国泰环保(301203)
 
 
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  盈利预测
据国泰环保三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱，产品市场竞争力明显减弱

  现金流能力有所削弱，现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)1.270.880.411.85
每股净资产(元)17.7117.3218.3517.94
每股资本公积金(元)11.1911.1911.1911.19
每股未分配利润(元)5.024.645.675.25
每股经营性现金流(元)0.840.52-0.012.15
净资产收益率(%)7.074.862.2811.43
营业总收入(元)2.40亿1.69亿8219.31万3.09亿
营业总收入同比增长(%)1.923.963.46-15.52
归属净利润(元)1.01亿7055.12万3310.23万1.39亿
归属净利润同比增长(%)-10.24-12.667.29-6.49
扣非净利润(元)1.00亿7007.69万3309.38万1.34亿
扣非净利润同比增长(%)-5.92-2.209.45-4.15
毛利率(%)55.7054.4450.5358.53
净利率(%)42.8642.3740.6646.03
资产负债率(%)3.523.742.933.94
存货周转率(次)12.528.003.9726.21
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.03亿元，每股收益1.27元。

    截至第三季度最新股东权益142868.94万元，未分配利润40149.40万元。

    截至第三季度最新总资产148079.73万元，负债5210.79万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入240,481,663.91168,905,803.4982,193,114.53309,479,702.3
营业总成本122,813,738.9687,787,319.9544,259,142.06161,442,872.73
营业利润119,316,113.6782,564,590.838,987,873.14157,990,695.45
利润总额119,281,793.2282,568,525.6838,991,849.06162,223,990.24
净利润103,071,535.9571,559,762.7533,415,581.58142,454,270.91
其他综合收益----
综合收益总额103,071,535.9571,559,762.7533,415,581.58142,454,270.91
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,190,347,559.491,170,454,261.121,251,169,493.321,241,551,383.03
非流动资产合计290,449,733.76281,064,441.15272,561,349.97265,884,644.56
资产总计1,480,797,293.251,451,518,702.271,523,730,843.291,507,436,027.59
流动负债合计51,554,920.2753,311,941.3443,688,093.1858,069,760.32
非流动负债合计553,003.411,029,164.561,009,334.911,322,351.87
负债合计52,107,923.6854,341,105.944,697,428.0959,392,112.19
归属于母公司股东权益合计1,416,427,369.951,385,763,348.51,468,314,386.061,435,212,101.15
股东权益合计1,428,689,369.571,397,177,596.371,479,033,415.21,448,043,915.4
负债和股东权益合计1,480,797,293.251,451,518,702.271,523,730,843.291,507,436,027.59
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计246,729,157.72184,879,534.8184,533,909.1415,663,978.07
经营活动现金流出小计179,857,235.88143,492,385.3384,984,642.64243,658,940.62
经营活动产生的现金流量净额66,871,921.8441,387,149.48-450,733.54172,005,037.45
投资活动现金流入小计--02,033,229.04
投资活动现金流出小计80,954,393.0519,893,77213,273,011.3776,549,579.11
投资活动产生的现金流量净额-80,954,393.05-19,893,772-13,273,011.37-74,516,350.07
筹资活动现金流入小计1,377,58824,000-878,732,075.47
筹资活动现金流出小计122,933,374.79122,450,081.782,450,081.78143,747,715.4
筹资活动产生的现金流量净额-121,555,786.79-122,426,081.78-2,450,081.78734,984,360.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,522.36---
现金及现金等价物净增加额-135,634,735.64-100,932,704.3-16,173,826.69832,473,047.45
期末现金及现金等价物余额937,767,411.26972,469,442.61,057,228,320.211,073,402,146.9
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国信证券-兴业银行-国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划200.006.560.00
赵光明182.505.980.00
苏州金沙湖创业投资管理有限公司-苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业(有限合伙)142.974.69-6.23
凌荣伟136.044.465.38
杭州永通投资管理有限公司120.003.930.00
徐荣敏119.003.900.00
倪忠善95.003.1195.00
章青燕73.002.39-155.00
广发乾和投资有限公司49.161.61-24.70
戚亚萍36.001.1836.00
  主力控盘
  公司简介
国泰环保 所属地域： 浙江省 涉及概念： 固废处理，锂电池概念，碳中和，融资融券，污水处理，节能环保
主营业务： 不带储存经营：化工原料（详见《危险化学品经营许可证》）；服务：环保技术和环保产品开发、技术服务、成果转让，污水处理、污泥处理、环保设施运营服务，机械、电气、仪表、电信和控制系统设备的运营维护及检修服务，计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成，计算机自动控制系统设计与安装服务，市政工程、机电工程、电子工程、园林景观工程、园林绿化工程、水利水务工程、节能工程、环保工程、城市照明工程的设计、施工、承接，河道、土壤生态修复，建筑废弃物、农业废弃物处理（除危险废物经营），企业管理咨询，建筑劳务服务；批发、零售：环保材料，环保设备，景观喷泉设备、照明灯具、化工设备、环保化学品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，环保产品，苗木（除种苗）、花卉；生产、加工：氧化铁泥，制砖配合料，铁质校正剂，基质土，有机肥料（除危险化学品及易制毒化学品），环保设备；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2023-04-04 每股净资产： 17.71元 每股收益： 1.27元 净利润： 1.01亿元 净利润增长率： -10.24%
营业收入： 2.40亿元 每股现金流： 0.84元 每股公积金： 11.19元 每股未分配利润： 5.02元 总股本： 0.80亿 流通股： 0.44亿



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