*ST易录(300212)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2025-04-28东吴证券王紫敬买入维持
2024-10-31东吴证券王紫敬买入维持
2024-09-02东吴证券王紫敬买入维持
2024-04-23东吴证券王紫敬买入维持
2024-03-22德邦证券钱劲宇增持首次
2023-10-28浙商证券刘雯蜀,郑毅增持维持
2023-09-11东吴证券王紫敬买入维持
2023-08-21东吴证券王紫敬买入维持
2023-08-15浙商证券刘雯蜀,郑毅增持维持
2023-05-23浙商证券刘雯蜀,郑毅增持首次
  盈利预测
据*ST易录一季报分析：

  盈利能力维持稳定，总资产收益能力有所改善

  成长能力有所加强，营利增速加速上涨,盈利性增强

  偿债能力有所加强，偿还流动负债压力明显

  运营能力有所加强，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力维持稳定，现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)-0.43-0.07-3.77-0.74-0.44-0.17-3.97-0.85
每股净资产(元)-3.15-2.78-2.710.380.680.851.014.14
每股资本公积金(元)4.854.854.854.914.914.804.804.80
每股未分配利润(元)-9.23-8.87-8.80-5.77-5.47-5.19-5.03-1.90
每股经营性现金流(元)0.010.05-0.22-0.30-0.270.05-0.34-0.45
净资产收益率(%)----115.84-55.53-5.32-132.48-18.64
营业总收入(元)1.89亿1.11亿4.65亿4.15亿3.07亿2.04亿4.65亿4.32亿
营业总收入同比增长(%)-38.39-45.760.12-3.91-9.315.22-39.24-38.57
归属净利润(元)-31164.17万-4807.22万-271672.39万-53461.56万-31676.75万-12016.87万-286496.23万-61292.90万
归属净利润同比增长(%)1.6260.005.1712.7814.0235.51-51.59-13.60
扣非净利润(元)-30214.07万-5459.02万-302850.67万-53561.71万-31744.98万-11403.29万-282327.58万-60882.37万
扣非净利润同比增长(%)4.8252.13-7.2712.0212.1636.72-44.87-6.05
毛利率(%)-1.028.18-45.046.939.2819.38-13.850.73
净利率(%)-165.85-43.10-587.94-129.45-103.48-59.96-616.75-140.87
资产负债率(%)117.94114.05113.1688.3886.6389.0288.3572.12
存货周转率(次)0.110.060.270.130.090.050.130.09
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入189,085,588.52110,889,957.75465,354,810.36414,775,844.41
营业总成本464,880,887.26224,388,778.721,249,175,950.82770,300,775.19
其他经营收益
营业利润-307,181,532.29-45,352,375.36-2,546,285,810-528,619,870.72
利润总额-307,857,260.78-45,473,043.47-2,550,936,234.3-529,561,710.55
净利润-313,595,315.23-47,798,251.1-2,735,986,138.67-536,929,709.64
每股收益
其他综合收益-58,425.331,759.52-1,476,893.76-1,904,602.06
综合收益总额-313,653,740.56-47,796,491.58-2,737,463,032.43-538,834,311.7
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计2,825,416,817.943,034,194,859.153,177,162,394.834,747,091,079.9
非流动资产:
非流动资产合计4,828,167,189.694,844,706,572.264,874,356,660.755,772,950,457.23
资产总计7,653,584,007.637,878,901,431.418,051,519,055.5810,520,041,537.13
流动负债:
流动负债合计6,786,553,695.156,757,474,385.836,879,852,678.496,471,031,741.21
非流动负债:
非流动负债合计2,239,936,569.942,228,476,054.062,230,918,893.992,826,748,085.81
负债合计9,026,490,265.098,985,950,439.899,110,771,572.489,297,779,827.02
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计-2,264,351,286.94-2,000,721,666.53-1,952,651,189.47271,937,878.98
股东权益合计-1,372,906,257.46-1,107,049,008.48-1,059,252,516.91,222,261,710.11
负债和股东权益合计7,653,584,007.637,878,901,431.418,051,519,055.5810,520,041,537.13
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计381,274,345.19232,855,512.77971,616,971.01713,999,030.95
经营活动现金流出小计371,891,107.02193,737,618.991,130,748,762.71929,829,104.76
经营活动产生的现金流量净额9,383,238.1739,117,893.78-159,131,791.7-215,830,073.81
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计7,189,334.56,901,457496,529,862.19429,088,816
投资活动现金流出小计4,743,155.574,055,307.78137,165,076.8196,632,957.56
投资活动产生的现金流量净额2,446,178.932,846,149.22359,364,785.38332,455,858.44
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计249,081,388.85143,163,657.413,209,923,335.052,837,099,822.21
筹资活动现金流出小计326,115,480.98253,524,553.473,806,726,423.673,331,488,197.52
筹资活动产生的现金流量净额-77,034,092.13-110,360,896.06-596,803,088.62-494,388,375.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响-326.98-114,258.69164,998.43
现金及现金等价物净增加额-65,205,002.01-68,396,853.06-396,455,836.25-377,597,592.25
期末现金及现金等价物余额102,224,354.5699,032,503.51167,429,356.57186,287,600.57
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-65,205,002.01--396,455,836.25-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-09-184468716109.66-0.74
2026-09-104502115990.15-0.93
2026-08-314544415841.31-0.30
2026-08-204558315793.00-0.84
2026-08-104597115659.71-1.89
2026-07-314685715363.600.83
2026-07-204647115491.22-3.00
2026-07-104790615027.19-1.85
2026-06-304880714749.78-6.24
2026-06-185205413829.72-3.04

