森远股份(300210)
 
 
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东北证券 2023-11-03 买入
  盈利预测
据森远股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.07-0.05-0.01-0.51
每股净资产(元)1.101.131.191.18
每股资本公积金(元)0.400.400.400.40
每股未分配利润(元)-0.42-0.40-0.33-0.35
每股经营性现金流(元)0.010.010.020.03
净资产收益率(%)-9.28-2.95-1.88-35.44
营业总收入(元)1.20亿8831.24万6144.45万2.04亿
营业总收入同比增长(%)-20.709.411.89-3.23
归属净利润(元)-3545.59万-2292.37万-478.51万-24485.32万
归属净利润同比增长(%)24.265.8769.60-33.58
扣非净利润(元)-5119.34万-3372.76万-1068.11万-26172.20万
扣非净利润同比增长(%)4.94-14.7334.72-31.98
毛利率(%)23.7728.7430.0120.06
净利率(%)-29.66-26.02-7.81-120.20
资产负债率(%)50.2650.3149.8152.12
存货周转率(次)0.360.240.150.54
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.36亿元,每股收益-0.07元。

    截至第三季度最新股东权益53418.89万元,未分配利润-20393.40万元。

    截至第三季度最新总资产107385.80万元,负债53966.91万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入119,823,579.2888,312,370.6561,444,485.17203,949,044.55
营业总成本172,247,327.69120,180,663.5870,164,251.06285,159,540.48
营业利润-35,226,663.27-22,809,134.75-4,713,559.17-199,691,834.79
利润总额-35,516,443.35-22,947,461.71-4,814,104.15-200,904,904.57
净利润-35,540,118.26-22,983,154-4,799,951.89-245,138,804.77
其他综合收益----
综合收益总额-35,540,118.26-22,983,154-4,799,951.89-245,138,804.77
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计462,541,349.64497,444,066.08557,996,692.87593,899,263.31
非流动资产合计611,316,627.67602,812,761.13592,340,371.93596,414,415.93
资产总计1,073,857,977.311,100,256,827.211,150,337,064.81,190,313,679.24
流动负债合计471,730,914.24483,007,153.23502,408,773.95548,417,087.71
非流动负债合计67,938,151.0270,551,695.870,552,500.1972,002,432.32
负债合计539,669,065.26553,558,849.03572,961,274.14620,419,520.03
归属于母公司股东权益合计533,574,247.89546,058,547.94576,691,715.17569,195,264.58
股东权益合计534,188,912.05546,697,978.18577,375,790.66569,894,159.21
负债和股东权益合计1,073,857,977.311,100,256,827.211,150,337,064.81,190,313,679.24
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计250,899,709.15141,805,200.3879,751,991.85336,503,088.55
经营活动现金流出小计244,998,805.06136,519,803.7372,276,946.37324,059,187.61
经营活动产生的现金流量净额5,900,904.095,285,396.657,475,045.4812,443,900.94
投资活动现金流入小计7,063,501.1760,00060,0004,426,670.2
投资活动现金流出小计569,200552,15049,000872,889.48
投资活动产生的现金流量净额6,494,301.17-492,15011,0003,553,780.72
筹资活动现金流入小计230,913,130154,226,710.5384,500,000277,310,000
筹资活动现金流出小计263,159,922.03176,917,102.81110,142,440.6298,806,827.86
筹资活动产生的现金流量净额-32,246,792.03-22,690,392.28-25,642,440.6-21,496,827.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-19,851,586.77-17,897,145.63-18,156,395.12-5,499,146.2
期末现金及现金等价物余额5,441,388.277,395,829.4113,172,296.4825,292,975.04
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
郭松森13270.8727.440.00
齐广田4767.179.860.00
齐美华1533.123.170.00
张晨1330.502.750.00
胡玉兰412.760.85-1512.56
中信证券股份有限公司407.250.84407.25
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT396.850.82396.85
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金320.000.66-117.36
李剑东309.000.640.00
林桂萍291.210.60291.21
  主力控盘
  公司简介
森远股份 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 新能源汽车,3D打印,雄安新区,地下管网,PPP概念
主营业务: 公路筑养护设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售;公路养护施工。经营货物及技术进出口;设备租赁;增材制造装备研发、设计、制造;增材制造设备销售、租赁;对外提供增材制造技术咨询、加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 2011-04-26 每股净资产: 1.10元 每股收益: -0.07元 净利润: -0.35亿元 净利润增长率: 24.26%
营业收入: 1.20亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 0.40元 每股未分配利润: -0.42元 总股本: 4.84亿 流通股: 4.84亿
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