捷强装备(300875)
 
 
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  盈利预测
据捷强装备三季报分析:

  盈利能力有所削弱,净亏损有所扩大,回报股东能力堪忧

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.17-0.040.02-0.17
每股净资产(元)13.1813.3013.3613.34
每股资本公积金(元)9.849.849.849.84
每股未分配利润(元)2.022.152.222.19
每股经营性现金流(元)-0.99-0.76-0.56-1.23
净资产收益率(%)-1.31-0.330.18-1.29
营业总收入(元)2.04亿1.17亿4885.72万2.40亿
营业总收入同比增长(%)141.66353.18240.1121.06
归属净利润(元)-1730.01万-432.12万247.46万-1742.56万
归属净利润同比增长(%)-61.6178.51135.53-156.22
扣非净利润(元)-2145.19万-689.49万150.33万-3309.98万
扣非净利润同比增长(%)-6.8670.24116.98-386.46
毛利率(%)27.5435.1745.2246.03
净利率(%)-10.55-5.89-1.22-4.12
资产负债率(%)14.2314.7916.8317.08
存货周转率(次)0.710.340.111.05
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.22亿元,每股收益-0.17元。

    截至第三季度最新股东权益137581.70万元,未分配利润20145.51万元。

    截至第三季度最新总资产160406.20万元,负债22824.50万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入203,970,592.24117,070,937.848,857,234.54239,885,868.92
营业总成本237,678,389.23135,102,977.9454,227,018.86237,726,473.93
营业利润-27,506,777.3-9,893,181.64-1,091,426.59-7,955,752.58
利润总额-26,869,264.39-9,161,484.5-1,119,942.46-7,923,003.14
净利润-21,516,610.29-6,900,728.24-596,466.21-9,881,957.81
其他综合收益----
综合收益总额-21,516,610.29-6,900,728.24-596,466.21-9,881,957.81
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计886,045,913.66913,807,824.54975,256,411.09976,242,356.67
非流动资产合计718,016,129.16714,623,122.67699,193,471.51703,785,112.66
资产总计1,604,062,042.821,628,430,947.211,674,449,882.61,680,027,469.33
流动负债合计208,117,094.73219,816,251.28253,686,145.82263,316,597.24
非流动负债合计20,127,911.9221,050,808.7228,080,144.7523,703,543.52
负债合计228,245,006.65240,867,060281,766,290.57287,020,140.76
归属于母公司股东权益合计1,315,863,1941,328,197,852.771,334,164,560.731,331,510,403.27
股东权益合计1,375,817,036.171,387,563,887.211,392,683,592.031,393,007,328.57
负债和股东权益合计1,604,062,042.821,628,430,947.211,674,449,882.61,680,027,469.33
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计230,716,940.3175,493,411.8100,836,650.34232,242,468.08
经营活动现金流出小计329,065,865.4251,480,113.01156,632,369.65355,422,055.07
经营活动产生的现金流量净额-98,348,925.1-75,986,701.21-55,795,719.31-123,179,586.99
投资活动现金流入小计202,699,865.75112,176,304.11-1,367,231,719.76
投资活动现金流出小计477,383,177.79378,131,823.31118,337,407.751,271,146,444.34
投资活动产生的现金流量净额-274,683,312.04-265,955,519.2-118,337,407.7596,085,275.42
筹资活动现金流入小计7,000,000--7,330,000
筹资活动现金流出小计6,887,352.78820,000820,00042,322,748.12
筹资活动产生的现金流量净额112,647.22-820,000-820,000-34,992,748.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,433.01---20,952.56
现金及现金等价物净增加额-372,917,156.91-342,762,220.41-174,953,127.06-62,108,012.25
期末现金及现金等价物余额109,334,904.94139,489,841.44307,298,934.79482,252,061.85
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
潘峰634.249.62634.24
海南戎晖科技中心(有限合伙)520.857.90520.85
马雪峰374.085.67374.08
毛建强298.844.53298.84
苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙)108.051.64-99.83
赵明68.051.03-15.26
河北沿海产业投资基金管理有限公司-嘉兴沿海创业投资合伙企业(有限合伙)63.330.96-17.92
钟王军55.980.8555.98
高盛公司有限责任公司49.700.7549.70
汪月英49.230.75-9.50
  主力控盘
  公司简介
捷强装备 所属地域: -- 涉及概念: 核污染防治,机器人概念,专精特新,高端装备,核电,融资融券,军工
主营业务: 计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实软硬件、电子产品、通讯设备(发射装置除外)、遥控设备、信息设备、仿真器材、模拟器材、自动化控制系统、开关控制系统、变压器、调压器、配电系统、电源、电源包、电源适配器、电源管理模块、电气控制柜、检验设备、仪器仪表、机械设备、机箱、机柜、方舱、线束、工具、五金交电、汽车零部件、电机、电缸、减速机、机器人、智能稳态平台、发电机、发电机组、改装车用汽车自发电机组、液压元件、液压空气压缩机、液压动力系统及液压驱动装置、核生化装备、侦察与监测设备、三防设备、人防设备、洗消装备、洁净设备、表面处理设备、防暴与防爆设备、探测与排雷装备、加固设备、机电设备、光电设备、能源设备、环保设备、维修箱组、移动营房、桥梁装备、路面装备、空气净化设备、负压隔离装备的生产、研发、销售;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广;网络技术服务;维修、维护、保养、检测、计量、装备保障、安防、应急救援、退役装备报废处置与资源化利用、环保工程、三防工程、污废处置与资源化利用、土壤与水系修复的服务及其设备的研制、生产、销售;专用化学产品制造、销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造、销售(不含危险化学品);汽车底盘、专用车辆的经销;道路机动车辆生产;机动车改装服务;汽车新车销售;特种劳动防护用品生产、销售;核子及核辐射测量仪器制造;制冷、空调设备销售;产业用纺织制成品制造、销售;服装制造;民用航空器零部件设计和生产;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营;医护人员防护用品生产、批发及零售;特种作业人员安全技术培训;安全技术防范系统设计施工服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;文化艺术交流及赛事活动的组织、策划、咨询、服务;进出口贸易(法律、行政法规另有规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-08-24 每股净资产: 13.18元 每股收益: -0.17元 净利润: -0.17亿元 净利润增长率: -61.61%
营业收入: 2.04亿元 每股现金流: -0.99元 每股公积金: 9.84元 每股未分配利润: 2.02元 总股本: 1.00亿 流通股: 0.66亿
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