溢多利(300381)
 
 
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  盈利预测
据溢多利三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.030.02-0.030.04
每股净资产(元)5.365.455.475.50
每股资本公积金(元)3.303.303.303.29
每股未分配利润(元)1.071.161.111.14
每股经营性现金流(元)0.10-0.06-0.010.51
净资产收益率(%)0.460.27-0.510.65
营业总收入(元)6.01亿3.82亿1.81亿11.74亿
营业总收入同比增长(%)-37.01-49.27-57.30-37.95
归属净利润(元)1239.34万740.71万-1367.71万1823.20万
归属净利润同比增长(%)-53.51-52.3956.97115.33
扣非净利润(元)1298.83万1018.22万-723.69万-9024.40万
扣非净利润同比增长(%)133.53123.0779.8632.64
毛利率(%)45.9844.1943.8031.68
净利率(%)3.172.91-6.893.20
资产负债率(%)8.958.8610.4211.23
存货周转率(次)1.661.030.481.34
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.19亿元,每股收益0.03元。

    截至第三季度最新股东权益274901.96万元,未分配利润52420.59万元。

    截至第三季度最新总资产301910.04万元,负债27008.07万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入601,404,536.26382,466,693.68180,859,695.191,174,006,689.9
营业总成本570,138,535.99358,452,209.05181,350,717.881,225,887,822.31
营业利润36,568,934.6725,873,892.04-485,468.91105,416,571.85
利润总额22,651,004.1413,251,063.82-12,717,043.97105,069,274.08
净利润19,081,380.911,131,585.57-12,452,988.2537,521,045.63
其他综合收益-1,116,322.851,978,303.311,404,115.6773,812.18
综合收益总额17,965,058.0513,109,888.88-11,048,872.5837,594,857.81
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,733,966,718.471,882,162,484.031,976,043,042.162,042,538,530.95
非流动资产合计1,285,133,667.371,181,741,816.461,148,252,031.861,129,605,091.67
资产总计3,019,100,385.843,063,904,300.493,124,295,074.023,172,143,622.62
流动负债合计165,454,840.9164,492,332.62217,945,347.67248,700,751.56
非流动负债合计104,625,898.34106,860,200.91107,685,787.17107,561,685.7
负债合计270,080,739.24271,352,533.53325,631,134.84356,262,437.26
归属于母公司股东权益合计2,633,679,041.512,678,854,604.642,687,467,157.712,705,908,536.47
股东权益合计2,749,019,646.62,792,551,766.962,798,663,939.182,815,881,185.36
负债和股东权益合计3,019,100,385.843,063,904,300.493,124,295,074.023,172,143,622.62
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计670,047,570.87409,365,314.13204,143,431.191,312,358,815.28
经营活动现金流出小计621,511,791.51441,030,876.66207,770,202.211,062,584,988.11
经营活动产生的现金流量净额48,535,779.36-31,665,562.53-3,626,771.02249,773,827.17
投资活动现金流入小计1,165,662,597.54669,451,798.29125,994,371.741,579,013,370.69
投资活动现金流出小计1,009,857,701.55600,186,788.567,753,164.351,990,323,532.67
投资活动产生的现金流量净额155,804,895.9969,265,009.7958,241,207.39-411,310,161.98
筹资活动现金流入小计15,150,00015,000,0001,955,763.15923,900,000
筹资活动现金流出小计226,365,176.43106,105,438.6312,025,000847,026,975.91
筹资活动产生的现金流量净额-211,215,176.43-91,105,438.63-10,069,236.8576,873,024.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,563,355.31,796,274.871,268,719.92,082,888.04
现金及现金等价物净增加额-9,437,856.38-51,709,716.545,813,919.42-82,580,422.68
期末现金及现金等价物余额159,657,415.47117,385,555.35214,909,191.27169,095,271.85
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
珠海市金大地投资有限公司14161.5129.710.00
蔡小如827.851.740.00
邓波卿727.761.530.00
李惠明685.001.445.35
李军民679.551.430.00
刘喜荣600.001.26-144.53
陆丽红514.031.0856.79
林蔚江490.001.0310.00
李洪兵431.300.900.00
陈少武422.850.89422.85
  主力控盘
  公司简介
溢多利 所属地域: 广东省 涉及概念: 横琴新区,燃料乙醇
主营业务: 研发、生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、动物药品;生产及销售蒸汽、电力;房屋租赁。(以上需行政许可的项目,凭许可证经营,法律法规禁止的不得经营)
上市日期: 2014-01-28 每股净资产: 5.36元 每股收益: 0.03元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: -53.51%
营业收入: 6.01亿元 每股现金流: 0.10元 每股公积金: 3.30元 每股未分配利润: 1.07元 总股本: 4.90亿 流通股: 4.87亿
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