世纪天鸿(300654)_ 股票分析

世纪天鸿(300654)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-29	中邮证券	王晓萱	买入	维持
2026-09-10	山西证券	潘宁河,林挺	增持	首次
2026-08-05	西南证券	胡光怿
2026-06-12	中邮证券	王晓萱	买入	维持
2025-12-23	中邮证券	王晓萱	买入	首次
2024-04-01	中泰证券	康雅雯	增持	维持
2024-04-01	东吴证券	张良卫,郭若娜	增持	维持
2024-03-29	西南证券	刘言	增持	维持
2023-12-12	东吴证券	张良卫,郭若娜	增持	维持
2023-11-03	中泰证券	康雅雯	增持	维持

盈利预测

据世纪天鸿一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.00	0.02	0.07	0.07	0.01	0.01	0.12	0.09
每股净资产(元)	2.28	2.34	2.33	2.33	2.27	2.33	2.32	2.30
每股资本公积金(元)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.56
每股未分配利润(元)	0.62	0.68	0.67	0.68	0.61	0.68	0.66	0.64
每股经营性现金流(元)	0.02	-0.10	0.19	0.19	0.14	0.06	-0.02	0.10
净资产收益率(%)	-0.02	0.64	2.95	3.03	0.33	0.62	5.17	3.81
营业总收入(元)	1.56亿	1.01亿	5.08亿	3.82亿	1.56亿	1.03亿	5.31亿	3.88亿
营业总收入同比增长(%)	0.41	-1.72	-4.38	-1.73	-4.57	3.72	4.64	5.26
归属净利润(元)	-15.46万	545.59万	2498.20万	2581.22万	275.56万	524.37万	4293.64万	3148.21万
归属净利润同比增长(%)	-105.61	4.05	-41.82	-18.01	-63.57	-25.71	1.42	0.30
扣非净利润(元)	-509.28万	267.48万	1642.74万	2022.75万	-63.80万	336.29万	3579.03万	2743.17万
扣非净利润同比增长(%)	-698.28	-20.46	-54.10	-26.26	-112.52	-33.64	-8.06	-9.53
毛利率(%)	35.26	34.19	36.37	35.89	36.63	35.08	37.70	36.94
净利率(%)	0.05	5.71	4.90	6.92	1.79	5.39	8.38	8.59
资产负债率(%)	20.72	22.62	23.42	26.66	21.22	22.74	23.49	27.51
存货周转率(次)	2.41	1.64	7.68	4.05	1.75	1.26	8.55	4.90

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	156,152,808.48	100,943,388	507,687,469.74	381,569,820.99
营业总成本	161,327,978.93	98,159,688.19	466,028,622.53	349,510,039.68
其他经营收益
营业利润	372,895.52	7,677,432.8	35,664,823.06	35,330,685.99
利润总额	406,793.14	7,690,080.63	35,677,084.77	35,545,870.81
净利润	81,054.92	5,768,329.55	24,886,054.95	26,398,179.21
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	81,054.92	5,768,329.55	24,886,054.95	26,398,179.21

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	934,235,348.3	991,298,371.62	971,734,950.69	1,020,223,857.63
非流动资产:
非流动资产合计	132,213,698.86	133,144,944.08	157,126,004.32	160,544,835.29
资产总计	1,066,449,047.16	1,124,443,315.7	1,128,860,955.01	1,180,768,692.92
流动负债:
流动负债合计	216,269,333.34	249,993,127.3	259,708,185.19	309,538,010.34
非流动负债:
非流动负债合计	4,687,250.63	4,312,318.62	4,713,323.8	5,278,582.39
负债合计	220,956,583.97	254,305,445.92	264,421,508.99	314,816,592.73
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	834,429,995.9	858,346,781.99	852,890,862.61	853,721,088.49
股东权益合计	845,492,463.19	870,137,869.78	864,439,446.02	865,952,100.19
负债和股东权益合计	1,066,449,047.16	1,124,443,315.7	1,128,860,955.01	1,180,768,692.92

