科创新源(300731)
 
 
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民生证券 2023-08-19 增持
  盈利预测
据科创新源二季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力有所加强,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显改善,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
每股收益(元) -0.25 -0.17 -0.09 -0.10
每股净资产(元) 4.84 4.59 4.62 4.65
每股经营性现金流(元) 0.46 0.15 0.01 -0.01
每股未分配利润(元) 0.49 0.58 0.66 0.75
每股资本公积金(元) 3.14 2.86 2.80 2.75
净资产收益率(%) -5.14 -3.69 -1.93 -2.19
主营业务收入(万元) 37322.42 23652.26 11057.91 56841.47
净利润(万元) -3149.30 -2119.33 -1116.38 -1274.78
  主营收入+营业利润
    22年前3季实现主营收入37,322.42万元,营业利润-3,500.49万元。
主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
    22年前3季实现净利润-3,149.30万元,每股收益-0.25元。
净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
    截至22年前3季最新股东权益61,229.18万元,未分配利润6,210.97万元。
股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
    截至22年前3季最新总资产98,373.93万元,负债35,090.14万元。
总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.31亿元,每股收益-0.25元。

    截至第三季度最新股东权益63283.78万元,未分配利润6210.97万元。

    截至第三季度最新总资产98373.93万元,负债35090.14万元。

主要指标
每股收益(元)-0.25
净资产收益率(%)-5.14
净利率(%) -10.61
毛利率(%) 27.42
营业利润率(%)-9.38
应收帐款周转率(%)3.21
存货周转率(%)2.92
流动比率(%) 2.14
总资产周转率(%)0.38
利润表
营业总收入(万元)37322.42
营业总成本(万元)40858.05
营业收入(万元)37322.42
营业利润(万元)-3500.49
利润总额(万元) -4144.62
归属母公司股东的净利润(万元)-3149.30
息税前利润EBIT(万元)-3464.68
净利润(万元)-3149.30
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) --
资产负债表
每股净资产(元)4.84
调整后每股净资产(元)-
总资产(万元) 98373.93
流动资产(万元) 51443.37
总负债(万元) 35090.14
股东权益合计(万元) 63283.78
归属母公司股东权益(万元)61229.18
流动负债(万元)24085.61
未分配利润(万元)6210.97
现金流量表
每股经营性现金流(元)0.46
经营现金净流量(万元)5754.46
投资活动产生的现金流(万元)709.74
筹资活动产生的现金流(万元)1347.01
现金及现金等价物净增(万元)7945.77
现金债务总额比(%)16.40
销售现金比率(%)15.42
现金流动负债比(%)23.89
全部资金现金回收率(%)5.85

业绩预告:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,400万元至3,500万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损3400万元至2200万元  业绩预告变化原因:2022年度,公司预计营业收入为50,000.00万元-55,000.00万元,较上年同期下降3.24%-12.04%;公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损约为2,400.00万元-3,500.00万元。公司业绩变动主要原因如下:1、公司为聚焦核心战略,优化资源配置,将原控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司32%股权于2021年度进行转让,导致公司合并报表范围发生变化,使得报告期内公司营业收入较去年同期下降约7,700.00万元。此外,2022年公司外部经营环境仍面临着诸多挑战,地缘政治冲突导致能源等大宗商品价格持续高位;国内疫情多发散发,导致客户需求放缓;公司主要生产经营地华东和华南区域上半年受疫情影响较为严重,对公司的供应链、物流、生产制造等造成了较大压力。前述原因导致报告期内公司毛利率较去年同期有一定幅度下滑。 2、2022年度,公司加大在新能源领域的研发投入和产线布局,报告期内公司新能源业务相关收入较去年同期增长约166.00%,与此同时新能源业务相关的研发费用、财务费用和管理费用较去年同期大幅增加。此外,报告期内公司股权激励费用较去年同期增加约1,700.00万元。 3、2022年度,公司根据会计准则要求,结合公司实际情况、行业市场变化、未来业务发展等综合影响因素,对部分商誉预计计提减值准备。最终金额将由公司聘请的具备相关专业资质的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。 4、公司预计2022年度非经常性损益约为-148.00万元,主要为计入损益的政府补助以及巴西子公司COTRAN LATIN AMERICA LTDA 税务相关事项产生的营业外支出。

  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳科创鑫华科技有限公司2520.0020.970.00
广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙1期私募证券投资基金1034.398.610.00
舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙)559.154.65-0.57
苏州天利投资有限公司251.752.100.00
周东208.141.730.00
UBS AG110.990.92110.99
上海申和投资有限公司105.000.870.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.74.690.6274.69
刘亚萍70.650.5970.65
陈德强70.330.5970.33
  主力控盘
    截至22年前3季最新总资产98,373.93万元,负债35,090.14万元。
总资产+负债
  公司简介
科创新源 所属地域: 广东省 涉及概念: 液冷服务器,数据中心,汽车热管理,比亚迪概念,新能源汽车,宁德时代概念,华为概念,创投,5G,富士康概念
主营业务: 一般经营项目是:防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售;塑胶制品、金属制品的研发和销售;模具的开发;电子材料及其制品的研发和销售;PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售;散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售;防水防腐工程施工及专业承包;自产产品的安装、维修及相关的技术咨询;货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。许可经营项目是:防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产;塑胶制品、金属制品的生产;模具的制造;电子材料及其制品的生产;PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产;散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。
上市日期: 2017-12-08 每股净资产: 4.80元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: 155.13%
营业收入: 2.40亿元 每股现金流: 0.39元 每股公积金: 2.97元 每股未分配利润: 0.62元 总股本: 1.26亿 流通股: 1.20亿
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