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  盈利预测
据天利科技三季报分析：

  盈利能力维持稳定，经营仍然亏损,经营效益需加强

  成长能力有所加强，企业成长潜力重回升势

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显改善，企业很好地实现对外投资战略目标

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.04-0.09-0.020.19
每股净资产(元)2.572.522.622.65
每股资本公积金(元)0.110.110.110.11
每股未分配利润(元)1.271.221.321.35
每股经营性现金流(元)0.030.160.19-0.14
净资产收益率(%)-1.49-3.45-0.917.60
营业总收入(元)3.78亿2.39亿1.02亿4.44亿
营业总收入同比增长(%)8.4511.6816.80-1.28
归属净利润(元)-783.81万-1790.57万-474.95万3836.13万
归属净利润同比增长(%)-32.03-902.26-167.72127.21
扣非净利润(元)-1429.15万-947.91万-523.61万-1234.83万
扣非净利润同比增长(%)-25.76-52.55-17.04-1444.63
毛利率(%)3.213.001.914.55
净利率(%)-2.13-7.67-4.898.51
资产负债率(%)8.438.1010.828.55
存货周转率(次)336.43185.5563.1177.85
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.08亿元，每股收益-0.04元。

    截至第三季度最新股东权益51718.57万元，未分配利润25068.24万元。

    截至第三季度最新总资产56480.76万元，负债4762.19万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入378,292,363.95239,448,316.13102,009,854.23444,355,771.1
营业总成本393,331,581.81250,192,815.46107,774,293.82456,068,656.24
营业利润-7,303,199.83-19,875,405.58-4,908,858.6844,919,961.53
利润总额-7,245,369.9-19,876,098.2-4,908,658.4544,979,541.78
净利润-8,076,329.08-18,361,726.86-4,983,201.9537,802,464.55
其他综合收益----218,181.12
综合收益总额-8,076,329.08-18,361,726.86-4,983,201.9537,584,283.43
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计542,337,687.12527,976,174.87565,837,420.7555,116,379.74
非流动资产合计22,469,878.7523,607,571.3525,273,25226,755,017.8
资产总计564,807,565.87551,583,746.22591,110,672.7581,871,397.54
流动负债合计40,657,206.3140,136,634.957,767,829.9843,477,907.24
非流动负债合计6,964,675.634,546,825.176,183,617.686,251,063.31
负债合计47,621,881.9444,683,460.0763,951,447.6649,728,970.55
归属于母公司股东权益合计507,689,753.08497,622,227.75518,682,428.14523,431,896.33
股东权益合计517,185,683.93506,900,286.15527,159,225.04532,142,426.99
负债和股东权益合计564,807,565.87551,583,746.22591,110,672.7581,871,397.54
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计472,716,640.86337,654,760.58158,776,197.83556,953,285.93
经营活动现金流出小计466,227,718.93306,207,739.18121,446,803.65584,294,603.85
经营活动产生的现金流量净额6,488,921.9331,447,021.437,329,394.18-27,341,317.92
投资活动现金流入小计103,588,872.9943,200,859.3431,191,259.03208,969,853.76
投资活动现金流出小计360,435,865.0541,094,596.0811,058,035.2102,404,628.1
投资活动产生的现金流量净额-256,846,992.062,106,263.2620,133,223.83106,565,225.66
筹资活动现金流入小计0002,000,000
筹资活动现金流出小计14,849,255.1614,700,252.66,613,029.044,990,565.76
筹资活动产生的现金流量净额-14,849,255.16-14,700,252.6-6,613,029.04-2,990,565.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-265,207,325.2918,853,032.0650,849,588.9776,233,341.98
期末现金及现金等价物余额110,570,940.91394,631,298.26426,627,855.17375,778,266.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司5928.0030.000.00
钱永耀2621.1613.270.00
江阴鑫源投资有限公司531.692.690.00
顾虎兴166.400.84-54.50
邝青155.390.79-235.41
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)144.020.730.00
徐刚64.110.3264.11
杨祥坤58.810.3058.81
刘独龙56.000.2856.00
王雪锋52.920.2752.92
  主力控盘
  公司简介
天利科技 所属地域： 江西省 涉及概念： 数据要素，创投，信创，5G，百度概念，ChatGPT概念，国企改革，富媒体，互联网金融，互联网保险，互联网
主营业务： 许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，供应链管理服务，机械设备租赁，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2014-10-09 每股净资产： 2.57元 每股收益： -0.04元 净利润： -0.08亿元 净利润增长率： -32.03%
营业收入： 3.78亿元 每股现金流： 0.03元 每股公积金： 0.11元 每股未分配利润： 1.27元 总股本： 1.98亿 流通股： 1.98亿



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