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  盈利预测
据荣信文化三季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.30-0.15-0.070.12
每股净资产(元)10.4410.6010.7210.81
每股资本公积金(元)7.427.427.427.42
每股未分配利润(元)1.882.032.162.23
每股经营性现金流(元)-0.69-0.61-0.39-0.03
净资产收益率(%)-2.78-1.35-0.611.08
营业总收入(元)1.97亿1.35亿5381.29万2.74亿
营业总收入同比增长(%)-4.57-9.16-18.38-14.67
归属净利润(元)-2498.24万-1224.41万-557.10万996.05万
归属净利润同比增长(%)-403.60-292.60-263.02-57.46
扣非净利润(元)-2783.15万-1438.28万-579.23万154.21万
扣非净利润同比增长(%)-896.38-660.15-351.18-87.44
毛利率(%)37.3637.9337.3335.81
净利率(%)-12.67-9.05-10.353.64
资产负债率(%)5.464.534.585.07
存货周转率(次)0.810.560.221.17
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.25亿元，每股收益-0.30元。

    截至第三季度最新股东权益88088.89万元，未分配利润15875.70万元。

    截至第三季度最新总资产93180.45万元，负债5091.55万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入197,217,845.6135,361,413.3353,812,930.6273,509,654.23
营业总成本212,417,126.84138,299,341.6654,237,961.42264,495,185.48
营业利润-29,851,582.7-14,814,253.11-6,225,573.419,368,996.73
利润总额-30,342,175.84-15,015,217.93-6,209,327.910,526,660.91
净利润-24,982,366.66-12,244,092.51-5,570,992.749,960,465.8
其他综合收益-586,400.39334,548.6192,313.13778,858.85
综合收益总额-25,568,767.05-11,909,543.9-5,478,679.6110,739,324.65
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计763,759,321.59775,194,209.2792,847,870.02808,027,064.22
非流动资产合计168,045,129.87161,782,426.34155,760,721.9153,340,565.88
资产总计931,804,451.46936,976,635.54948,608,591.92961,367,630.1
流动负债合计50,782,222.3941,738,437.5142,099,039.3346,887,149.36
非流动负债合计133,289.01690,034.821,336,025.091,897,634.73
负债合计50,915,511.442,428,472.3343,435,064.4248,784,784.09
归属于母公司股东权益合计880,888,940.06894,548,163.21905,173,527.5912,582,846.01
股东权益合计880,888,940.06894,548,163.21905,173,527.5912,582,846.01
负债和股东权益合计931,804,451.46936,976,635.54948,608,591.92961,367,630.1
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计180,936,850.45113,645,900.345,860,247.34305,566,564.65
经营活动现金流出小计238,842,698.78165,440,635.0378,923,839.47307,743,004.58
经营活动产生的现金流量净额-57,905,848.33-51,794,734.73-33,063,592.13-2,176,439.93
投资活动现金流入小计1,133,766,758.67832,614,302.9570,212,788.632,240,768,255.13
投资活动现金流出小计1,419,795,978.081,006,538,107.64311,990,217.012,287,246,324.36
投资活动产生的现金流量净额-286,029,219.41-173,923,804.69-241,777,428.38-46,478,069.23
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计7,394,769.917,394,769.912,512,307.433,153,196.35
筹资活动产生的现金流量净额-7,394,769.91-7,394,769.91-2,512,307.4-33,153,196.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,882.178,702.51-5,280.5449,611.62
现金及现金等价物净增加额-351,352,719.82-233,104,606.82-277,358,608.45-81,758,093.89
期末现金及现金等价物余额197,073,614.94315,321,727.94271,067,726.31548,426,334.76
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)254.384.720.00
宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙)240.004.450.00
宁波志力创业投资合伙企业(有限合伙)160.602.980.00
张红霞149.002.760.00
陕西文化产业投资基金(有限合伙)146.052.710.00
石小娟96.101.780.00
舟山磐熹之讷投资管理合伙企业(有限合伙)96.001.780.00
重庆重报创睿文化创意私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)70.001.300.00
殷波56.201.040.00
尤仁章46.250.8646.25
  主力控盘
  公司简介
荣信文化 所属地域： -- 涉及概念： IP经济(谷子经济)，西部大开发，电子商务，ChatGPT概念，人工智能，网络直播，文化传媒概念，融资融券，三胎概念
主营业务： 图书、期刊的批发、零售；出版物排版、装订。（凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）出版物销售的策划；计算机平面图形设计；计算机动画设计；纸制品加工（除专控审批项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；广告的设计、制作、代理、发布；玩具的设计、开发、销售；少儿潜能开发；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2022-09-08 每股净资产： 10.44元 每股收益： -0.30元 净利润： -0.25亿元 净利润增长率： -403.60%
营业收入： 1.97亿元 每股现金流： -0.69元 每股公积金： 7.42元 每股未分配利润： 1.88元 总股本： 0.84亿 流通股： 0.54亿



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