川网传媒(300987)_ 股票分析

川网传媒(300987)

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盈利预测

据川网传媒三季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力有所加强，公司经营的不利影响易于抵消

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率有所优化

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获小幅提升

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.11	0.07	0.04	0.16
每股净资产(元)	4.60	4.56	4.69	4.65
每股资本公积金(元)	1.25	1.25	1.25	1.25
每股未分配利润(元)	2.06	2.02	2.15	2.11
每股经营性现金流(元)	0.06	-0.01	-0.03	0.21
净资产收益率(%)	2.34	1.45	0.77	3.61
营业总收入(元)	1.56亿	9835.73万	4403.44万	1.97亿
营业总收入同比增长(%)	20.27	18.67	13.39	3.90
归属净利润(元)	1878.00万	1168.84万	625.89万	2788.72万
归属净利润同比增长(%)	7.21	50.30	64.82	-66.24
扣非净利润(元)	1696.87万	1013.99万	595.16万	2610.79万
扣非净利润同比增长(%)	14.89	41.69	70.42	-25.69
毛利率(%)	34.11	32.73	36.39	41.50
净利率(%)	12.12	11.93	14.23	14.26
资产负债率(%)	12.16	10.34	10.11	11.95
存货周转率(次)	24.17	19.45	9.57	80.64

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.19亿元，每股收益0.11元。

截至第三季度最新股东权益79953.81万元，未分配利润35719.08万元。

截至第三季度最新总资产91019.65万元，负债11065.85万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	156,190,187.28	98,357,338.25	44,034,378.52	196,931,647.94
营业总成本	138,913,797.54	88,438,453.66	37,980,412.29	166,871,632.16
营业利润	19,009,473.47	11,772,993.5	6,278,126.94	28,772,437.42
利润总额	19,002,878.46	11,772,835.32	6,279,967.78	28,736,751.61
净利润	18,934,165.7	11,734,039.25	6,265,760.38	28,073,340.91
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	18,934,165.7	11,734,039.25	6,265,760.38	28,073,340.91

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	661,196,877.69	646,348,451.29	681,035,770.8	690,024,593.35
非流动资产合计	248,999,642.26	237,368,867.66	225,207,337.82	228,070,926.74
资产总计	910,196,519.95	883,717,318.95	906,243,108.62	918,095,520.09
流动负债合计	90,878,732.51	87,679,806.58	90,613,428.78	108,486,970.13
非流动负债合计	19,779,720.99	3,699,572.37	1,021,138.71	1,265,769.21
负债合计	110,658,453.5	91,379,378.95	91,634,567.49	109,752,739.34
归属于母公司股东权益合计	797,987,246.56	790,895,654.95	813,205,012.89	806,946,118.62
股东权益合计	799,538,066.45	792,337,940	814,608,541.13	808,342,780.75
负债和股东权益合计	910,196,519.95	883,717,318.95	906,243,108.62	918,095,520.09

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	164,378,865.48	97,284,273.03	46,619,790.2	233,917,313.68
经营活动现金流出小计	154,415,324.15	98,614,225.58	52,127,983.25	196,680,286.11
经营活动产生的现金流量净额	9,963,541.33	-1,329,952.55	-5,508,193.05	37,237,027.57
投资活动现金流入小计	20,690,303.34	20,590,303.34	20,048,333.34	10,807,990
投资活动现金流出小计	61,843,830.58	21,700,070.58	591,295.6	13,040,509.31
投资活动产生的现金流量净额	-41,153,527.24	-1,109,767.24	19,457,037.74	-2,232,519.31
筹资活动现金流入小计	90,456.01	0	31,312.3	0
筹资活动现金流出小计	31,121,405.52	30,638,206.02	789,626.26	31,180,976.61
筹资活动产生的现金流量净额	-31,030,949.51	-30,638,206.02	-758,313.96	-31,180,976.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-62,220,935.42	-33,077,925.81	13,190,530.73	3,823,531.65
期末现金及现金等价物余额	522,295,018.75	551,438,028.36	597,706,484.9	584,515,954.17

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
国广环球传媒控股有限公司	637.00	6.68	0.00
中国青年出版总社有限公司	559.00	5.86	0.00
峨眉电影集团有限公司	374.48	3.93	15.00
成都博瑞投资控股集团有限公司	305.94	3.21	0.00
四川产业振兴发展投资基金有限公司	305.50	3.20	-171.22
四川九洲创业投资有限责任公司	258.29	2.71	0.00
中国青年杂志社	247.00	2.59	0.00
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	208.82	2.19	208.82
UBS AG	85.69	0.90	-20.61
上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸金貔貅十八号私募证券投资基金	74.42	0.78	-15.00

	主力控盘

公司简介

川网传媒所属地域：四川省涉及概念：短剧游戏，国资云，百度概念，AIGC概念，人工智能，国企改革，虚拟数字人，文化传媒，融资融券
主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营)；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（气球广告除外）；项目投资；信息管理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；信息技术服务、技术转让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）。
上市日期： 2021-05-11 每股净资产： 4.60元每股收益： 0.11元净利润： 0.19亿元净利润增长率： 7.21%
营业收入： 1.56亿元每股现金流： 0.06元每股公积金： 1.25元每股未分配利润： 2.06元总股本： 1.73亿流通股： 0.95亿

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