理工光科(300557)
 
 
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  盈利预测
据理工光科三季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定，净利增速明显加快,成长潜力增强

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.290.200.090.35
每股净资产(元)10.5010.2813.2813.18
每股资本公积金(元)6.666.528.768.75
每股未分配利润(元)2.682.603.413.32
每股经营性现金流(元)-0.37-0.53-0.660.84
净资产收益率(%)2.802.000.702.71
营业总收入(元)4.12亿2.71亿1.04亿6.04亿
营业总收入同比增长(%)2.5715.1617.2010.94
归属净利润(元)2684.46万1900.48万658.99万2520.74万
归属净利润同比增长(%)50.2831.7968.4328.19
扣非净利润(元)2383.70万1688.63万561.27万1809.95万
扣非净利润同比增长(%)55.5935.59121.8531.42
毛利率(%)32.1734.8435.3027.74
净利率(%)8.078.366.975.84
资产负债率(%)35.5435.5236.4639.64
存货周转率(次)0.840.520.201.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.33亿元，每股收益0.29元。

    截至第三季度最新股东权益104377.91万元，未分配利润24985.50万元。

    截至第三季度最新总资产161917.68万元，负债57539.77万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入412,368,651.24271,225,572.18103,811,814.39604,099,933.73
营业总成本364,237,033.72231,898,298.6392,197,079.45568,779,453.98
营业利润31,808,146.6120,571,273.386,444,304.2134,284,474.23
利润总额31,733,135.620,505,982.056,395,230.5534,222,744.9
净利润33,275,401.7222,683,567.837,232,319.7435,287,049.93
其他综合收益----
综合收益总额33,275,401.7222,683,567.837,232,319.7435,287,049.93
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,315,682,816.41,311,197,006.471,333,139,430.821,414,538,081.7
非流动资产合计303,493,940.67279,074,461.24269,631,280.44267,954,858.08
资产总计1,619,176,757.071,590,271,467.711,602,770,711.261,682,492,939.78
流动负债合计565,650,949.2554,772,943.92573,088,242.15655,484,427.95
非流动负债合计9,746,741.0410,115,248.8711,288,896.9911,432,108.41
负债合计575,397,690.24564,888,192.79584,377,139.14666,916,536.36
归属于母公司股东权益合计977,407,286.95956,863,479.42950,913,390.23943,838,655.11
股东权益合计1,043,779,066.831,025,383,274.921,018,393,572.121,015,576,403.42
负债和股东权益合计1,619,176,757.071,590,271,467.711,602,770,711.261,682,492,939.78
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计333,553,027.84222,688,607.57127,166,864.95550,277,874.84
经营活动现金流出小计368,355,888.04272,370,447.11174,374,526.25490,213,177.26
经营活动产生的现金流量净额-34,802,860.2-49,681,839.54-47,207,661.360,064,697.58
投资活动现金流入小计2,505,441.652,505,441.652,505,441.65166,950
投资活动现金流出小计6,543,312.383,744,425.42,550,313.9717,882,859.79
投资活动产生的现金流量净额-4,037,870.73-1,238,983.75-44,872.32-17,715,909.79
筹资活动现金流入小计10,000,000--13,043,700
筹资活动现金流出小计34,251,856.8329,298,606.834,964,711.1215,990,440.86
筹资活动产生的现金流量净额-24,251,856.83-29,298,606.83-4,964,711.12-2,946,740.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-63,092,587.76-80,219,430.12-52,217,244.7439,402,046.93
期末现金及现金等价物余额591,375,765.14574,248,922.78602,251,108.16654,468,352.9
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司1847.3020.190.00
湖北交投资本投资有限公司1023.4511.190.00
北新集团建材股份有限公司979.6410.710.00
中国信息通信科技集团有限公司611.006.680.00
湖北省投资公司158.411.730.00
陈文重118.371.290.00
武汉光谷新技术产业投资有限公司53.960.590.00
周杰50.620.55-0.20
千方捷通科技股份有限公司49.830.540.00
沈顺金47.370.52-0.07
  主力控盘
  公司简介
理工光科 所属地域： 湖北省 涉及概念： 光纤概念，车联网(车路协同)，智能交通，专精特新，国企改革，无人驾驶，传感器，央企国企改革，物联网
主营业务： 光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2016-11-01 每股净资产： 10.50元 每股收益： 0.29元 净利润： 0.27亿元 净利润增长率： 50.28%
营业收入： 4.12亿元 每股现金流： -0.37元 每股公积金： 6.66元 每股未分配利润： 2.68元 总股本： 0.93亿 流通股： 0.91亿



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