兴源环境(300266)
 
 
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  盈利预测
据兴源环境三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力明显恶化,

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,产品市场竞争力减弱

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.17-0.15-0.05-0.36
每股净资产(元)0.620.680.790.78
每股资本公积金(元)0.880.880.880.88
每股未分配利润(元)-1.11-1.06-0.95-0.94
每股经营性现金流(元)-0.06-0.04-0.08-0.25
净资产收益率(%)-28.84-20.24-6.25-35.11
营业总收入(元)6.93亿4.30亿1.59亿13.55亿
营业总收入同比增长(%)-26.73-34.81-36.79-42.16
归属净利润(元)-25995.50万-17042.86万-7948.96万-55214.13万
归属净利润同比增长(%)-76.63-91.58-217.42-1432.28
扣非净利润(元)-26139.39万-17091.47万-8442.07万-55738.00万
扣非净利润同比增长(%)-55.05-56.54-101.95-162.19
毛利率(%)0.97-0.72-9.922.23
净利率(%)-40.37-42.67-52.71-41.70
资产负债率(%)88.0087.0885.8785.93
存货周转率(次)0.660.410.181.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-2.80亿元,每股收益-0.17元。

    截至第三季度最新股东权益128815.04万元,未分配利润-173198.63万元。

    截至第三季度最新总资产1073315.18万元,负债944500.14万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入693,419,558.27429,847,928.7158,832,039.691,354,514,004.79
营业总成本981,414,923.43614,953,936.53259,492,131.951,709,276,077.77
营业利润-305,081,357.86-197,582,397.17-82,486,326.57-581,015,642.94
利润总额-310,989,326.21-202,813,264.53-82,946,615.44-597,733,598.5
净利润-279,910,830.09-183,396,343.63-83,720,055.02-564,791,261.1
其他综合收益----
综合收益总额-279,910,830.09-183,396,343.63-83,720,055.02-564,791,261.1
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,187,494,967.023,144,572,177.143,376,290,450.993,603,296,187.67
非流动资产合计7,545,656,813.177,566,186,910.997,702,827,838.837,523,496,627.44
资产总计10,733,151,780.1910,710,759,088.1311,079,118,289.8211,126,792,815.11
流动负债合计5,842,162,980.545,633,808,131.815,747,793,3966,287,440,981.71
非流动负债合计3,602,838,381.683,692,847,615.853,765,720,656.853,273,649,305.22
负债合计9,445,001,362.229,326,655,747.669,513,514,052.859,561,090,286.93
归属于母公司股东权益合计969,292,403.661,058,526,881.431,231,996,400.721,228,179,087.89
股东权益合计1,288,150,417.971,384,103,340.471,565,604,236.971,565,702,528.18
负债和股东权益合计10,733,151,780.1910,710,759,088.1311,079,118,289.8211,126,792,815.11
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,259,911,617.56933,626,674.07517,827,420.12,177,149,100.18
经营活动现金流出小计1,359,413,933.52994,035,847.24637,201,934.62,566,372,438.33
经营活动产生的现金流量净额-99,502,315.96-60,409,173.17-119,374,514.5-389,223,338.15
投资活动现金流入小计67,66050,27027065,547,881.4
投资活动现金流出小计6,712,708.983,522,800.981,658,61826,967,669.21
投资活动产生的现金流量净额-6,645,048.98-3,472,530.98-1,658,34838,580,212.19
筹资活动现金流入小计1,820,260,661.711,431,900,855.51966,562,656.453,077,340,112.23
筹资活动现金流出小计1,913,377,806.851,533,654,254.05802,087,730.053,001,797,167.82
筹资活动产生的现金流量净额-93,117,145.14-101,753,398.54164,474,926.475,542,944.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,600.63-2,852.17-10,781.54-353,096.99
现金及现金等价物净增加额-199,268,110.71-165,637,954.8643,431,282.36-275,453,278.54
期末现金及现金等价物余额207,212,227.6240,842,383.45449,911,620.67406,480,338.31
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
新希望投资集团有限公司36920.5723.760.00
上海长富投资管理有限公司-长富业荣六号私募证券投资基金15800.5110.170.00
上海深腾投资管理有限公司-上海深腾投资鸿丰德盈壹号私募证券投资基金2802.081.802802.08
上海深腾投资管理有限公司-上海深腾投资鸿丰德盈壹号私募证券投资基金2802.081.802802.08
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金1925.191.24685.71
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品1744.821.120.00
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金1677.361.08352.07
雍有红1518.440.980.00
深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金1513.330.971513.33
深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金1513.330.971513.33
  主力控盘
  公司简介
兴源环境 所属地域: 浙江省 涉及概念: 国企改革,储能,水利,土壤修复,共同富裕示范区,固废处理,乡村振兴,融资融券,深股通,PPP概念,美丽中国,污水处理,节能环保
主营业务: 一般项目:水污染治理;污水处理及其再生利用;水土流失防治服务;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;水资源管理;防洪除涝设施管理;大气环境污染防治服务;大气污染治理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;固体废物治理;节能管理服务;园林绿化工程施工;城市公园管理;城市绿化管理;市政设施管理;土石方工程施工;对外承包工程;污泥处理装备制造;环境保护专用设备制造;水资源专用机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;产业用纺织制成品制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;智能控制系统集成;信息系统集成服务;智能水务系统开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;水利相关咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理;规划设计管理;工程管理服务;花卉种植;礼品花卉销售;林产品采集;林业产品销售;建筑材料销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);机械设备销售;销售代理;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程设计;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期: 2011-09-27 每股净资产: 0.63元 每股收益: -0.21元 净利润: -3.30亿元 净利润增长率: -124.54%
营业收入: 6.93亿元 每股现金流: -0.06元 每股公积金: 0.88元 每股未分配利润: -1.11元 总股本: 15.54亿 流通股: 15.54亿
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