天舟文化(300148)
 
 
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  盈利预测
据天舟文化三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.020.00-0.01-0.39
每股净资产(元)1.241.261.251.30
每股资本公积金(元)3.313.313.313.35
每股未分配利润(元)-2.77-2.75-2.75-2.74
每股经营性现金流(元)-0.020.00-0.060.13
净资产收益率(%)-1.400.16-0.38-25.61
营业总收入(元)2.43亿1.92亿5252.83万6.06亿
营业总收入同比增长(%)-31.39-30.09-28.4819.86
归属净利润(元)-1473.15万170.62万-407.73万-32930.22万
归属净利润同比增长(%)-241.55-89.2930.6151.45
扣非净利润(元)-2021.21万-264.23万-665.50万-35384.04万
扣非净利润同比增长(%)-3799.56-120.7412.7548.00
毛利率(%)40.7938.7654.7931.26
净利率(%)-7.110.83-8.69-50.27
资产负债率(%)21.6723.0022.0423.96
存货周转率(次)10.908.851.7841.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.17亿元,每股收益-0.02元。

    截至第三季度最新股东权益115691.37万元,未分配利润-231536.16万元。

    截至第三季度最新总资产147689.31万元,负债31997.95万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入243,307,578.3192,067,680.1152,528,330.75605,838,110.06
营业总成本251,573,726.01190,426,886.7558,854,172.73591,357,005.29
营业利润-9,376,926.787,442,265.29-3,006,119.94-293,657,280.53
利润总额-9,568,208.977,436,404.04-3,006,837.64-294,537,011.76
净利润-17,292,679.941,597,503.12-4,563,576.41-304,540,578.47
其他综合收益-3,385,391.392,287,754.78-1,340,333.1-69,298,632.05
综合收益总额-20,678,071.333,885,257.9-5,903,909.51-373,839,210.52
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计838,230,109.06887,222,446.03852,539,891.04935,837,993.12
非流动资产合计638,663,009.46646,499,719.89647,830,446.56659,312,197.89
资产总计1,476,893,118.521,533,722,165.921,500,370,337.61,595,150,191.01
流动负债合计207,454,757.03252,578,251.19230,591,246.75282,425,931.22
非流动负债合计112,524,694.09100,166,918.1100,095,387.6399,776,022.06
负债合计319,979,451.12352,745,169.29330,686,634.38382,201,953.28
归属于母公司股东权益合计1,033,358,383.861,055,469,220.211,046,003,548.041,084,632,507.77
股东权益合计1,156,913,667.41,180,976,996.631,169,683,703.221,212,948,237.73
负债和股东权益合计1,476,893,118.521,533,722,165.921,500,370,337.61,595,150,191.01
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计323,326,017.74216,666,938.6573,695,484.54605,160,486.03
经营活动现金流出小计342,594,598.91219,669,738.28122,015,290.31494,193,299.16
经营活动产生的现金流量净额-19,268,581.17-3,002,799.63-48,319,805.77110,967,186.87
投资活动现金流入小计1,336,588,478.2883,155,491.53288,572,058.741,219,041,178.5
投资活动现金流出小计1,284,340,337.05838,097,030.91253,347,836.991,282,861,666.71
投资活动产生的现金流量净额52,248,141.1545,058,460.6235,224,221.75-63,820,488.21
筹资活动现金流入小计1,950,0001,450,000-1,900,000
筹资活动现金流出小计13,569,734.3810,208,868.52,359,687.532,696,247.85
筹资活动产生的现金流量净额-11,619,734.38-8,758,868.5-2,359,687.5-30,796,247.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,916,394.262,105,438.38-998,517.563,425,266.51
现金及现金等价物净增加额23,276,219.8635,402,230.87-16,453,789.0819,775,717.32
期末现金及现金等价物余额495,365,273.21507,491,284.22455,635,264.27472,089,053.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
湖南天鸿投资集团有限公司9894.0212.520.00
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金1640.892.080.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金1350.491.7135.19
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金1185.971.500.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL476.910.60476.91
高盛公司有限责任公司442.500.56442.50
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金435.440.5544.40
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.344.980.44344.98
黄景宏290.000.37290.00
中信证券股份有限公司256.010.32256.01
  主力控盘
  公司简介
天舟文化 所属地域: 湖南省 涉及概念: 虚拟现实,虚拟数字人,云游戏,职业教育,区块链,商誉减值,创投,网络游戏,手机游戏,文化传媒
主营业务: 中国内地已正式出版的图书内容的网络(含手机网络)传播;其他文化娱乐用品、电子产品、办公用品、书报刊、音像制品及电子出版物的批发;图书互联网销售;文具用品、工艺品、多媒体系统、学生公寓床、学生铁床、文件柜、黑板、教学仪器、电控教学实训设备、塑料跑道、触摸屏、液晶显示屏、文化用品、办公用品、家具、体育用品及器材、纸制品、玩具、乐器、钢木课桌椅、玻璃钢餐桌椅、塑料课桌椅、办公桌椅、餐桌椅的销售;游艺娱乐用品、望远镜的零售;书刊项目的设计、策划;版权服务;著作权代理;商标服务;信息系统集成服务;软件服务;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;移动互联网研发和维护;电子商务平台的开发建设;果蔬仓储管理信息系统集成;心理咨询服务(不含医疗门诊);教育咨询服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务、金融信息咨询(不得从事金融业务);以自有资产进行教育投资,教育投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);商业活动的策划;文化活动的组织与策划;体育活动的组织与策划;学术交流活动的组织;培训活动的组织;商业活动的组织;导向标识设计;导向标识制作;广告设计;广告制作服务、发布服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;服装、鞋帽、灯具、装饰物品、眼镜、机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发;教育装备、日用品的销售;家用电器及电子产品零售;教学设备的研究开发;竞技体育科技服务;体育工程科技服务;运动场馆服务;计算机网络系统工程服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;物业管理;演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准等)
上市日期: 2010-12-15 每股净资产: 1.24元 每股收益: -0.02元 净利润: -0.15亿元 净利润增长率: -241.55%
营业收入: 2.43亿元 每股现金流: -0.02元 每股公积金: 3.31元 每股未分配利润: -2.77元 总股本: 8.35亿 流通股: 7.90亿
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