青岛中程(300208)
 
 
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  盈利预测
据青岛中程三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.11-0.04-0.06-0.20
每股净资产(元)1.401.521.401.42
每股资本公积金(元)0.280.280.280.28
每股未分配利润(元)0.040.120.090.16
每股经营性现金流(元)-0.68-0.12-0.100.20
净资产收益率(%)-7.96-2.50-4.50-13.53
营业总收入(元)3.63亿3.12亿1.11亿8.32亿
营业总收入同比增长(%)-19.151.37-17.18-47.53
归属净利润(元)-8390.00万-2750.97万-4759.65万-15325.02万
归属净利润同比增长(%)21.0465.4218.28-18.64
扣非净利润(元)-8722.07万-2766.08万-4777.21万-15853.50万
扣非净利润同比增长(%)20.1566.3120.26-49.16
毛利率(%)41.5843.9926.5838.41
净利率(%)-24.60-9.88-43.94-17.11
资产负债率(%)79.0375.3076.2573.87
存货周转率(次)0.120.100.040.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.89亿元,每股收益-0.11元。

    截至第三季度最新股东权益106808.70万元,未分配利润3240.36万元。

    截至第三季度最新总资产509252.94万元,负债402444.24万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入363,447,719.15311,818,359.84111,224,655.27832,104,290.44
营业总成本435,328,121.64320,519,381.93143,662,030.84765,949,892.08
营业利润-115,700,791.52-46,484,918.15-57,636,184.821,826,336.08
利润总额-116,093,470.34-46,818,271.55-57,723,680.0421,670,693.01
净利润-89,395,647.95-30,802,865.57-48,868,455.72-142,400,472.6
其他综合收益67,215,975.67105,469,995.7337,572,999.512,510,063.68
综合收益总额-22,179,672.2874,667,130.16-11,295,456.22-129,890,408.92
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,425,802,049.443,039,671,436.932,924,329,138.492,591,590,777.13
非流动资产合计1,666,727,374.411,676,239,366.991,618,009,767.581,581,636,253.24
资产总计5,092,529,423.854,715,910,803.924,542,338,906.074,173,227,030.37
流动负债合计3,963,856,024.973,501,094,842.823,399,950,462.013,019,722,529.15
非流动负债合计60,586,402.1449,882,161.9263,417,231.2663,237,832.2
负债合计4,024,442,427.113,550,977,004.743,463,367,693.273,082,960,361.35
归属于母公司股东权益合计1,045,516,535.881,140,226,796.041,052,118,187.131,062,093,620.87
股东权益合计1,068,086,996.741,164,933,799.181,078,971,212.81,090,266,669.02
负债和股东权益合计5,092,529,423.854,715,910,803.924,542,338,906.074,173,227,030.37
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计535,235,998.6491,885,267.54395,776,490.16799,281,706.96
经营活动现金流出小计1,045,297,672.89583,783,972.98471,098,171.53650,500,891.99
经营活动产生的现金流量净额-510,061,674.29-91,898,705.44-75,321,681.37148,780,814.97
投资活动现金流入小计1,317,346.595,520-3,305,845.84
投资活动现金流出小计21,099,705.3118,759,621.38,122,884.44287,444,146.78
投资活动产生的现金流量净额-19,782,358.72-18,754,101.3-8,122,884.44-284,138,300.94
筹资活动现金流入小计1,487,499,440593,500,000593,500,0001,359,608,884.24
筹资活动现金流出小计872,855,883.38503,009,373.43495,176,248.081,523,791,158.56
筹资活动产生的现金流量净额614,643,556.6290,490,626.5798,323,751.92-164,182,274.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,212,162.241,129,383.27252,866.983,010,134.68
现金及现金等价物净增加额86,011,685.85-19,032,796.915,132,053.09-296,529,625.61
期末现金及现金等价物余额130,798,277.8825,753,795.1359,918,645.1244,786,592.03
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
青岛城投城金控股集团有限公司16631.5724.200.00
戴一鸣7857.2911.430.00
青岛程远投资管理有限公司6487.169.440.00
贾全臣2997.904.360.00
贾晓钰1924.252.800.00
严冬梅572.000.830.00
刘英姿280.580.410.00
王菊芬239.870.350.00
香港中央结算有限公司197.160.292.86
黄中正154.060.22-0.38
  主力控盘
  公司简介
青岛中程 所属地域: 山东省 涉及概念: 深股通,国企改革,融资融券,金属镍,煤炭概念,风电,区块链,光伏概念,一带一路,小金属概念,智能电网
主营业务: 一般项目:机械电气设备制造;电力设施器材制造;电子元器件与机电组件设备制造;普通机械设备安装服务;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;机械设备销售;冶金专用设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2011-04-26 每股净资产: 1.40元 每股收益: -0.11元 净利润: -0.84亿元 净利润增长率: 21.04%
营业收入: 3.63亿元 每股现金流: -0.68元 每股公积金: 0.28元 每股未分配利润: 0.04元 总股本: 7.49亿 流通股: 6.87亿
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