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	234,553,175.51	83,933,716.79	520,590,061.33	437,632,887.23
经营活动现金流出小计	227,797,861.02	121,023,068.35	451,800,300.47	369,691,224.39
经营活动产生的现金流量净额	6,755,314.49	-37,089,351.56	68,789,760.86	67,941,662.84
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,918,309,073.33	993,439,542.35	4,309,655,289.75	3,265,745,293.57
投资活动现金流出小计	1,911,253,017.91	946,276,578.63	4,213,222,699.29	3,160,246,855.08
投资活动产生的现金流量净额	7,056,055.42	47,162,963.72	96,432,590.46	105,498,438.49
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	176,020.99	176,020.99
筹资活动现金流出小计	19,078,891.99	68,260	25,144,373.56	22,569,948.4
筹资活动产生的现金流量净额	-19,078,891.99	-68,260	-24,968,352.57	-22,393,927.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,267,522.08	10,005,352.16	140,253,998.75	151,046,173.92
期末现金及现金等价物余额	352,733,554.17	368,006,428.41	358,001,076.25	368,793,251.42
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-5,267,522.08	-	140,253,998.75	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	20786	17614.01	-2.40
2026-09-10	21298	17190.57	0.27
2026-08-31	21241	17236.71	-0.59
2026-08-20	21367	17135.06	-12.80
2026-08-10	24503	14942.04	21.77
2026-07-31	20122	18195.25	8.02
2026-07-20	18628	19654.54	-7.03
2026-07-10	20036	18273.35	-0.57
2026-06-30	20150	18169.97	-4.26
2026-06-18	21046	17396.41	-3.17

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
新疆志鸿教育投资(集团)有限公司	16006.01	45.39	不变	0.00
任伦	326.70	0.93	不变	0.00
李玉新	208.10	0.59	减少	-10.00
高盛国际-自有资金	180.47	0.51	新进	180.47
MORGAN STANLEY & CO. I...	126.86	0.36	减少	-67.73
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...	124.52	0.35	新进	124.52
巴学芳	120.00	0.34	不变	0.00
招商证券国际有限公司-客户资金	120.00	0.34	新进	120.00
文雅靖	115.00	0.33	新进	115.00
UBS AG	105.11	0.30	减少	-184.89

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
新疆志鸿教育投资(集团)有限公司	16006.01	43.72	不变	0.00
任伦	1306.79	3.57	不变	0.00
李玉新	208.10	0.57	减少	-10.00
张学军	188.30	0.51	不变	0.00
高盛国际-自有资金	180.47	0.49	新进	180.47
张立杰	131.85	0.36	减少	-11.45
MORGAN STANLEY & CO. I...	126.86	0.35	减少	-67.73
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...	124.52	0.34	新进	124.52
巴学芳	120.00	0.33	新进	120.00
招商证券国际有限公司-客户资金	120.00	0.33	新进	120.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
新疆志鸿教育投资有限公司	26497555	2025-03-28	26497555
中层管理人员及核心技术(业务)骨干	1929738	2024-07-03	1929738
善静宜	96900	2024-07-03	96900
张学军	78336	2024-07-03	78336
杨凯	78336	2024-07-03	78336
中层管理人员及核心技术(业务)骨干	2883880	2023-07-04	2883880
中层管理人员及核心技术(业务)骨干	2883880	2023-07-04	2883880
任伦	139400	2023-07-04	139400

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
任伦	总编辑,非独立董事,教育研究院院长,总经理	-32200	12065700	竞价交易	2026-09-09
任伦	总编辑,非独立董事,教育研究院院长,总经理	-220000	12097900	竞价交易	2026-09-08
任伦	总编辑,非独立董事,教育研究院院长,总经理	-50000	12317900	竞价交易	2026-09-07
任伦	总编辑,非独立董事,教育研究院院长,总经理	-240000	12367900	竞价交易	2026-09-04
任伦	总编辑,非独立董事,教育研究院院长,总经理	-260000	12607900	竞价交易	2026-09-03

