山东钢铁(600022)
 
 
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  盈利预测
据山东钢铁三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献大幅下降

  成长能力维持稳定,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力有所加强,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.03-0.02-0.030.05
每股净资产(元)1.981.992.012.04
每股资本公积金(元)0.760.760.760.76
每股未分配利润(元)0.130.140.160.19
每股经营性现金流(元)-0.02-0.03-0.170.51
净资产收益率(%)-0.02-0.01-1.432.49
营业总收入(元)683.82亿469.68亿247.50亿1022.89亿
营业总收入同比增长(%)-10.72-12.292.65-7.72
归属净利润(元)-33921.03万-24965.03万-30934.43万5.55亿
归属净利润同比增长(%)-198.99-122.73-152.42-54.80
扣非净利润(元)-52182.36万-39493.88万-32666.06万3.35亿
扣非净利润同比增长(%)-350.76-140.25-157.04-82.92
毛利率(%)4.033.652.945.56
净利率(%)-0.07-0.13-1.161.39
资产负债率(%)54.3155.1754.4153.90
存货周转率(次)13.199.034.4817.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.48亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益3066906.29万元,未分配利润139627.15万元。

    截至第三季度最新总资产6711857.98万元,负债3644951.69万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入68,381,745,803.6246,968,238,489.2624,750,493,894.66102,289,420,015.55
营业总成本68,817,727,440.9247,335,336,175.5125,086,693,492.96101,129,296,460.82
营业利润-154,907,278.28-120,279,726.99-294,142,472.131,362,710,896.77
利润总额-25,321,691.6-28,179,820.45-277,282,084.251,506,232,052.22
净利润-47,858,357.99-59,979,662.06-288,215,465.611,417,464,795.09
其他综合收益-3,034,035.24-2,306,326.61-999,529.99-2,175,776.94
综合收益总额-50,892,393.23-62,285,988.68-289,214,995.61,415,289,018.15
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计14,729,943,825.5415,828,041,959.0916,199,812,446.5216,174,802,127.36
非流动资产合计52,388,635,925.7752,548,371,410.752,974,508,020.3252,836,681,438.78
资产总计67,118,579,751.3168,376,413,369.7969,174,320,466.8469,011,483,566.14
流动负债合计28,004,917,040.0429,267,276,559.3728,691,247,248.6228,847,063,145.61
非流动负债合计8,444,599,828.68,454,752,828.718,946,026,437.588,351,042,581.05
负债合计36,449,516,868.6437,722,029,388.0837,637,273,686.237,198,105,726.66
归属于母公司股东权益合计21,204,338,892.2921,285,048,640.7921,542,176,334.2321,839,636,226.63
股东权益合计30,669,062,882.6730,654,383,981.7131,537,046,780.6431,813,377,839.48
负债和股东权益合计67,118,579,751.3168,376,413,369.7969,174,320,466.8469,011,483,566.14
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计61,692,398,883.9540,595,667,527.2520,360,216,258.4679,124,632,613.1
经营活动现金流出小计61,868,441,902.0840,936,641,900.9522,139,656,166.7873,665,708,183.59
经营活动产生的现金流量净额-176,043,018.13-340,974,373.7-1,779,439,908.325,458,924,429.51
投资活动现金流入小计457,139,916.66239,033,059.259,259,385.03465,577,357.36
投资活动现金流出小计612,804,484.18434,870,128.44205,790,084.581,938,678,918.1
投资活动产生的现金流量净额-155,664,567.52-195,837,069.19-196,530,699.55-1,473,101,560.74
筹资活动现金流入小计5,451,621,738.814,840,746,134.282,008,804,229.7913,884,065,460.59
筹资活动现金流出小计6,498,427,668.624,574,290,012.781,179,796,196.8118,010,549,609.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,046,805,929.81266,456,121.5829,008,032.98-4,126,484,149.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,219,857.51,217,857.34-763,872.52-2,638,601.95
现金及现金等价物净增加额-1,377,293,657.96-269,137,464.05-1,147,726,447.41-143,299,882.42
期末现金及现金等价物余额5,213,531,525.276,321,687,719.185,443,098,735.826,590,825,183.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东钢铁集团有限公司388280.0636.290.00
莱芜钢铁集团有限公司199678.5418.660.00
山东省财金投资集团有限公司13871.041.300.00
于忠4256.330.404256.33
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3910.510.37965.38
香港中央结算有限公司2971.080.282971.08
大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金2910.970.270.00
方哲2779.470.260.00
卢木溪2669.540.250.00
赵明2186.830.2064.81
  主力控盘
  公司简介
山东钢铁 所属地域: 山东省 涉及概念: 沪股通,国企改革,融资融券
主营业务: 许可证批准范围内的危险化学品生产、销售(禁止储存)、焦炉煤气供应,发电,供热;供水(限分支机构经营)。(以上项目有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口业务;专用铁路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2004-06-29 每股净资产: 1.98元 每股收益: -0.03元 净利润: -3.39亿元 净利润增长率: -198.99%
营业收入: 683.82亿元 每股现金流: -0.02元 每股公积金: 0.76元 每股未分配利润: 0.13元 总股本: 106.99亿 流通股: 106.99亿
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