*ST迪威(300167)_ 股票分析

*ST迪威(300167)

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盈利预测

据*ST迪威三季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损减轻

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所加强，盈利增速高于债务增速

运营能力明显改善，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所加强，企业很好地实现对外投资战略目标

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.08	-0.07	-0.02	-0.64
每股净资产(元)	-0.03	-0.11	-0.10	-0.08
每股资本公积金(元)	1.53	1.52	1.49	1.48
每股未分配利润(元)	-2.57	-2.56	-2.51	-2.49
每股经营性现金流(元)	0.02	0.01	0.03	0.01
净资产收益率(%)	-	-	-	-
营业总收入(元)	3.27亿	2.21亿	1.07亿	4.36亿
营业总收入同比增长(%)	92.60	101.12	107.07	-4.92
归属净利润(元)	-2888.77万	-2551.10万	-898.62万	-23100.81万
归属净利润同比增长(%)	77.04	74.20	82.26	18.44
扣非净利润(元)	-2788.49万	-2572.62万	-894.96万	-22423.08万
扣非净利润同比增长(%)	77.20	74.04	82.21	5.90
毛利率(%)	18.37	17.10	13.12	16.55
净利率(%)	-8.04	-11.49	-8.17	-51.59
资产负债率(%)	88.86	93.90	94.28	92.70
存货周转率(次)	5.68	5.21	2.79	10.18

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.26亿元，每股收益-0.08元。

截至第三季度最新股东权益6824.09万元，未分配利润-92521.44万元。

截至第三季度最新总资产61245.30万元，负债54421.21万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	327,337,582.91	221,002,690.08	107,421,722.87	435,934,924.55
营业总成本	341,906,575.93	237,673,156.85	116,650,114.51	551,158,789.1
营业利润	-24,295,649.59	-25,078,352.76	-8,853,777.52	-204,101,173.47
利润总额	-26,031,893.68	-25,124,438.69	-8,851,728.24	-215,827,316.59
净利润	-26,306,649.1	-25,382,672.1	-8,777,037.16	-224,890,306.31
其他综合收益	3,032.62	3,032.62	-	316.19
综合收益总额	-26,303,616.48	-25,379,639.48	-8,777,037.16	-224,889,990.12

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	485,962,200.08	454,756,264.38	571,338,178.36	498,338,473.78
非流动资产合计	126,490,810.51	129,017,526.27	131,148,665.04	133,320,122.26
资产总计	612,453,010.59	583,773,790.65	702,486,843.4	631,658,596.04
流动负债合计	486,349,298.6	490,079,322.51	604,506,918.01	528,045,967.84
非流动负债合计	57,862,795.81	58,065,108.44	57,813,151.13	57,480,566.56
负债合计	544,212,094.41	548,144,430.95	662,320,069.14	585,526,534.4
归属于母公司股东权益合计	-9,705,726.92	-39,671,592.09	-35,214,968.96	-29,040,564.11
股东权益合计	68,240,916.18	35,629,359.7	40,166,774.26	46,132,061.64
负债和股东权益合计	612,453,010.59	583,773,790.65	702,486,843.4	631,658,596.04

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	416,476,223.59	275,413,228.96	139,657,061.78	479,844,201.11
经营活动现金流出小计	410,894,457.56	271,981,545.49	129,362,109.98	475,027,646.79
经营活动产生的现金流量净额	5,581,766.03	3,431,683.47	10,294,951.8	4,816,554.32
投资活动现金流入小计	2,301.06	2,301.06	1,798.64	14,203.6
投资活动现金流出小计	63,648	63,648	64,648	1,992,034.93
投资活动产生的现金流量净额	-61,346.94	-61,346.94	-62,849.36	-1,977,831.33
筹资活动现金流入小计	3,001,030	1,884,000	384,000	49,467,421.51
筹资活动现金流出小计	13,240,322.14	8,609,908.4	5,716,603.5	39,583,657.74
筹资活动产生的现金流量净额	-10,239,292.14	-6,725,908.4	-5,332,603.5	9,883,763.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	277.28	-	85.78	2,910.17
现金及现金等价物净增加额	-4,718,595.77	-3,355,571.87	4,899,584.72	12,725,396.93
期末现金及现金等价物余额	53,457,122.4	50,271,453.87	63,220,614.26	53,627,025.74

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙)	2815.66	7.95	0.00
李艳梅	1023.48	2.89	42.54
薛超伟	469.03	1.32	220.62
易志高	419.00	1.18	419.00
余宏海	377.36	1.07	81.59
陈淑华	322.00	0.91	12.00
深圳易淳投资中心(有限合伙)	305.00	0.86	0.00
杨国辉	293.79	0.83	293.79
肖劲	287.27	0.81	61.38
赖忠义	269.00	0.76	269.00

	主力控盘

公司简介

迪威迅所属地域：广东省涉及概念：信创，算力租赁，虚拟数字人，智能物流，ST板块，氢能源，东数西算(算力)，智慧政务，国资驰援，数据中心，在线教育，横琴新区，华为概念，军工，国资驰援，股权转让(并购重组)，智能交通，安防，智慧城市
主营业务：一般经营项目:智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发,智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务;信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护(包括运行维护、数据处理、运营维护);计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售;激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售;安防工程安装,视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护;地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产;城市管理信息采集服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁;投资咨询(具体项目另行申报)。许可经营项目:通讯设备、通讯软件及系统集成的生产。
上市日期： 2011-01-25 每股净资产： -0.03元每股收益： -0.08元净利润： -0.29亿元净利润增长率： 77.04%
营业收入： 3.27亿元每股现金流： 0.02元每股公积金： 1.53元每股未分配利润： -2.57元总股本： 3.61亿流通股： 3.57亿

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