清研环境(301288)_ 股票分析

清研环境(301288)

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盈利预测

据清研环境三季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.12	-0.05	-0.04	0.19
每股净资产(元)	7.50	7.55	7.60	7.85
每股资本公积金(元)	5.89	5.87	5.81	5.78
每股未分配利润(元)	0.69	0.76	0.87	0.91
每股经营性现金流(元)	-0.17	-0.13	-0.04	-0.02
净资产收益率(%)	-1.58	-0.65	-0.57	2.52
营业总收入(元)	5231.14万	3684.56万	936.29万	1.42亿
营业总收入同比增长(%)	-46.60	-46.85	-77.64	27.23
归属净利润(元)	-1301.05万	-539.59万	-477.89万	2096.41万
归属净利润同比增长(%)	-202.18	-143.04	-179.93	71.90
扣非净利润(元)	-1541.14万	-840.56万	-644.37万	886.93万
扣非净利润同比增长(%)	-510.66	-254.35	-305.62	62.05
毛利率(%)	47.26	45.31	28.46	49.17
净利率(%)	-25.10	-14.78	-51.12	14.80
资产负债率(%)	10.34	10.81	11.78	11.79
存货周转率(次)	1.37	0.97	0.33	3.31

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.13亿元，每股收益-0.12元。

截至第三季度最新股东权益81061.30万元，未分配利润7485.24万元。

截至第三季度最新总资产90406.72万元，负债9345.43万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	52,311,443.5	36,845,568.45	9,362,916.42	141,608,580.21
营业总成本	59,402,208.13	42,419,714.58	16,258,348.14	114,329,679.14
营业利润	-11,698,052.46	-5,595,023.18	-5,354,263.45	22,500,709.04
利润总额	-13,951,957.65	-5,504,353.05	-5,354,263.45	25,379,781.3
净利润	-13,129,696.24	-5,446,201.43	-4,785,964.17	20,958,654.98
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-13,129,696.24	-5,446,201.43	-4,785,964.17	20,958,654.98

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	697,722,085.85	707,869,549.96	725,675,744.81	755,958,041.06
非流动资产合计	206,345,126.41	207,331,326.9	205,348,209.54	205,364,782.26
资产总计	904,067,212.26	915,200,876.86	931,023,954.35	961,322,823.32
流动负债合计	92,662,142.43	97,484,283.4	108,183,273.37	112,122,098.49
非流动负债合计	792,116.3	1,492,087.77	1,524,774.37	1,223,058.74
负债合计	93,454,258.73	98,976,371.17	109,708,047.74	113,345,157.23
归属于母公司股东权益合计	810,238,218.33	815,780,890.98	820,829,014.56	848,283,713.74
股东权益合计	810,612,953.53	816,224,505.69	821,315,906.61	847,977,666.09
负债和股东权益合计	904,067,212.26	915,200,876.86	931,023,954.35	961,322,823.32

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	64,358,631.14	46,086,040.32	30,668,649.49	121,744,382.95
经营活动现金流出小计	83,082,975.06	60,073,008.38	34,832,309.48	123,759,775.2
经营活动产生的现金流量净额	-18,724,343.92	-13,986,968.06	-4,163,659.99	-2,015,392.25
投资活动现金流入小计	828,076,606.16	636,788,464.45	269,962,487.93	971,178,998.09
投资活动现金流出小计	785,608,605.4	546,251,474.36	246,258,175.29	1,073,119,590.59
投资活动产生的现金流量净额	42,468,000.76	90,536,990.09	23,704,312.64	-101,940,592.5
筹资活动现金流入小计	11,300,000	8,800,000	8,800,000	14,851,000
筹资活动现金流出小计	46,833,242.28	47,112,530.85	27,750,882.88	30,305,955.66
筹资活动产生的现金流量净额	-35,533,242.28	-38,312,530.85	-18,950,882.88	-15,454,955.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-11,789,585.44	38,237,491.18	589,769.77	-119,410,940.41
期末现金及现金等价物余额	10,584,779.34	60,611,855.96	22,964,134.55	22,374,364.78

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
深圳市力合创业投资有限公司	677.69	14.39	0.00
深圳清研创业投资有限公司	609.92	12.95	0.00
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	222.41	4.72	-86.02
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区惟明创业投资合伙企业(有限合伙)	75.31	1.60	-29.26
深圳市创新投资集团有限公司	55.47	1.18	-21.00
Barclays bank plc	36.30	0.77	36.30
高盛公司有限责任公司	31.09	0.66	31.09
珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司-深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	25.20	0.54	0.00
董侥珍	22.72	0.48	22.72
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	21.33	0.45	21.33

	主力控盘

公司简介

清研环境所属地域：广东省涉及概念：新型城镇化，专精特新，融资融券，污水处理
主营业务：一般经营项目是：环保工程技术的研发、技术咨询与技术服务；环保设备与环保材料的研发、销售；环保药剂与菌剂的研发、销售；环境污染治理设施管理。（以上经营项目涉及许可的，请先取得相关部门批准后方可经营），许可经营项目是：环保工程的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；环保设备与环保材料制造、加工、生产。
上市日期： 2022-04-22 每股净资产： 7.50元每股收益： -0.12元净利润： -0.13亿元净利润增长率： -202.18%
营业收入： 0.52亿元每股现金流： -0.17元每股公积金： 5.89元每股未分配利润： 0.69元总股本： 1.08亿流通股： 0.47亿

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