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道成长智航股票A	1245200	12103344.00	0.34	0.35
博道红利智航股票A	302100	2936412.00	0.08	0.09
华泰柏瑞中证2000ETF	164870	1602536.40	0.05	0.05
博道伍佰智航A	80900	786348.00	0.02	0.02
国金量化多因子A	79700	774684.00	0.02	0.02
国金量化精选A	77800	756216.00	0.02	0.02
易方达中证1000量化增强A	58700	570564.00	0.02	0.02
国联安红利慧选混合发起式A	42700	415044.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	39700	385884.00	0.01	0.01
兴银创业板综合指数增强A	30800	299376.00	0.01	0.01
泓德智选启诚混合A	19200	186624.00	0.01	0.01
博道消费智航A	17400	169128.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	11400	110808.00	0.00	0.00
泓德智选启航混合A	10600	103032.00	0.00	0.00
易方达上证科创板综合增强A	10200	99144.00	0.00	0.00
易方达沪深300量化增强A	9900	96228.00	0.00	0.00
博道中证全指指数增强A	9400	91368.00	0.00	0.00
汇添富量化选股混合A	7900	76788.00	0.00	0.00
易方达创业板增强A	6900	67068.00	0.00	0.00
博道启航混合A	6600	64152.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300654	股票简称	世纪天鸿
公司全称	世纪天鸿教育科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2004-04-27	上市日期	2017-09-14
注册资本(万元)	3661248520000.00	总经理	任伦
法人代表	任志鸿	董事会秘书	花俊
注册地址	山东省淄博市高新区天鸿路9号	办公地址	山东省淄博市高新区天鸿路9号
电话	0533-3590066,0533-3590083	传真	0533-3590148
电子邮箱	sjthzqb@zhnet.com.cn	公司网址	www.sjthedu.com
所属行业	传媒	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-机构重仓-在线教育-高送转-创业板综-人工智能-AI智能体-网红经济-AIGC概念-AI语料-小红书概念-AI应用
主营业务	教育产品研发、销售;图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售,网络发行;房屋租赁;电脑图文设计、制作;书刊项目设计、策划;版面设计;翻译服务;教育咨询服务;著作权代理;文化用品、办公用品的销售;纸制品销售;图书代包装;普通货物装卸、仓储服务;计算机软硬件及外部设备;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理的研发、销售;电化教学设备、教学软件、电子产品的销售;教育信息咨询;设备租赁;计算机信息系统集成;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务;互联网信息服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司简介	世纪天鸿教育科技股份有限公司成立于2004年,隶属于志鸿教育集团。公司专注于K12基础教育领域,基于多年在教辅领域积淀的优质内容,为中小学师生提供线上线下学习和备考解决方案,成功打造了以“志鸿优化”为代表的国内教辅图书知名品牌,产品已覆盖我国30多个省市自治区。2013年12月世纪天鸿改制为股份有限公司,2017年9月26日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市,股票简称为“世纪天鸿”(股票代码300654),是全国首家在A股上市的民营教育出版企业。随着互联网技术的不断发展和在教育领域的普及应用,世纪天鸿以技术驱动,内容至上,积极推动数字化转型升级,现代纸书、智能教辅、数字内容资源建设三大业务稳步推进,智能教辅成功上线,在诸多学校进行试点,教育科技业务迈开新步伐。未来,世纪天鸿将在教辅业务的基础上,借助互联网技术,构筑以教育服务为核心的全方位、立体化的大教育生态圈,将世纪天鸿打造成为资本服务实业、创新驱动发展的教育产业航母,让更多的孩子享受到优质的教育产品和服务。
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