天利科技(300399)_ 股票分析

天利科技(300399)

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盈利预测

据天利科技三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显恶化，对外投资战略目标的实现受极大影响

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	-0.03	-0.01	0.04	0.09
每股净资产(元)	2.43	2.45	2.50	2.47
每股资本公积金(元)	0.11	0.11	0.11	0.11
每股未分配利润(元)	1.14	1.16	1.22	1.18
每股经营性现金流(元)	-0.33	-0.33	-0.07	0.42
净资产收益率(%)	0.74	-0.45	1.43	3.52
营业总收入(元)	3.49亿	2.14亿	8733.96万	4.50亿
营业总收入同比增长(%)	-3.17	-14.11	-37.87	-11.47
归属净利润(元)	-593.68万	-178.65万	701.29万	1688.44万
归属净利润同比增长(%)	-269.69	-276.91	557.82	149.72
扣非净利润(元)	-1136.41万	-621.39万	-447.38万	-79.87万
扣非净利润同比增长(%)	-9352.56	-22.84	-183.50	85.99
毛利率(%)	3.60	4.63	4.09	7.19
净利率(%)	-1.78	-0.94	7.92	3.76
资产负债率(%)	8.81	7.88	16.08	8.76
存货周转率(次)	59.60	31.92	12.33	35.87

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.06亿元，每股收益-0.03元。

截至第三季度最新股东权益48792.46万元，未分配利润22538.31万元。

截至第三季度最新总资产53505.02万元，负债4712.57万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	348,815,465.15	214,402,063.29	87,339,607.7	450,105,602.7
营业总成本	359,042,129.23	220,170,604.56	91,901,166.28	453,068,479.1
营业利润	-4,808,279.89	-1,537,455.52	8,873,383.57	20,080,638.29
利润总额	-4,783,244.66	-1,509,963.91	8,903,633.57	20,065,149.6
净利润	-6,199,373.74	-2,011,773.99	6,916,679.29	16,907,465.29
其他综合收益	-	-	-	-253,087.24
综合收益总额	-6,199,373.74	-2,011,773.99	6,916,679.29	16,654,378.05

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	445,570,528.81	442,778,495.26	496,816,369.45	454,084,614.6
非流动资产合计	89,479,713.82	91,428,672.39	100,200,655.15	87,432,281.52
资产总计	535,050,242.63	534,207,167.65	597,017,024.6	541,516,896.12
流动负债合计	42,207,467.82	38,096,655.14	91,377,575.09	45,140,543.08
非流动负债合计	4,918,217.64	3,998,355.59	4,622,839.31	2,276,422.13
负债合计	47,125,685.46	42,095,010.73	96,000,414.4	47,416,965.21
归属于母公司股东权益合计	479,357,568.46	483,507,820.22	494,283,260.5	487,270,355.09
股东权益合计	487,924,557.17	492,112,156.92	501,016,610.2	494,099,930.91
负债和股东权益合计	535,050,242.63	534,207,167.65	597,017,024.6	541,516,896.12

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	423,101,549.36	251,740,047.25	112,194,545.13	797,611,877.56
经营活动现金流出小计	488,469,251.07	316,870,739.53	126,114,282.2	714,170,671.31
经营活动产生的现金流量净额	-65,367,701.71	-65,130,692.28	-13,919,737.07	83,441,206.25
投资活动现金流入小计	103,040,343.59	80,508,371.59	60,365,641.59	108,718,681.22
投资活动现金流出小计	71,572,983.54	40,341,453.88	20,118,024.9	145,855,662.66
投资活动产生的现金流量净额	31,467,360.05	40,166,917.71	40,247,616.69	-37,136,981.44
筹资活动现金流入小计	2,000,000	2,000,000	-	-
筹资活动现金流出小计	2,667,902.59	2,565,239.59	520,797.59	3,138,616.1
筹资活动产生的现金流量净额	-667,902.59	-565,239.59	-520,797.59	-3,138,616.1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-34,568,244.25	-25,529,014.16	25,807,082.03	43,165,608.71
期末现金及现金等价物余额	264,976,679.97	274,015,910.06	325,352,006.25	299,544,924.22

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.61	0.00
钱永耀	2621.16	13.53	0.00
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.75	0.00
顾虎兴	221.65	1.14	2.60
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)	197.61	1.02	-197.60
潘正枝	117.50	0.61	5.31
中信证券股份有限公司	98.92	0.51	98.92
国信证券股份有限公司	64.77	0.33	64.77
刘伟杰	60.32	0.31	60.32
中国国际金融股份有限公司	53.08	0.27	53.08

	主力控盘

公司简介

天利科技所属地域：江西省涉及概念： ChatGPT概念，国企改革，富媒体，互联网金融，互联网保险，互联网
主营业务：许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，供应链管理服务，机械设备租赁，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2014-10-09 每股净资产： 2.43元每股收益： -0.03元净利润： -0.06亿元净利润增长率： -269.69%
营业收入： 3.49亿元每股现金流： -0.33元每股公积金： 0.11元每股未分配利润： 1.14元总股本： 1.98亿流通股： 1.94亿

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