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  盈利预测
据*ST豆神三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,公司经营的不利影响易于抵消

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力极大削弱

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力增加较明显

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.12-0.06-0.06-0.79
每股净资产(元)-0.87-0.81-0.81-0.75
每股资本公积金(元)3.363.363.363.36
每股未分配利润(元)-5.12-5.07-5.07-5.01
每股经营性现金流(元)-0.04-0.06-0.080.11
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)6.40亿4.64亿1.56亿10.13亿
营业总收入同比增长(%)4.8612.53-6.76-9.69
归属净利润(元)-10096.21万-5553.72万-5360.42万-68693.26万
归属净利润同比增长(%)47.9131.01-24.75-15.97
扣非净利润(元)-8943.77万-4519.80万-4694.07万-65008.17万
扣非净利润同比增长(%)35.82-5.40-8.6712.93
毛利率(%)35.5335.9838.2029.82
净利率(%)-16.52-12.78-34.54-70.06
资产负债率(%)134.87131.48133.63129.71
存货周转率(次)1.080.820.271.72
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.06亿元,每股收益-0.12元。

    截至第三季度最新股东权益-81429.62万元,未分配利润-444987.87万元。

    截至第三季度最新总资产233553.79万元,负债314983.42万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入639,735,684.58463,671,762.81156,428,837.491,013,371,131.34
营业总成本727,377,123.07511,527,706.56196,681,170.461,283,268,606.5
营业利润-90,805,076.03-49,763,222.78-41,431,734.27-691,757,440.79
利润总额-107,841,806.56-65,133,064.7-50,365,826.3-761,060,358.18
净利润-105,699,938.66-59,255,108.78-54,033,496-709,966,718.25
其他综合收益413,010.3300-53,656,516.75
综合收益总额-105,286,928.33-59,255,108.78-54,033,496-763,623,235
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,132,398,395.971,232,344,426.131,045,252,969.251,150,486,521.9
非流动资产合计1,203,139,548.051,208,558,127.521,220,388,395.011,232,171,277.81
资产总计2,335,537,944.022,440,902,553.652,265,641,364.262,382,657,799.71
流动负债合计2,918,697,504.812,972,426,472.442,785,940,883.182,858,271,035.57
非流动负债合计231,136,681.82236,782,213.99241,692,320.87232,276,473.42
负债合计3,149,834,186.633,209,208,686.433,027,633,204.053,090,547,508.99
归属于母公司股东权益合计-751,178,810.46-706,208,654.65-703,182,959.22-649,510,126.37
股东权益合计-814,296,242.61-768,306,132.78-761,991,839.79-707,889,709.28
负债和股东权益合计2,335,537,944.022,440,902,553.652,265,641,364.262,382,657,799.71
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计772,808,982.29464,022,952.44145,377,704.231,253,433,039.45
经营活动现金流出小计809,780,808.83518,377,504.51216,344,008.941,155,967,624.01
经营活动产生的现金流量净额-36,971,826.54-54,354,552.07-70,966,304.7197,465,415.44
投资活动现金流入小计4,850,899.717,760,655.282,150,455.567,084,703.9
投资活动现金流出小计1,937,484.398,364,049.321,769,301.8453,462,535.54
投资活动产生的现金流量净额2,913,415.32-603,394.04381,153.72-46,377,831.64
筹资活动现金流入小计2,010,0002,010,000-24,450,000
筹资活动现金流出小计6,924,171.872,406,318.33267,523.3396,456,683.36
筹资活动产生的现金流量净额-4,914,171.87-396,318.33-267,523.33-72,006,683.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,408.66-2,400.51-8,036.76-
现金及现金等价物净增加额-38,973,991.75-55,356,664.95-70,860,711.08-20,919,099.56
期末现金及现金等价物余额65,460,539.6149,077,866.4133,573,820.28104,434,531.36
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
池燕明8092.619.850.00
窦昕1543.081.880.00
商华忠1165.611.42-135.39
王邦文986.161.200.00
邵雨田822.851.0077.72
张敏815.940.990.00
邢小英602.340.730.00
刘永凤582.000.710.00
丁韵桓542.020.66542.02
杨亦韦488.350.59488.35
  主力控盘
  公司简介
豆神教育 所属地域: 北京市 涉及概念: ST板块,人工智能,信创,网络直播,抖音概念,托育服务,商誉减值,三季报预增,PPP概念,在线教育
主营业务: 技术开发;技术咨询;技术服务;技术培训;技术推广;技术转让;应用软件服务;影像通信及计算机系统集成;销售、租赁、维修数码办公设备、通信设备、计算机软硬件及外部设备;教育咨询;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;建设工程项目管理。(市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2009-10-30 每股净资产: -0.87元 每股收益: -0.12元 净利润: -1.01亿元 净利润增长率: 47.91%
营业收入: 6.40亿元 每股现金流: -0.04元 每股公积金: 3.36元 每股未分配利润: -5.12元 总股本: 20.67亿 流通股: 11.64亿
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