最新总资产500298.77万元,负债269757.41万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,859,809,516.661,232,750,524.92604,813,176.242,476,263,826.1
营业总成本1,457,425,620.06929,974,222.09472,667,200.741,985,194,235.43
营业利润327,191,914.38245,476,272.61116,274,119.07459,481,063.42
利润总额326,904,199.37245,354,803.62116,277,401.99459,014,967.02
净利润290,540,877.19216,105,125.54102,350,560.62406,084,416.06
其他综合收益----
综合收益总额290,540,877.19216,105,125.54102,350,560.62406,084,416.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,344,219,259.913,361,629,671.913,249,712,426.273,503,645,425.75
非流动资产合计1,658,768,485.31,531,948,064.11,410,634,689.81,399,821,179.37
资产总计5,002,987,745.214,893,577,736.014,660,347,116.074,903,466,605.12
流动负债合计2,663,055,046.132,627,312,046.782,327,533,630.192,668,877,789.16
非流动负债合计34,519,032.3335,208,976.5240,406,838.0944,532,335.87
负债合计2,697,574,078.462,662,521,023.32,367,940,468.282,713,410,125.03
归属于母公司股东权益合计2,266,921,288.222,194,711,695.142,261,502,945.272,160,844,470.22
股东权益合计2,305,413,666.752,231,056,712.712,292,406,647.792,190,056,480.09
负债和股东权益合计5,002,987,745.214,893,577,736.014,660,347,116.074,903,466,605.12
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计987,749,756.79640,210,147.57329,240,021.582,441,230,465.7
经营活动现金流出小计1,638,229,855.061,240,415,517.12790,541,021.042,098,477,529.04
经营活动产生的现金流量净额-650,480,098.27-600,205,369.55-461,300,999.46342,752,936.66
投资活动现金流入小计4,002,7852,403,4202,200,720907,070
投资活动现金流出小计265,521,458.63165,714,255.8635,518,053.2155,100,194.7
投资活动产生的现金流量净额-261,518,673.63-163,310,835.86-33,317,333.2-154,193,124.7
筹资活动现金流入小计300,900,000300,900,000-4,900,000
筹资活动现金流出小计211,173,389.37203,574,386.410,235,526.62215,685,278.59
筹资活动产生的现金流量净额89,726,610.6397,325,613.6-10,235,526.62-210,785,278.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-822,272,161.27-666,190,591.81-504,853,859.28-22,225,466.63
期末现金及现金等价物余额553,867,519.43709,949,088.89871,285,821.421,376,139,680.7
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广东省铁路建设投资集团有限公司720.0011.960.00
珠海科锦投资合伙企业(有限合伙)500.638.320.00
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)418.796.960.00
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)380.276.320.00
瀚阳国际工程咨询有限公司278.894.63-9.99
香港中央结算有限公司261.204.34190.09
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)102.421.70102.42
董昌龙50.970.850.00
林金龙43.300.720.30
吴子旺40.470.6740.47
  主力控盘
  公司简介
地铁设计 所属地域: 广东省 涉及概念: 一带一路,数字经济,人工智能,智能交通,国企改革,水利,乡村振兴,新型城镇化,地下管网,深股通,装配式建筑,粤港澳大湾区,智慧城市
主营业务: 计量服务;标准化服务;规划设计管理;工程管理服务;环境保护监测;基础地质勘查;地质勘查技术服务;专业设计服务;消防技术服务;安全评价业务;测绘服务;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;工程造价咨询业务;特种设备检验检测服务;水利工程质量检测;室内环境检测;安全生产检验检测;建设工程质量检测;文物保护工程勘察;地质灾害治理工程勘查;建设工程勘察;特种设备设计;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;铁路机车车辆设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。
上市日期: 2020-10-22 每股净资产: 5.67元 每股收益: 0.72元 净利润: 2.86亿元 净利润增长率: 10.68%
营业收入: 18.60亿元 每股现金流: -1.63元 每股公积金: 2.14元 每股未分配利润: 1.49元 总股本: 4.00亿 流通股: 4.00亿
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