节能国祯(300388)
 
 
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  盈利预测
据节能国祯三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力有所加强,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.370.280.080.58
每股净资产(元)5.735.635.625.55
每股资本公积金(元)2.382.382.382.38
每股未分配利润(元)2.362.272.252.18
每股经营性现金流(元)0.23-0.01-0.230.90
净资产收益率(%)6.344.731.399.90
营业总收入(元)27.78亿15.81亿7.13亿40.99亿
营业总收入同比增长(%)-1.51-21.30-14.65-8.44
归属净利润(元)2.53亿1.88亿5478.76万4.05亿
归属净利润同比增长(%)-5.12-8.010.7310.43
扣非净利润(元)2.19亿1.53亿5373.29万2.86亿
扣非净利润同比增长(%)6.955.890.890.06
毛利率(%)26.5630.7729.4624.95
净利率(%)9.7212.808.6410.61
资产负债率(%)71.7371.3171.9971.98
存货周转率(次)1.660.960.452.58
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.70亿元,每股收益0.37元。

    截至第三季度最新股东权益432020.72万元,未分配利润165112.21万元。

    截至第三季度最新总资产1528014.05万元,负债1095993.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,778,206,172.061,581,003,682.23712,710,770.754,099,004,391.32
营业总成本2,474,177,560.741,368,139,733.29643,054,827.993,654,376,048.13
营业利润297,215,390.77212,494,769.6777,230,777.56569,284,731.22
利润总额330,286,755.7250,338,828.1877,151,178.05549,407,662.95
净利润269,973,368.28202,442,031.3961,567,355.6434,802,103.88
其他综合收益-5,263,167.96-6,569,451.84-5,305,361.042,142,720.84
综合收益总额264,710,200.32195,872,579.5556,261,994.56436,944,824.72
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,171,658,519.214,871,128,798.365,150,390,840.865,057,348,115.9
非流动资产合计10,108,481,944.3210,037,863,566.0510,062,742,924.419,948,614,437.13
资产总计15,280,140,463.5314,908,992,364.4115,213,133,765.2715,005,962,553.03
流动负债合计5,723,019,787.855,209,652,280.065,053,508,989.724,935,225,465.36
非流动负债合计5,236,913,457.895,422,008,646.25,899,126,576.385,866,771,129.9
负债合计10,959,933,245.7410,631,660,926.2610,952,635,566.110,801,996,595.26
归属于母公司股东权益合计4,052,635,411.773,987,132,409.683,977,415,867.973,927,711,375.17
股东权益合计4,320,207,217.794,277,331,438.154,260,498,199.174,203,965,957.77
负债和股东权益合计15,280,140,463.5314,908,992,364.4115,213,133,765.2715,005,962,553.03
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,418,375,410.21,512,275,916.23754,794,116.853,935,073,679.07
经营活动现金流出小计2,259,183,493.551,519,100,151.96918,585,443.063,304,887,033.17
经营活动产生的现金流量净额159,191,916.65-6,824,235.73-163,791,326.21630,186,645.9
投资活动现金流入小计155,027,889.14143,958,961.78130,061,621.78289,134,090.75
投资活动现金流出小计459,635,207.4300,966,880.04199,863,565.19675,105,065.39
投资活动产生的现金流量净额-304,607,318.26-157,007,918.26-69,801,943.41-385,970,974.64
筹资活动现金流入小计2,467,277,442.951,775,025,000893,660,0006,090,178,875.06
筹资活动现金流出小计2,519,288,620.961,959,470,162.79554,207,861.366,510,741,479.78
筹资活动产生的现金流量净额-52,011,178.01-184,445,162.79339,452,138.64-420,562,604.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,151,614.24-5,269,173.26-4,290,014.311,086,629.49
现金及现金等价物净增加额-202,578,193.86-353,546,490.04101,568,854.71-175,260,303.97
期末现金及现金等价物余额872,877,733.25721,909,437.071,177,024,781.821,075,455,927.11
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安徽国祯集团股份有限公司11698.8116.770.00
中国节能环保集团有限公司10058.8114.420.00
安徽省铁路发展基金股份有限公司6898.569.89-200.00
中节能资本控股有限公司5827.518.360.00
三峡资本控股有限责任公司4013.035.750.00
长江生态环保集团有限公司3291.014.720.00
合肥高新建设投资集团有限公司607.770.870.00
马骏伟519.380.74160.41
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金322.560.4642.36
陶文涛310.560.450.00
  主力控盘
  公司简介
节能国祯 所属地域: 安徽省 涉及概念: 国企改革,节能环保,新型城镇化,央企国企改革,股权转让,PPP概念,污水处理
主营业务: 环保、节能设施研究、开发;环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售;膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务;环保项目(水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复)的承建;环保设施(工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复)的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营;市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务;市政项目投资、建设、运营;境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2014-08-01 每股净资产: 5.73元 每股收益: 0.37元 净利润: 2.53亿元 净利润增长率: -5.12%
营业收入: 27.78亿元 每股现金流: 0.23元 每股公积金: 2.38元 每股未分配利润: 2.36元 总股本: 6.99亿 流通股: 6.97亿
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