天晟新材(300169)
 
 
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  盈利预测
据天晟新材三季报分析：

  盈利能力明显改善，回报股东能力修复

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强，盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定，流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.020.01-0.01-0.49
每股净资产(元)0.270.270.330.35
每股资本公积金(元)2.452.452.552.55
每股未分配利润(元)-3.25-3.26-3.28-3.27
每股经营性现金流(元)-0.27-0.29-0.340.45
净资产收益率(%)5.503.29-3.65-84.02
营业总收入(元)4.01亿2.53亿1.26亿5.74亿
营业总收入同比增长(%)3.132.6219.31-1.78
归属净利润(元)636.89万376.08万-403.54万-16022.91万
归属净利润同比增长(%)117.84117.5171.1314.65
扣非净利润(元)603.00万237.32万-464.11万-16293.46万
扣非净利润同比增长(%)115.74110.3868.9415.52
毛利率(%)22.9224.3323.2016.49
净利率(%)2.061.55-3.32-27.92
资产负债率(%)87.4187.5088.9090.42
存货周转率(次)3.472.161.094.63
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.08亿元，每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益11886.65万元，未分配利润-105905.44万元。

    截至第三季度最新总资产94424.63万元，负债82537.98万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入401,310,550.97252,748,962.65125,857,021.17574,227,880.18
营业总成本414,670,399.43259,468,635.79133,363,128.84646,741,248.14
营业利润15,531,272.413,270,612.34-6,571,149.97-154,912,896.51
利润总额13,933,817.893,701,922.13-6,522,550.25-155,008,530.6
净利润8,249,761.413,917,999.66-4,184,678.84-160,298,397.66
其他综合收益-72,974.46867,056.64594,148.87943,174.37
综合收益总额8,176,786.954,785,056.3-3,590,529.97-159,355,223.29
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计477,287,185.91446,191,925.2484,234,485671,226,012.18
非流动资产合计466,959,139.72480,380,291.39484,664,332.93488,815,796.13
资产总计944,246,325.63926,572,216.59968,898,817.931,160,041,808.31
流动负债合计726,924,935.24714,459,221.21831,730,910.511,014,113,701.55
非流动负债合计98,454,896.2896,280,987.7529,593,337.7234,763,007.09
负债合计825,379,831.52810,740,208.96861,324,248.231,048,876,708.64
归属于母公司股东权益合计88,378,801.3587,067,901.09109,116,967.88112,558,236.09
股东权益合计118,866,494.11115,832,007.63107,574,569.7111,165,099.67
负债和股东权益合计944,246,325.63926,572,216.59968,898,817.931,160,041,808.31
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计513,607,657.39387,641,915.07163,226,974.09713,878,988.35
经营活动现金流出小计600,784,804.5481,001,385.55275,651,107.19565,852,003.33
经营活动产生的现金流量净额-87,177,147.11-93,359,470.48-112,424,133.1148,026,985.02
投资活动现金流入小计25,165,038.3117,201,745.69,864,347.835,087,582.46
投资活动现金流出小计37,806,942.2124,377,850.6111,957,873.9349,328,648.36
投资活动产生的现金流量净额-12,641,903.9-7,176,105.01-2,093,526.13-14,241,065.9
筹资活动现金流入小计353,830,094.79206,200,00037,700,000625,408,134.32
筹资活动现金流出小计389,072,334.5252,808,983.5781,711,774.3649,826,983.58
筹资活动产生的现金流量净额-35,242,239.71-46,608,983.57-44,011,774.3-24,418,849.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响-61,510.59101,968.5752,877462,558.81
现金及现金等价物净增加额-135,122,801.31-147,042,590.49-158,476,556.53109,829,628.67
期末现金及现金等价物余额45,224,919.4233,305,130.2421,871,164.2180,347,720.73
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
青岛融海国投资产管理有限公司1800.005.970.00
孙剑1150.003.810.00
吕泽伟941.693.120.00
吴海宙635.582.110.00
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)488.971.620.00
金钰420.151.39420.15
孙文婷296.300.98296.30
金云华270.890.90270.89
Barclays bank plc177.410.59177.41
徐奕172.710.570.00
  主力控盘
  公司简介
天晟新材 所属地域： 江苏省 涉及概念： 柔性屏(折叠屏)，新能源汽车，锂电池概念，OLED，噪声防治，露营经济，建筑节能，土壤修复，快手概念，华为概念，小米概念，医疗器械概念，三季报预增，高端装备，污水处理，智能穿戴
主营业务： 许可项目：铁路机车车辆设计；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属结构制造；金属结构销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2011-01-25 每股净资产： 0.27元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.06亿元 净利润增长率： 117.84%
营业收入： 4.01亿元 每股现金流： -0.27元 每股公积金： 2.45元 每股未分配利润： -3.25元 总股本： 3.26亿 流通股： 3.02亿



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