迪森股份(300335)
 
 
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  盈利预测
据迪森股份三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益加倍提高

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,盈利增速明显高于债务增速

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.140.080.030.18
每股净资产(元)4.033.873.943.91
每股资本公积金(元)1.751.771.781.77
每股未分配利润(元)1.111.031.101.07
每股经营性现金流(元)-0.09-0.06-0.070.47
净资产收益率(%)3.492.080.684.66
营业总收入(元)9.37亿5.77亿2.39亿11.43亿
营业总收入同比增长(%)16.6423.5914.27-8.49
归属净利润(元)6558.95万3950.93万1304.07万7087.75万
归属净利润同比增长(%)539.661548.45937.81182.77
扣非净利润(元)5535.42万3190.48万960.91万-5379.61万
扣非净利润同比增长(%)1933.83844.59407.0053.12
毛利率(%)26.9727.5925.5226.02
净利率(%)9.319.208.308.33
资产负债率(%)28.2227.7531.9433.82
存货周转率(次)2.461.580.753.78
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.87亿元,每股收益0.14元。

    截至第三季度最新股东权益204890.25万元,未分配利润52916.84万元。

    截至第三季度最新总资产285424.00万元,负债80533.75万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入936,721,647.18577,463,016.77238,988,458.011,143,053,013.77
营业总成本846,041,584.3523,096,208.95224,433,225.461,092,158,300.24
营业利润107,416,296.4167,603,371.923,822,205.27134,453,563.59
利润总额106,435,329.0167,303,160.8223,715,546.93145,454,190.86
净利润87,243,825.0253,099,562.9919,847,86295,161,804.66
其他综合收益387,511.57-262,643.5586,214.1-1,994,330.25
综合收益总额87,631,336.5952,836,919.4920,434,076.193,167,474.41
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,152,015,571.81,061,239,818.351,266,424,759.71,363,740,207.04
非流动资产合计1,702,224,381.611,711,690,884.641,720,791,584.771,717,945,478.9
资产总计2,854,239,953.412,772,930,702.992,987,216,344.473,081,685,685.94
流动负债合计702,507,152.88609,920,612.12686,437,549.62765,774,856.04
非流动负债合计102,830,314.73159,515,072.57267,813,183.37276,571,244.52
负债合计805,337,467.61769,435,684.69954,250,732.991,042,346,100.56
归属于母公司股东权益合计1,923,736,673.621,885,810,528.931,920,729,342.631,903,370,458.31
股东权益合计2,048,902,485.82,003,495,018.32,032,965,611.482,039,339,585.38
负债和股东权益合计2,854,239,953.412,772,930,702.992,987,216,344.473,081,685,685.94
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,007,651,688.55636,244,039.53311,935,689.711,402,200,585.09
经营活动现金流出小计1,050,482,779.12664,690,413.08345,645,310.611,171,297,952.52
经营活动产生的现金流量净额-42,831,090.57-28,446,373.55-33,709,620.9230,902,632.57
投资活动现金流入小计594,955,127.69432,621,687.64243,952,606.681,602,529,027.37
投资活动现金流出小计667,514,676.12478,788,521.63266,258,639.121,653,156,395.79
投资活动产生的现金流量净额-72,559,548.43-46,166,833.99-22,306,032.44-50,627,368.42
筹资活动现金流入小计59,263,724.8313,794,772.264,218,354.24339,770,436.83
筹资活动现金流出小计315,176,821.77311,351,046.15118,898,180.9407,733,905.92
筹资活动产生的现金流量净额-255,913,096.94-297,556,273.89-114,679,826.66-67,963,469.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响234,575.16166,059.15-13,150.12236,650.33
现金及现金等价物净增加额-371,069,160.78-372,003,422.28-170,708,630.12112,548,445.39
期末现金及现金等价物余额135,454,325.29134,520,063.79335,814,855.95506,523,486.07
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
常厚春1272.993.290.00
李祖芹997.702.580.00
马革701.001.810.00
中信证券股份有限公司584.521.5114.57
朱咏梅344.050.890.00
郭庆利281.990.7312.80
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金257.410.67-13.02
陈广珠210.070.54-25.00
田国英204.690.53204.69
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合196.160.51196.16
  主力控盘
  公司简介
迪森股份 所属地域: 广东省 涉及概念: 氢能源,人工智能,PM2.5,光伏概念,空气能热泵,净水概念,智能家居,固废处理,创投,家用电器,雄安新区,天然气,生态农业,美丽中国,节能环保,生物质能
主营业务: 热力生产和供应;生物质能技术服务;生物质成型燃料销售;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;机械设备销售;机械设备租赁;企业管理咨询;企业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;生物质燃气生产和供应;货物进出口;技术进出口;供电业务。
上市日期: 2012-07-10 每股净资产: 4.03元 每股收益: 0.14元 净利润: 0.66亿元 净利润增长率: 539.66%
营业收入: 9.37亿元 每股现金流: -0.09元 每股公积金: 1.75元 每股未分配利润: 1.11元 总股本: 4.77亿 流通股: 3.86亿
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