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国华录集团有限公司22912.4032.55不变0.00
华录资本控股有限公司1634.522.32不变0.00
罗利400.460.57新进400.46
赵章财381.820.54新进381.82
沈根祥296.000.42新进296.00
刘新宝269.960.38不变0.00
邹校红269.080.38减少-26.00
王海波240.000.34新进240.00
廖芙秀210.000.30不变0.00
周贤凯177.600.25减少-38.06

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国华录集团有限公司22912.4031.83不变0.00
林拥军2115.722.94不变0.00
华录资本控股有限公司1634.522.27不变0.00
罗利400.460.56新进400.46
赵章财381.820.53新进381.82
沈根祥296.000.41新进296.00
刘新宝269.960.38不变0.00
邹校红269.080.37减少-26.00
王海波240.000.33新进240.00
廖芙秀210.000.29不变0.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
国新投资有限公司218102502024-05-30 21810250
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金72700832024-05-30 7270083
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018LFH002深36350412024-05-30 3635041
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品32715372024-05-30 3271537
汇安基金-云南信托-裕丰6号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划31988362024-05-30 3198836
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司30897852024-05-30 3089785
诺德基金-邹校红-诺德基金浦江1187号单一资产管理计划21083242024-05-30 2108324
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金17302802024-05-30 1730280

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
林拥军非独立董事-705240721157221为支持上市公司发展减持股份2025-12-31
林拥军非独立董事-705240721157221为支持上市公司发展减持股份2025-12-31
谷桐宇副总裁-65500196684因个人资金需要减持股份2025-12-31
谷桐宇副总裁-65500196684因个人资金需要减持股份2025-12-31
林拥军非独立董事-8140021157200竞价交易2025-09-04

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
鹏华启航量化选股混合发起式184190021052917.000.260.26
  主力控盘
  公司简介
股票代码 300212 股票简称 *ST易录
公司全称 北京易华录信息技术股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所风险警示板A股
成立日期 2001-04-30 上市日期 2011-04-25
注册资本(万元) 7198924220000.00 总经理 肖益
法人代表 肖益 董事会秘书 满孝国
注册地址 北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室 办公地址 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座
电话 010-52281160,010-52281270 传真 010-52281188
电子邮箱 zhengquan@ehualu.com 公司网址 www.ehualu.com
所属行业 计算机 所属地域 北京板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 互联网服务-ST股-物联网-预亏预减-智慧城市-大数据-养老概念-安防概念-央国企改革-京津冀-一带一路-PPP模式-人工智能-雄安新区-百度概念-华为概念-边缘计算-数字孪生-富时罗素-车联网(车路云)-数据中心-电子车牌-国资云概念-数字经济-东数西算-信创-数据确权-算力概念-数据要素-央企改革-DeepSeek概念-长期破净-超跌股-破增发价股
主营业务     承接总公司工程建设业务;建设工程施工;建筑劳务分包;互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;云计算设备销售;软件外包服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;轨道交通运营管理系统开发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;工业设计服务;通信设备销售;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;工业工程设计服务;数据处理和存储支持服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;建筑智能化系统设计;互联网数据服务;软件销售;大数据服务;交通安全、管制专用设备制造;电气信号设备装置制造;安全技术防范系统设计施工服务;云计算设备制造。
公司简介      北京易华录信息技术股份有限公司成立于2001年4月,是中国电科旗下华录集团控股的上市公司。易华录积极响应国家大数据战略,准确把握政府治理体系和治理能力现代化、区域产业转型升级、企业创新变革所形成的数字化转型刚需,发挥央企优势,以“筑牢国家数据绿色安全存储底座,促进数据要素汇聚治理开发共享”为使命,围绕数据“收、存、治、用、易”主航道,聚焦推动智慧交通、数据要素、磁光电混合存储、智慧城市四大业务高质量发展,为中国打造数字经济新引擎、在全球政治经济发展新格局下把握数字经济先机做出贡献。易华录业务覆盖全国31个省、自治区、直辖市,300多个城市,并在“一带一路”倡议推动下拓展至亚、非、欧三大洲。“十四五”期间,易华录履行央企社会、经济、政治三大责任,持续迭代技术架构,积极构建数字经济产业生态,与具备资质、经验、能力的优质伙伴优势互补,在减碳发展与数据资产化服务方面加速业务创新。
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