鲍斯股份(300441)
 
 
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中信证券 2023-12-11 买入 买入
  盈利预测
据鲍斯股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益提高

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获小幅提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.270.140.050.17
每股净资产(元)2.682.562.522.47
每股资本公积金(元)0.850.850.850.85
每股未分配利润(元)0.780.660.620.57
每股经营性现金流(元)0.310.190.010.42
净资产收益率(%)10.305.502.257.36
营业总收入(元)16.57亿10.24亿4.57亿20.54亿
营业总收入同比增长(%)9.552.89-3.47-5.42
归属净利润(元)1.74亿9140.04万3431.47万1.11亿
归属净利润同比增长(%)26.50-0.37-9.33-58.34
扣非净利润(元)1.65亿8551.63万3256.83万1.38亿
扣非净利润同比增长(%)30.903.47-5.58-42.62
毛利率(%)33.1732.1831.4132.54
净利率(%)13.6712.3310.687.79
资产负债率(%)37.0734.7934.3936.46
存货周转率(次)1.420.930.442.11
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.26亿元,每股收益0.27元。

    截至第三季度最新股东权益223955.86万元,未分配利润51465.38万元。

    截至第三季度最新总资产355876.85万元,负债131920.98万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,656,986,615.861,023,618,756.44457,162,417.282,054,143,008.74
营业总成本1,407,683,635.26886,146,165.36400,020,146.661,803,714,973.32
营业利润258,284,946.27143,890,391.2657,571,472.27148,022,710.06
利润总额257,860,812.87144,089,714.2357,711,878.78146,699,798.93
净利润226,481,099.25126,212,780.3748,811,235.6159,945,167
其他综合收益371,141.05796,926.4145,024.32-7,554,651.85
综合收益总额226,852,240.3127,009,706.7848,856,259.92152,390,515.15
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,904,428,220.941,702,944,199.351,642,306,556.151,684,719,233.71
非流动资产合计1,654,340,262.041,618,827,953.111,589,170,348.221,578,676,783.4
资产总计3,558,768,482.983,321,772,152.463,231,476,904.373,263,396,017.11
流动负债合计1,160,472,460.76994,096,424.01902,452,599.54991,509,847.32
非流动负债合计158,737,383.19161,522,728.7208,911,908.54198,353,833.4
负债合计1,319,209,843.951,155,619,152.711,111,364,508.081,189,863,680.72
归属于母公司股东权益合计1,762,190,903.591,679,423,214.251,654,545,944.131,621,000,465.91
股东权益合计2,239,558,639.032,166,152,999.752,120,112,396.292,073,532,336.39
负债和股东权益合计3,558,768,482.983,321,772,152.463,231,476,904.373,263,396,017.11
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,143,456,653.15713,482,526.82308,377,682.851,497,483,217.03
经营活动现金流出小计938,117,048.84588,203,801.2301,623,936.641,222,188,073.93
经营活动产生的现金流量净额205,339,604.31125,278,725.626,753,746.21275,295,143.1
投资活动现金流入小计111,896,712.93110,986,736.4246,944,877.7249,699,727.21
投资活动现金流出小计171,365,619.34105,054,211.3837,220,262.39175,083,691.58
投资活动产生的现金流量净额-59,468,906.415,932,525.049,724,615.33-125,383,964.37
筹资活动现金流入小计552,841,109.63384,895,220.75279,395,220.751,192,410,183.98
筹资活动现金流出小计680,025,063.87558,339,709.73337,382,541.821,335,794,543.1
筹资活动产生的现金流量净额-127,183,954.24-173,444,488.98-57,987,321.07-143,384,359.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响418,359.69305,750.02-254,674.02-263,203.42
现金及现金等价物净增加额19,105,103.35-41,927,488.3-41,763,633.556,263,616.19
期末现金及现金等价物余额319,894,996.15258,862,404.5259,026,259.25300,789,892.8
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
怡诺鲍斯集团有限公司30110.0047.070.00
王雪娟1459.282.280.00
江学新600.120.941.10
金新丰492.310.7722.20
柯亚仕453.810.71-85.20
叶挺挺332.220.520.00
尹宣德280.340.44-18.16
吴兴华226.310.350.00
陈金岳223.150.350.00
中信证券股份有限公司215.990.34215.99
  主力控盘
  公司简介
鲍斯股份 所属地域: 浙江省 涉及概念: 成飞概念,空气能热泵,燃料电池,工业4.0
主营业务: 煤层气、天然气、石油伴生气负压抽采和增压螺杆压缩机组及液化系统、煤层气脱氧提浓装置、油气混输泵、大罐抽气设备、压力容器、真空设备及配件的设计、制造、安装;空气、冷媒螺杆式压缩机及部件的设计、制造、加工;压缩机易耗件的销售;可燃气液化工程的设计、安装、施工、维护及合同能源管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
上市日期: 2015-04-23 每股净资产: 2.68元 每股收益: 0.27元 净利润: 1.74亿元 净利润增长率: 26.50%
营业收入: 16.57亿元 每股现金流: 0.31元 每股公积金: 0.85元 每股未分配利润: 0.78元 总股本: 6.52亿 流通股: 6.35亿
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